Comparación Detallada de Acciones Freshpet [FRPT] vs Kellanova [K]
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Freshpet gana en 4 métricas, Kellanova gana en 15 métricas, con 0 empates. Kellanova parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Freshpet | Kellanova | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 81,06 | 21,66 | Kellanova |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 2,44 | 7,00 | Freshpet |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 46,20 | 154,85 | Freshpet |
| Ratio PEG | -0,07 | -1,46 | Kellanova |
| VE/EBITDA | 20,73 | 15,48 | Kellanova |
| Margen de Beneficio (TTM) | 3,23% | 10,56% | Kellanova |
| Margen Operativo (TTM) | 6,81% | 14,27% | Kellanova |
| Margen EBITDA (TTM) | 6,81% | 14,27% | Kellanova |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 3,26% | 35,33% | Kellanova |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 2,19% | 7,59% | Kellanova |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-32,80 M | $1,13 MM | Kellanova |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 2,17% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | -62,35% | 2,63% | Kellanova |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 2,50 | 2,28 | Kellanova |
| Valor de Empresa | $2,86 MM | $35,02 MM | Kellanova |
| Ratio VE/Ingresos | 2,74 | 2,77 | Freshpet |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 40,87% | 34,03% | Freshpet |
| Ingresos por Acción (TTM) | $21 | $37 | Kellanova |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $0,66 | $3,82 | Kellanova |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,74 | 0,25 | Kellanova |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Freshpet vs Kellanova
Cargando Gráfico de Precios...
Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Freshpet | 0,38% | 7,69% | 0,70% | -25,48% | -34,11% | -62,93% |
| Kellanova | 0,10% | 6,15% | 4,67% | 3,41% | 0,22% | 2,06% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Freshpet | -62,35% | -11,14% | -56,04% | 416,41% | 179,96% | 179,96% |
| Kellanova | 2,63% | 26,50% | 33,80% | 26,89% | 76,32% | 93,16% |
Sentimiento Basado en Noticias: Freshpet vs Kellanova
Freshpet
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Octubre trajo una combinación de resultados de ganancias positivos, compras de información privilegiada e inversión institucional, junto con rebajas de analistas y preocupaciones sobre desafíos operativos. Esto crea una narrativa de inversión mixta, que sugiere tanto oportunidades como riesgos para los inversores.
Kellanova
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
Kellanova experimentó un aumento sostenido del precio de sus acciones durante el mes, junto con iniciativas estratégicas como la expansión de productos de origen vegetal y un enfoque en los valores de marca. Si bien la actividad institucional fue mixta, la narrativa general es positiva, lo que sugiere un caso de inversión fortalecido y mejores perspectivas para la empresa.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Freshpet vs Kellanova
| Métrica | FRPT | K |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $2,61B | $28,76B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 1.594.030 | 4.374.540 |
| Volumen Promedio 90 Días | 1.633.177 | 3.495.507 |
| Último Cierre | $53,50 | $82,73 |
| Rango 52 Semanas | $48,41 - $164,07 | $76,48 - $83,22 |
| % desde Máximo 52S | -67,39% | -0,59% |
| Máximo Histórico | $186,98 (May 03, 2021) | $83,22 (Mar 03, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -71,39% | -0,59% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,13% | 0,00% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,13% | -0,13% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,03% | 0,11% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,07% | 0,14% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,03% | 0,35% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 46,20 | 154,85 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $21,97 | $11,82 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $5,00 | $1,04 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $145,16M | $1,30B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $-18.491.124 | $605,75M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 2,17% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $1,71 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Freshpet vs Kellanova
| Métrica | FRPT | K |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 81,06 | 21,66 |
| P/E Prospectivo | 37,68 | 68,94 |
| Ratio PEG | -0,07 | -1,46 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 2,50 | 2,28 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 2,44 | 7,00 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $2,61B | $28,76B |
| Valor de Empresa | $2,86B | $35,02B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 2,74 | 2,77 |
| Empresa sobre EBITDA | 20,73 | 15,48 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,74 | 0,25 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $21,97 | $11,82 |
Comparación de Estados Financieros: Freshpet vs Kellanova
Métricas Financieras
Cargando Gráficos Financieros...
Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | FRPT | K |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $263,25M | $3,20B |
| Costo de Mercancías Vendidas | $159,46M | $2,11B |
| Beneficio Bruto | $103,79M | $1,09B |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $-11,50M | $438,00M |
| EBITDA | $12,72M | $538,00M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $-12,56M | $384,00M |
| Impuesto sobre la Renta | $134.000 | $83,00M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $-12,70M | $303,00M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | FRPT | K |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $243,73M | $330,00M |
| Total de Activos Corrientes | $405,39M | $3,47B |
| Total de Pasivos Corrientes | $82,57M | $4,34B |
| Deuda a Largo Plazo | $426,96M | $5,49B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $1,05B | $4,03B |
| Beneficios Retenidos | $-294,50M | $9,50B |
| Propiedad, Planta y Equipo | $240,47M | $3,95B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | FRPT | K |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $13,38M | $122,00M |
| Gastos de Capital | $-26,49M | $-176,00M |
| Flujo de Caja Libre | $-21,68M | $-60,00M |
| Pago de Deuda | $-513.000 | $-631,00M |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | FRPT | K |
|---|---|---|
| Shares Short | 6,11M | 11,45M |
| Short Ratio | 4,09 | 4,51 |
| Short % of Float | 0,16% | 0,04% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 1.594.030 | 4.374.540 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 1.633.177 | 3.495.507 |
| Shares Outstanding | 48,70M | 345,11M |
| Float Shares | 47,71M | 342,71M |
| % Held by Insiders | 0,02% | 0,01% |
| % Held by Institutions | 1,20% | 0,84% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Freshpet vs Kellanova
| Métrica | FRPT | K |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $1,71 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 2,17% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $3,01 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 1,40% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $9,04 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Mar 03, 2025 |