Comparación Detallada de Acciones Forward Industries [FORD] vs Birkenstock Holding [BIRK]
Forward Industries
NASDAQ
Cargando...
Birkenstock Holding
NYSE
Cargando...
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 19 métricas vitales: Forward Industries gana en 5 métricas, Birkenstock Holding gana en 12 métricas, con 0 empates. Birkenstock Holding parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Forward Industries | Birkenstock Holding | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 34,90 | 23,16 | Birkenstock Holding |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 8,41 | 3,12 | Birkenstock Holding |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 97,31 | 51,97 | Birkenstock Holding |
| Ratio PEG | 0,31 | 0,32 | Forward Industries |
| VE/EBITDA | -10,48 | 15,38 | Forward Industries |
| Margen de Beneficio (TTM) | -14,50% | 15,14% | Birkenstock Holding |
| Margen Operativo (TTM) | -102,61% | 29,69% | Birkenstock Holding |
| Margen EBITDA (TTM) | N/A | 29,69% | N/A |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | -237,26% | 11,64% | Birkenstock Holding |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | -28,39% | 6,79% | Birkenstock Holding |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $341.968 | $416,09 M | Birkenstock Holding |
| Rentabilidad 1 Año | 509,43% | -8,44% | Forward Industries |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 99,82 | 4,05 | Birkenstock Holding |
| Valor de Empresa | $52,48 M | $10,98 MM | Birkenstock Holding |
| Ratio VE/Ingresos | 2,08 | 4,62 | Forward Industries |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | -24,89% | 60,48% | Birkenstock Holding |
| Ingresos por Acción (TTM) | $23 | $11 | Forward Industries |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $-4,63 | $1,93 | Birkenstock Holding |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,56 | N/A | N/A |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Forward Industries vs Birkenstock Holding
Cargando Gráfico de Precios...
Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Forward Industries | -3,96% | -4,95% | 74,18% | 353,94% | 538,80% | 429,14% |
| Birkenstock Holding | 1,30% | -4,12% | -14,27% | -9,13% | -2,53% | -21,99% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Forward Industries | 509,43% | 96,37% | 62,64% | 100,83% | 586,79% | 20,77% |
| Birkenstock Holding | -8,44% | 22,84% | 22,84% | 22,84% | 22,84% | 22,84% |
Sentimiento Basado en Noticias: Forward Industries vs Birkenstock Holding
Forward Industries
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Forward Industries se sometió a una reestructuración estratégica completa en septiembre de 2025, pivotando para convertirse en una empresa de tesorería de Solana con una inversión masiva en tokens SOL. Si bien la medida ha generado retornos significativos a corto plazo, también introduce un riesgo y una volatilidad sustanciales, creando una perspectiva de inversión mixta.
Birkenstock Holding
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
Birkenstock reportó sólidas ganancias en el tercer trimestre y elevó su perspectiva de ingresos para todo el año, demostrando una demanda robusta y una ejecución efectiva. La adquisición de una nueva planta de producción señala un compromiso con el crecimiento a largo plazo, a pesar de una ligera no consecución de ingresos a corto plazo y la consecuente caída de las acciones. En general, los desarrollos del mes fortalecen el caso de inversión.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Forward Industries vs Birkenstock Holding
| Métrica | FORD | BIRK |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $2,28B | $8,22B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Mid cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 524.200 | 2.649.204 |
| Volumen Promedio 90 Días | 442.033 | 1.975.098 |
| Último Cierre | $25,46 | $45,27 |
| Rango 52 Semanas | $3,30 - $46,00 | $40,56 - $62,66 |
| % desde Máximo 52S | -44,65% | -27,75% |
| Máximo Histórico | $57,50 (Feb 15, 2021) | $64,78 (Aug 26, 2024) |
| % desde Máximo Histórico | -55,72% | -30,12% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,51% | 0,12% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,68% | 0,73% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | -0,15% | 0,15% |
| Margen Operativo (TTM) | -1,03% | 0,30% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | -2,37% | 0,12% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 97,31 | 51,97 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $-1,41 | $14,31 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $0,74 | $1,42 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $-1.844.769 | $437,79M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $-7.115.870 | $237,32M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Forward Industries vs Birkenstock Holding
| Métrica | FORD | BIRK |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 34,90 | 23,16 |
| P/E Prospectivo | 378,71 | 23,90 |
| Ratio PEG | 0,31 | 0,32 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 99,82 | 4,05 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 8,41 | 3,12 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $2,28B | $8,22B |
| Valor de Empresa | $52,48M | $10,98B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 2,08 | 4,62 |
| Empresa sobre EBITDA | -10,48 | 15,38 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,56 | N/A |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $-1,41 | $14,31 |
Comparación de Estados Financieros: Forward Industries vs Birkenstock Holding
Métricas Financieras
Cargando Gráficos Financieros...
Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | FORD | BIRK |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $3,12M | $743,06M |
| Costo de Mercancías Vendidas | $3,30M | $293,65M |
| Beneficio Bruto | $-178.761 | $449,41M |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $-1,82M | $220,53M |
| EBITDA | $-1,73M | $253,59M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $-1,82M | $210,24M |
| Impuesto sobre la Renta | $0 | $59,03M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $-1,45M | $151,21M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | FORD | BIRK |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $1,80M | $306,37M |
| Total de Activos Corrientes | $7,67M | $1,47B |
| Total de Pasivos Corrientes | $6,45M | $529,46M |
| Deuda a Largo Plazo | $2,31M | $1,50B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $3,58M | $3,08B |
| Beneficios Retenidos | $-21,80M | $786,34M |
| Propiedad, Planta y Equipo | $2,69M | $605,30M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | FORD | BIRK |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $-1,20M | $290,31M |
| Gastos de Capital | $-1.433 | $-24,08M |
| Flujo de Caja Libre | $-563.191 | $279,57M |
| Pago de Deuda | $0 | $-14,99M |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | $-206,85M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | FORD | BIRK |
|---|---|---|
| Shares Short | 403.063 | 7,92M |
| Short Ratio | 1,05 | 4,70 |
| Short % of Float | 0,00% | 0,17% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 524.200 | 2.649.204 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 442.033 | 1.975.098 |
| Shares Outstanding | 1,10M | 220,27M |
| Float Shares | 1,36M | 55,66M |
| % Held by Insiders | 0,21% | 0,07% |
| % Held by Institutions | 0,10% | 1,03% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Forward Industries vs Birkenstock Holding
| Métrica | FORD | BIRK |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | N/A |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | N/A |