Comparación Detallada de Acciones Fox Factory Holding [FOXF] vs AutoZone [AZO]
Fox Factory Holding
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 19 métricas vitales: Fox Factory Holding gana en 4 métricas, AutoZone gana en 13 métricas, con 0 empates. AutoZone parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Fox Factory Holding | AutoZone | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 161,00 | 29,06 | AutoZone |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 1,12 | -17,74 | AutoZone |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 83,59 | -3,09 | AutoZone |
| Ratio PEG | -3,49 | 24,18 | Fox Factory Holding |
| VE/EBITDA | 11,88 | 19,75 | Fox Factory Holding |
| Margen de Beneficio (TTM) | -17,50% | 13,19% | AutoZone |
| Margen Operativo (TTM) | 5,31% | 19,16% | AutoZone |
| Margen EBITDA (TTM) | 5,31% | 19,16% | AutoZone |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | -23,43% | N/A | N/A |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 2,02% | 12,35% | AutoZone |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $87,79 M | $1,93 MM | AutoZone |
| Rentabilidad 1 Año | -40,14% | 33,38% | AutoZone |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 0,74 | 3,71 | Fox Factory Holding |
| Valor de Empresa | $1,79 MM | $82,27 MM | AutoZone |
| Ratio VE/Ingresos | 1,24 | 4,34 | Fox Factory Holding |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 31,21% | N/A | N/A |
| Ingresos por Acción (TTM) | $35 | $1.128 | AutoZone |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $-6,04 | $145,05 | AutoZone |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,37 | 0,40 | AutoZone |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Fox Factory Holding vs AutoZone
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fox Factory Holding | -5,82% | -2,66% | -18,52% | -12,61% | 20,19% | -17,69% |
| AutoZone | -0,96% | -2,33% | -1,61% | 10,12% | 20,01% | 28,44% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fox Factory Holding | -40,14% | -69,41% | -72,35% | 36,52% | 30,32% | 30,32% |
| AutoZone | 33,38% | 85,10% | 249,80% | 464,25% | 1.691,91% | 4.990,77% |
Sentimiento Basado en Noticias: Fox Factory Holding vs AutoZone
Fox Factory Holding
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Fox Factory se enfrenta a desafíos de deuda y a recientes descensos en sus ganancias, pero los analistas mantienen una calificación de 'Compra Moderada' y anticipan un crecimiento futuro. El próximo informe de ganancias del tercer trimestre (T3) es un catalizador clave que dará forma a la narrativa de inversión, creando una perspectiva mixta para los inversores.
AutoZone
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
AutoZone experimentó un mes mixto con unos beneficios por debajo de lo esperado, compensados por sólidas ventas y la continua confianza de los analistas. La venta por parte de iniciados añade una capa de complejidad, mientras que las proyecciones a largo plazo siguen siendo optimistas. Esta combinación de factores hace que sea un mes significativo para los inversores que siguen a la empresa.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Fox Factory Holding vs AutoZone
| Métrica | FOXF | AZO |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $1,09B | $70,24B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 508.130 | 143.980 |
| Volumen Promedio 90 Días | 466.340 | 126.367 |
| Último Cierre | $24,11 | $4.174,43 |
| Rango 52 Semanas | $17,95 - $41,69 | $2.980,10 - $4.388,11 |
| % desde Máximo 52S | -42,17% | -4,87% |
| Máximo Histórico | $190,29 (Nov 15, 2021) | $4.388,11 (Sep 11, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -87,33% | -4,87% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,08% | 0,01% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,49% | -0,07% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | -0,18% | 0,13% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,05% | 0,19% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | -0,23% | N/A |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 83,59 | -3,09 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $22,94 | $-204,88 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $1,95 | $16,31 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $133,26M | $2,71B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $105,51M | $0 |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Fox Factory Holding vs AutoZone
| Métrica | FOXF | AZO |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 161,00 | 29,06 |
| P/E Prospectivo | 13,06 | 24,18 |
| Ratio PEG | -3,49 | 24,18 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 0,74 | 3,71 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,12 | -17,74 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $1,09B | $70,24B |
| Valor de Empresa | $1,79B | $82,27B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 1,24 | 4,34 |
| Empresa sobre EBITDA | 11,88 | 19,75 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,37 | 0,40 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $22,94 | $-204,88 |
Comparación de Estados Financieros: Fox Factory Holding vs AutoZone
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | FOXF | AZO |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $374,86M | N/A |
| Costo de Mercancías Vendidas | $257,87M | N/A |
| Beneficio Bruto | $116,99M | N/A |
| Investigación y Desarrollo | $17,85M | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $18,53M | N/A |
| EBITDA | $41,61M | N/A |
| Ingresos Antes de Impuestos | $5,51M | N/A |
| Impuesto sobre la Renta | $2,80M | N/A |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $2,71M | N/A |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | FOXF | AZO |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $68,60M | $268,63M |
| Total de Activos Corrientes | $714,10M | $7,99B |
| Total de Pasivos Corrientes | $224,48M | $9,47B |
| Deuda a Largo Plazo | $685,63M | $11,87B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $939,82M | $-3,97B |
| Beneficios Retenidos | $615,71M | $-4,81B |
| Propiedad, Planta y Equipo | $102,27M | $15,27B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | FOXF | AZO |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $-276,68M | $615,20M |
| Gastos de Capital | $-7,18M | N/A |
| Flujo de Caja Libre | $-6,50M | $423,14M |
| Pago de Deuda | $-33,07M | $-926,68M |
| Recompra de Acciones Comunes | $0 | $-268,78M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | FOXF | AZO |
|---|---|---|
| Shares Short | 1,59M | 244.489 |
| Short Ratio | 3,94 | 2,27 |
| Short % of Float | 0,05% | 0,02% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 508.130 | 143.980 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 466.340 | 126.367 |
| Shares Outstanding | 41,68M | 16,67M |
| Float Shares | 41,59M | 16,62M |
| % Held by Insiders | 0,01% | 0,00% |
| % Held by Institutions | 1,01% | 0,95% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Fox Factory Holding vs AutoZone
| Métrica | FOXF | AZO |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | N/A |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | N/A |