Comparación Detallada de Acciones Freedom Holding [FRHC] vs Voya Financial [VOYA]
Freedom Holding
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Freedom Holding gana en 4 métricas, Voya Financial gana en 14 métricas, con 0 empates. Voya Financial parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Freedom Holding | Voya Financial | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 128,43 | 14,84 | Voya Financial |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 8,51 | 1,56 | Voya Financial |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 144,99 | 73,80 | Voya Financial |
| Ratio PEG | -10,57 | -0,96 | Freedom Holding |
| VE/EBITDA | 17,52 | 12,79 | Voya Financial |
| Margen de Beneficio (TTM) | 5,06% | 6,73% | Voya Financial |
| Margen Operativo (TTM) | 12,34% | 12,67% | Voya Financial |
| Margen EBITDA (TTM) | 12,34% | 12,67% | Voya Financial |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 6,77% | 8,55% | Voya Financial |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 0,89% | 0,33% | Freedom Holding |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $1,59 MM | $911,00 M | Freedom Holding |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 2,03% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | 71,82% | -6,10% | Freedom Holding |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 6,56 | 0,91 | Voya Financial |
| Valor de Empresa | $11,67 MM | $12,46 MM | Voya Financial |
| Ratio VE/Ingresos | 7,32 | 1,57 | Voya Financial |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 48,15% | N/A | N/A |
| Ingresos por Acción (TTM) | $27 | $82 | Voya Financial |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $1,33 | $5,06 | Voya Financial |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,07 | 0,97 | Voya Financial |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Freedom Holding vs Voya Financial
Cargando Gráfico de Precios...
Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Freedom Holding | -1,54% | -1,58% | -1,09% | 19,17% | 33,85% | 28,19% |
| Voya Financial | 0,45% | -0,91% | -0,49% | 3,00% | 20,24% | 9,41% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Freedom Holding | 71,82% | 235,12% | 556,71% | 2.089,87% | 2.089,87% | 2.089,87% |
| Voya Financial | -6,10% | 17,51% | 52,56% | 87,02% | 263,28% | 263,28% |
Sentimiento Basado en Noticias: Freedom Holding vs Voya Financial
Freedom Holding
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Freedom Holding está experimentando un cambio estratégico significativo hacia la conversión en un ecosistema digital, pero los resultados financieros recientes muestran una disminución en el BPA a pesar del crecimiento de los ingresos. La alta valoración y la caída del precio de las acciones añaden complejidad, creando una perspectiva de inversión mixta con oportunidades y riesgos.
Voya Financial
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Octubre presentó un panorama mixto para Voya Financial, con un prometedor lanzamiento de plataforma equilibrado por una ligera omisión en las ganancias y señales técnicas de advertencia. Si bien la confianza de los analistas se mantiene, la venta institucional y los indicadores técnicos introducen cierta incertidumbre, lo que convierte a este mes en uno de importancia moderada para los inversores.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Freedom Holding vs Voya Financial
| Métrica | FRHC | VOYA |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $10,46B | $7,39B |
| Categoría de Capitalización | Large cap | Mid cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 116.050 | 587.305 |
| Volumen Promedio 90 Días | 105.157 | 759.168 |
| Último Cierre | $168,18 | $75,43 |
| Rango 52 Semanas | $96,00 - $194,01 | $52,43 - $84,30 |
| % desde Máximo 52S | -13,32% | -10,52% |
| Máximo Histórico | $194,01 (Aug 06, 2025) | $84,30 (Nov 11, 2024) |
| % desde Máximo Histórico | -13,31% | -10,52% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,44% | -0,03% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,12% | -0,19% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,05% | 0,07% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,12% | 0,13% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,07% | 0,09% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 144,99 | 73,80 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $20,08 | $48,05 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $9,28 | $16,02 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $1,31B | $1,36B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $1,01B | $1,25B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 2,03% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $1,35 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Freedom Holding vs Voya Financial
| Métrica | FRHC | VOYA |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 128,43 | 14,84 |
| P/E Prospectivo | 37,96 | 7,61 |
| Ratio PEG | -10,57 | -0,96 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 6,56 | 0,91 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 8,51 | 1,56 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $10,46B | $7,39B |
| Valor de Empresa | $11,67B | $12,46B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 7,32 | 1,57 |
| Empresa sobre EBITDA | 17,52 | 12,79 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,07 | 0,97 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $20,08 | $48,05 |
Comparación de Estados Financieros: Freedom Holding vs Voya Financial
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | FRHC | VOYA |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $524,86M | $1,93B |
| Costo de Mercancías Vendidas | $272,16M | N/A |
| Beneficio Bruto | $252,70M | N/A |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $145,36M | N/A |
| EBITDA | $160,04M | N/A |
| Ingresos Antes de Impuestos | $40,52M | $188,00M |
| Impuesto sobre la Renta | $10,12M | $27,00M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $30,40M | $161,00M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | FRHC | VOYA |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $837,30M | $1,01B |
| Total de Activos Corrientes | $9,50B | N/A |
| Total de Pasivos Corrientes | $7,22B | N/A |
| Deuda a Largo Plazo | $534,94M | $3,13B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $1,21B | $6,36B |
| Beneficios Retenidos | $1,09B | $1,05B |
| Propiedad, Planta y Equipo | $67,26M | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | FRHC | VOYA |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $1,08B | N/A |
| Gastos de Capital | $-41,75M | N/A |
| Flujo de Caja Libre | $1,30B | $-179,00M |
| Pago de Deuda | $-13,76M | $-694,00M |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | $0 |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | FRHC | VOYA |
|---|---|---|
| Shares Short | 596.828 | 2,21M |
| Short Ratio | 5,98 | 2,83 |
| Short % of Float | 0,03% | 0,03% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 116.050 | 587.305 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 105.157 | 759.168 |
| Shares Outstanding | 60,99M | 95,50M |
| Float Shares | 18,13M | 96,01M |
| % Held by Insiders | 0,70% | 0,00% |
| % Held by Institutions | 0,04% | 1,05% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Freedom Holding vs Voya Financial
| Métrica | FRHC | VOYA |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $1,35 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 2,03% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $1,12 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,47% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $3,35 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Feb 25, 2025 |