Comparación Detallada de Acciones Freedom Holding [FRHC] vs Voya Financial [VOYA]
Freedom Holding
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Voya Financial
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Freedom Holding gana en 4 métricas, Voya Financial gana en 14 métricas, con 0 empates. Voya Financial parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Freedom Holding | Voya Financial | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 127,24 | 14,62 | Voya Financial |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 8,43 | 1,54 | Voya Financial |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 144,99 | 73,80 | Voya Financial |
| Ratio PEG | -10,48 | -0,94 | Freedom Holding |
| VE/EBITDA | 17,71 | 12,68 | Voya Financial |
| Margen de Beneficio (TTM) | 5,06% | 6,73% | Voya Financial |
| Margen Operativo (TTM) | 12,34% | 12,67% | Voya Financial |
| Margen EBITDA (TTM) | 12,34% | 12,67% | Voya Financial |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 6,77% | 8,55% | Voya Financial |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 0,89% | 0,33% | Freedom Holding |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $1,59 MM | $911,00 M | Freedom Holding |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 2,03% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | 80,51% | 7,93% | Freedom Holding |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 6,50 | 0,90 | Voya Financial |
| Valor de Empresa | $11,80 MM | $12,35 MM | Voya Financial |
| Ratio VE/Ingresos | 7,40 | 1,56 | Voya Financial |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 48,15% | N/A | N/A |
| Ingresos por Acción (TTM) | $27 | $82 | Voya Financial |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $1,33 | $5,06 | Voya Financial |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,14 | 0,98 | Voya Financial |
Rendimiento
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Freedom Holding vs Voya Financial
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Freedom Holding | -2,10% | -6,33% | -4,30% | -6,13% | 8,11% | 27,00% |
| Voya Financial | 0,55% | 1,93% | 4,79% | 7,20% | -0,38% | 8,29% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Freedom Holding | 80,51% | 188,35% | 616,47% | 2.069,62% | 2.069,62% | 2.069,62% |
| Voya Financial | 7,93% | 18,89% | 41,99% | 73,08% | 259,55% | 259,55% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Freedom Holding vs Voya Financial
| Métrica | FRHC | VOYA |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $10,36B | $7,13B |
| Categoría de Capitalización | Large cap | Mid cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 117.096 | 997.700 |
| Volumen Promedio 90 Días | 145.262 | 838.047 |
| Último Cierre | $169,23 | $74,32 |
| Rango 52 Semanas | $83,78 - $194,01 | $52,43 - $84,30 |
| % desde Máximo 52S | -12,77% | -11,84% |
| Máximo Histórico | $194,01 (Aug 06, 2025) | $84,30 (Nov 11, 2024) |
| % desde Máximo Histórico | -12,77% | -11,84% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,44% | -0,03% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,12% | -0,19% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,05% | 0,07% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,12% | 0,13% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,07% | 0,09% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 144,99 | 73,80 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $20,08 | $48,05 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $9,28 | $16,02 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $1,31B | $1,36B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $1,01B | $1,25B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 2,03% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $1,35 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Freedom Holding vs Voya Financial
| Métrica | FRHC | VOYA |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 127,24 | 14,62 |
| P/E Prospectivo | 37,61 | 7,50 |
| Ratio PEG | -10,48 | -0,94 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 6,50 | 0,90 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 8,43 | 1,54 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $10,36B | $7,13B |
| Valor de Empresa | $11,80B | $12,35B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 7,40 | 1,56 |
| Empresa sobre EBITDA | 17,71 | 12,68 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,14 | 0,98 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $20,08 | $48,05 |
Comparación de Estados Financieros: Freedom Holding vs Voya Financial
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | FRHC | VOYA |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $524,86M | $1,93B |
| Costo de Mercancías Vendidas | $272,16M | N/A |
| Beneficio Bruto | $252,70M | N/A |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $145,36M | N/A |
| EBITDA | $160,04M | N/A |
| Ingresos Antes de Impuestos | $40,52M | $188,00M |
| Impuesto sobre la Renta | $10,12M | $27,00M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $30,40M | $161,00M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | FRHC | VOYA |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $837,30M | $1,01B |
| Total de Activos Corrientes | $9,50B | N/A |
| Total de Pasivos Corrientes | $7,22B | N/A |
| Deuda a Largo Plazo | $534,94M | $3,13B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $1,21B | $6,36B |
| Beneficios Retenidos | $1,09B | $1,05B |
| Propiedad, Planta y Equipo | $67,26M | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | FRHC | VOYA |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $1,08B | N/A |
| Gastos de Capital | $-41,75M | N/A |
| Flujo de Caja Libre | $1,30B | $-179,00M |
| Pago de Deuda | $-13,76M | $-694,00M |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | $0 |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | FRHC | VOYA |
|---|---|---|
| Shares Short | 643.457 | 1,63M |
| Short Ratio | 3,67 | 2,20 |
| Short % of Float | 0,03% | 0,02% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 117.096 | 997.700 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 145.262 | 838.047 |
| Shares Outstanding | 60,99M | 95,50M |
| Float Shares | 18,13M | 96,01M |
| % Held by Insiders | 0,70% | 0,00% |
| % Held by Institutions | 0,04% | 1,07% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Freedom Holding vs Voya Financial
| Métrica | FRHC | VOYA |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $1,35 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 2,03% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $1,12 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,47% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $3,35 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Feb 25, 2025 |