Comparación Detallada de Acciones Freedom Holding [FRHC] vs Hilltop Holdings [HTH]
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Freedom Holding gana en 5 métricas, Hilltop Holdings gana en 12 métricas, con 0 empates. Hilltop Holdings parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Freedom Holding | Hilltop Holdings | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 128,43 | 14,93 | Hilltop Holdings |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 8,51 | 0,95 | Hilltop Holdings |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 144,99 | 1,10 | Hilltop Holdings |
| Ratio PEG | -10,57 | 0,18 | Freedom Holding |
| VE/EBITDA | 17,52 | N/A | N/A |
| Margen de Beneficio (TTM) | 5,06% | 11,63% | Hilltop Holdings |
| Margen Operativo (TTM) | 12,34% | 15,93% | Hilltop Holdings |
| Margen EBITDA (TTM) | 12,34% | 15,93% | Hilltop Holdings |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 6,77% | 6,98% | Hilltop Holdings |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 0,89% | 0,99% | Hilltop Holdings |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $1,59 MM | $266,80 M | Freedom Holding |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 1,77% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | 71,82% | 5,95% | Freedom Holding |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 6,56 | 1,69 | Hilltop Holdings |
| Valor de Empresa | $11,67 MM | $2,75 MM | Freedom Holding |
| Ratio VE/Ingresos | 7,32 | 2,23 | Hilltop Holdings |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 48,15% | N/A | N/A |
| Ingresos por Acción (TTM) | $27 | $19 | Freedom Holding |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $1,33 | $2,22 | Hilltop Holdings |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,07 | 0,87 | Hilltop Holdings |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Freedom Holding vs Hilltop Holdings
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Freedom Holding | -1,54% | -1,58% | -1,09% | 19,17% | 33,85% | 28,19% |
| Hilltop Holdings | -0,18% | -2,56% | -5,53% | 3,85% | 15,07% | 17,52% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Freedom Holding | 71,82% | 235,12% | 556,71% | 2.089,87% | 2.089,87% | 2.089,87% |
| Hilltop Holdings | 5,95% | 30,37% | 55,95% | 58,94% | 244,85% | 231,40% |
Sentimiento Basado en Noticias: Freedom Holding vs Hilltop Holdings
Freedom Holding
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Freedom Holding está experimentando un cambio estratégico significativo hacia la conversión en un ecosistema digital, pero los resultados financieros recientes muestran una disminución en el BPA a pesar del crecimiento de los ingresos. La alta valoración y la caída del precio de las acciones añaden complejidad, creando una perspectiva de inversión mixta con oportunidades y riesgos.
Hilltop Holdings
Sentimiento basado en noticias: NEUTRAL
Los acontecimientos de octubre para Hilltop Holdings fueron en gran medida neutrales, consistiendo en una calificación de 'Mantener' por parte de los analistas, actividad de trading de información privilegiada con detalles limitados y una iniciativa de compromiso comunitario. Estos eventos no señalan un cambio importante en la trayectoria de la empresa, sugiriendo un período de estabilidad en lugar de un crecimiento o declive significativos.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Freedom Holding vs Hilltop Holdings
| Métrica | FRHC | HTH |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $10,46B | $2,15B |
| Categoría de Capitalización | Large cap | Mid cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 116.050 | 264.070 |
| Volumen Promedio 90 Días | 105.157 | 401.567 |
| Último Cierre | $168,18 | $33,08 |
| Rango 52 Semanas | $96,00 - $194,01 | $26,67 - $36,14 |
| % desde Máximo 52S | -13,32% | -8,47% |
| Máximo Histórico | $194,01 (Aug 06, 2025) | $39,60 (Mar 08, 2021) |
| % desde Máximo Histórico | -13,31% | -16,46% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,44% | 0,09% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,12% | 0,77% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,05% | 0,12% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,12% | 0,16% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,07% | 0,07% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 144,99 | 1,10 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $20,08 | $34,90 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $9,28 | $28,79 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $1,31B | $409,63M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $1,01B | $113,21M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 1,77% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $0,52 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Freedom Holding vs Hilltop Holdings
| Métrica | FRHC | HTH |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 128,43 | 14,93 |
| P/E Prospectivo | 37,96 | 21,24 |
| Ratio PEG | -10,57 | 0,18 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 6,56 | 1,69 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 8,51 | 0,95 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $10,46B | $2,15B |
| Valor de Empresa | $11,67B | $2,75B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 7,32 | 2,23 |
| Empresa sobre EBITDA | 17,52 | N/A |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,07 | 0,87 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $20,08 | $34,90 |
Comparación de Estados Financieros: Freedom Holding vs Hilltop Holdings
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | FRHC | HTH |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $524,86M | $318,46M |
| Costo de Mercancías Vendidas | $272,16M | N/A |
| Beneficio Bruto | $252,70M | N/A |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $145,36M | N/A |
| EBITDA | $160,04M | N/A |
| Ingresos Antes de Impuestos | $40,52M | $57,65M |
| Impuesto sobre la Renta | $10,12M | $13,11M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $30,40M | $44,53M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | FRHC | HTH |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $837,30M | $1,70B |
| Total de Activos Corrientes | $9,50B | N/A |
| Total de Pasivos Corrientes | $7,22B | N/A |
| Deuda a Largo Plazo | $534,94M | $308,86M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $1,21B | $2,23B |
| Beneficios Retenidos | $1,09B | $1,26B |
| Propiedad, Planta y Equipo | $67,26M | $237,41M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | FRHC | HTH |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $1,08B | $-23,15M |
| Gastos de Capital | $-41,75M | $47,43M |
| Flujo de Caja Libre | $1,30B | $5,04M |
| Pago de Deuda | $-13,76M | $-397,08M |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | $-33,28M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | FRHC | HTH |
|---|---|---|
| Shares Short | 596.828 | 1,28M |
| Short Ratio | 5,98 | 2,91 |
| Short % of Float | 0,03% | 0,04% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 116.050 | 264.070 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 105.157 | 401.567 |
| Shares Outstanding | 60,99M | 64,97M |
| Float Shares | 18,13M | 43,68M |
| % Held by Insiders | 0,70% | 0,30% |
| % Held by Institutions | 0,04% | 0,59% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Freedom Holding vs Hilltop Holdings
| Métrica | FRHC | HTH |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $0,52 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 1,77% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $0,60 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,52% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $1,80 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Feb 13, 2025 |