Comparación Detallada de Acciones FormFactor [FORM] vs Camtek [CAMT]
FormFactor
Camtek
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 19 métricas vitales: FormFactor gana en 6 métricas, Camtek gana en 13 métricas, con 0 empates. Camtek parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | FormFactor | Camtek | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 68,12 | 41,10 | Camtek |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 3,02 | 8,15 | FormFactor |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 3,63 | 32,03 | FormFactor |
| Ratio PEG | -1,31 | 2,12 | FormFactor |
| VE/EBITDA | 36,24 | 35,57 | Camtek |
| Margen de Beneficio (TTM) | 5,75% | 28,36% | Camtek |
| Margen Operativo (TTM) | 6,29% | 25,93% | Camtek |
| Margen EBITDA (TTM) | 6,29% | 25,93% | Camtek |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 4,53% | 24,28% | Camtek |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 2,21% | 8,87% | Camtek |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $79,10 M | $111,88 M | Camtek |
| Rentabilidad 1 Año | -20,51% | 35,58% | Camtek |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 4,29 | 10,83 | FormFactor |
| Valor de Empresa | $2,78 MM | $4,87 MM | Camtek |
| Ratio VE/Ingresos | 3,64 | 10,33 | FormFactor |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 37,25% | 50,77% | Camtek |
| Ingresos por Acción (TTM) | $10 | $10 | Camtek |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $0,57 | $2,72 | Camtek |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,28 | 1,41 | FormFactor |
Análisis de Rendimiento de Acciones FormFactor vs Camtek
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FormFactor | -0,57% | -2,69% | 30,34% | 7,48% | 28,90% | -13,25% |
| Camtek | -3,55% | -2,90% | 37,92% | 26,58% | 82,82% | 41,13% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FormFactor | -20,51% | 54,12% | 31,87% | 418,38% | 317,86% | 85,22% |
| Camtek | 35,58% | 410,29% | 532,83% | 4.500,81% | 4.271,65% | 3.780,95% |
Sentimiento Basado en Noticias: FormFactor vs Camtek
FormFactor
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Octubre fue un mes volátil para FormFactor, marcado por desarrollos positivos como la asociación AMD-OpenAI y una mejora significativa por parte de los analistas, pero también moderado por resultados mixtos del segundo trimestre y preocupaciones más amplias del mercado sobre la rentabilidad de la IA. Estas señales contradictorias crean una perspectiva de inversión mixta, lo que convierte a este mes en uno moderadamente importante para que los inversores evalúen la trayectoria de la empresa.
Camtek
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
Octubre resultó ser un mes fuerte para Camtek, marcado por ganancias positivas, una guía alentadora y mejoras significativas de analistas. Si bien se produjeron algunas ventas institucionales, la narrativa general es de creciente confianza y potencial alcista, lo que lo convierte en un mes importante para los inversores.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: FormFactor vs Camtek
| Métrica | FORM | CAMT |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $3,23B | $5,11B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Mid cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 1.081.640 | 527.600 |
| Volumen Promedio 90 Días | 879.313 | 559.053 |
| Último Cierre | $38,14 | $110,05 |
| Rango 52 Semanas | $22,58 - $50,79 | $47,41 - $119,26 |
| % desde Máximo 52S | -24,91% | -7,72% |
| Máximo Histórico | $63,63 (Jul 08, 2024) | $140,50 (Jul 08, 2024) |
| % desde Máximo Histórico | -40,06% | -21,67% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,01% | 0,20% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,53% | 0,21% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,06% | 0,28% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,06% | 0,26% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,05% | 0,24% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 3,63 | 32,03 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $12,84 | $13,71 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $3,23 | $9,54 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $105,08M | $99,22M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $-29.579.000 | $44,25M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $0,00 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: FormFactor vs Camtek
| Métrica | FORM | CAMT |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 68,12 | 41,10 |
| P/E Prospectivo | 23,25 | 35,49 |
| Ratio PEG | -1,31 | 2,12 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 4,29 | 10,83 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 3,02 | 8,15 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $3,23B | $5,11B |
| Valor de Empresa | $2,78B | $4,87B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 3,64 | 10,33 |
| Empresa sobre EBITDA | 36,24 | 35,57 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,28 | 1,41 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $12,84 | $13,71 |
Comparación de Estados Financieros: FormFactor vs Camtek
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | FORM | CAMT |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $171,36M | $118,64M |
| Costo de Mercancías Vendidas | $106,83M | $58,07M |
| Beneficio Bruto | $64,52M | $60,56M |
| Investigación y Desarrollo | $27,80M | $10,36M |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $3,27M | $32,70M |
| EBITDA | $12,10M | $32,70M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $7,48M | $38,13M |
| Impuesto sobre la Renta | $1,08M | $3,82M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $6,40M | $34,31M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | FORM | CAMT |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $129,89M | $229,80M |
| Total de Activos Corrientes | $551,24M | $673,99M |
| Total de Pasivos Corrientes | $124,02M | $127,73M |
| Deuda a Largo Plazo | $27,91M | $198,20M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $965,87M | $587,92M |
| Beneficios Retenidos | $127,35M | $370,13M |
| Propiedad, Planta y Equipo | $20,05M | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | FORM | CAMT |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $30,58M | $21,75M |
| Gastos de Capital | $-18,58M | $-1,55M |
| Flujo de Caja Libre | $4,96M | $20,22M |
| Pago de Deuda | $-273.000 | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | FORM | CAMT |
|---|---|---|
| Shares Short | 3,04M | 4,49M |
| Short Ratio | 4,91 | 11,87 |
| Short % of Float | 0,06% | 0,16% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 1.081.640 | 527.600 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 879.313 | 559.053 |
| Shares Outstanding | 77,11M | 45,45M |
| Float Shares | 76,38M | 28,20M |
| % Held by Insiders | 0,01% | 0,38% |
| % Held by Institutions | 1,00% | 0,53% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: FormFactor vs Camtek
| Métrica | FORM | CAMT |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $0,00 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $0,44 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 1,70% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $1,33 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Apr 03, 2024 |