Comparación Detallada de Acciones Forward Air [FWRD] vs United Parcel [UPS]
Forward Air
United Parcel
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Forward Air gana en 3 métricas, United Parcel gana en 16 métricas, con 0 empates. United Parcel parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Forward Air | United Parcel | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 10,22 | 12,79 | Forward Air |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 4,78 | 4,63 | United Parcel |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 1.000,21 | 183,24 | United Parcel |
| Ratio PEG | -0,10 | -1,51 | United Parcel |
| VE/EBITDA | 12,88 | 8,36 | United Parcel |
| Margen de Beneficio (TTM) | -6,86% | 6,35% | United Parcel |
| Margen Operativo (TTM) | 3,16% | 9,02% | United Parcel |
| Margen EBITDA (TTM) | 3,16% | 9,02% | United Parcel |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | -52,07% | 34,91% | United Parcel |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 1,89% | 6,97% | United Parcel |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-112,46 M | $6,21 MM | United Parcel |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 4,94% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | -35,92% | -36,64% | Forward Air |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 0,29 | 0,81 | Forward Air |
| Valor de Empresa | $2,86 MM | $96,07 MM | United Parcel |
| Ratio VE/Ingresos | 1,14 | 1,06 | United Parcel |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 12,68% | 17,81% | United Parcel |
| Ingresos por Acción (TTM) | $86 | $106 | United Parcel |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $-4,96 | $6,72 | United Parcel |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,39 | 1,08 | United Parcel |
Análisis de Rendimiento de Acciones Forward Air vs United Parcel
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Forward Air | -3,99% | -1,55% | -20,91% | -14,90% | 69,89% | -26,15% |
| United Parcel | -2,83% | -0,34% | 1,04% | -16,51% | -14,43% | -31,15% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Forward Air | -35,92% | -75,84% | -62,24% | -44,73% | -5,96% | -29,61% |
| United Parcel | -36,64% | -47,25% | -51,11% | -17,96% | 23,04% | 21,81% |
Sentimiento Basado en Noticias: Forward Air vs United Parcel
Forward Air
Sentimiento basado en noticias: NEGATIVO
Octubre trajo una compleja mezcla de acontecimientos para Forward Air, incluyendo inversión institucional junto con ganancias decepcionantes y una continua caída de las acciones. La salud financiera de la empresa sigue siendo una preocupación importante, lo que la convierte en una inversión de alto riesgo a pesar de cierta actividad positiva de los analistas.
United Parcel
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Octubre presentó un panorama mixto para UPS, con un cambio estratégico de Amazon y agresivas medidas de recorte de costos, contrarrestados por las preocupaciones de los analistas y un entorno macroeconómico desafiante. Si bien la reducción del volumen de Amazon plantea un riesgo, la compra de acciones por parte de insiders y un alto rendimiento de dividendos ofrecen algunas señales positivas, lo que convierte a este en un período crucial para la empresa.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Forward Air vs United Parcel
| Métrica | FWRD | UPS |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $750,71M | $73,10B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 669.530 | 7.499.808 |
| Volumen Promedio 90 Días | 599.567 | 8.202.283 |
| Último Cierre | $22,59 | $82,87 |
| Rango 52 Semanas | $9,79 - $40,92 | $82,00 - $145,01 |
| % desde Máximo 52S | -44,79% | -42,85% |
| Máximo Histórico | $125,71 (Jan 03, 2022) | $233,72 (Jan 31, 2022) |
| % desde Máximo Histórico | -82,03% | -64,54% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,04% | -0,03% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,04% | -0,09% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | -0,07% | 0,06% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,03% | 0,09% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | -0,52% | 0,35% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 1.000,21 | 183,24 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $4,96 | $18,57 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $3,09 | $7,42 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $40,80M | $7,48B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $110,09M | $4,02B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 4,94% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,00 | $4,90 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Forward Air vs United Parcel
| Métrica | FWRD | UPS |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 10,22 | 12,79 |
| P/E Prospectivo | 87,74 | 9,76 |
| Ratio PEG | -0,10 | -1,51 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 0,29 | 0,81 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 4,78 | 4,63 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $750,71M | $73,10B |
| Valor de Empresa | $2,86B | $96,07B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 1,14 | 1,06 |
| Empresa sobre EBITDA | 12,88 | 8,36 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,39 | 1,08 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $4,96 | $18,57 |
Comparación de Estados Financieros: Forward Air vs United Parcel
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | FWRD | UPS |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $618,84M | $21,55B |
| Costo de Mercancías Vendidas | $540,38M | $17,87B |
| Beneficio Bruto | $78,47M | $3,68B |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $19,52M | $1,67B |
| EBITDA | $49,67M | $2,58B |
| Ingresos Antes de Impuestos | $-37,11M | $1,52B |
| Impuesto sobre la Renta | $-16,75M | $336,00M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $-20,36M | $1,19B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | FWRD | UPS |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $95,13M | $4,80B |
| Total de Activos Corrientes | $474,61M | $17,09B |
| Total de Pasivos Corrientes | $396,69M | $15,66B |
| Deuda a Largo Plazo | $2,04B | $23,02B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $216,24M | $15,68B |
| Beneficios Retenidos | $-402,45M | $19,94B |
| Propiedad, Planta y Equipo | $1,05B | $6,80B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | FWRD | UPS |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $-40,68M | $2,50B |
| Gastos de Capital | $-11,22M | N/A |
| Flujo de Caja Libre | $15,71M | $1,44B |
| Pago de Deuda | $-29,43M | $-32,00M |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | $-1,00B |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | FWRD | UPS |
|---|---|---|
| Shares Short | 3,62M | 21,33M |
| Short Ratio | 7,11 | 2,68 |
| Short % of Float | 0,17% | 0,03% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 669.530 | 7.499.808 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 599.567 | 8.202.283 |
| Shares Outstanding | 29,76M | 853,90M |
| Float Shares | 21,56M | 735,16M |
| % Held by Insiders | 0,02% | 0,00% |
| % Held by Institutions | 1,08% | 0,70% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Forward Air vs United Parcel
| Métrica | FWRD | UPS |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,00 | $4,90 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 4,94% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,48 | $5,86 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,27% | 1,04% |
| 3-Year Total Dividends | $1,44 | $17,58 |
| Fecha Ex-Dividendo | Nov 21, 2023 | Feb 18, 2025 |