Comparación Detallada de Acciones Gladstone Investment [GAIN] vs BlackRock [BLK]
Gladstone Investment
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Gladstone Investment gana en 11 métricas, BlackRock gana en 7 métricas, con 0 empates. Gladstone Investment parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Gladstone Investment | BlackRock | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 6,39 | 28,02 | Gladstone Investment |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 1,07 | 3,65 | Gladstone Investment |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 106,87 | 28,51 | BlackRock |
| Ratio PEG | -0,03 | 12,82 | Gladstone Investment |
| VE/EBITDA | N/A | 21,62 | N/A |
| Margen de Beneficio (TTM) | 83,78% | 29,69% | Gladstone Investment |
| Margen Operativo (TTM) | 78,56% | 34,23% | Gladstone Investment |
| Margen EBITDA (TTM) | 78,56% | 34,23% | Gladstone Investment |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 16,54% | 13,92% | Gladstone Investment |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 3,69% | 3,61% | Gladstone Investment |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $16,31 M | $4,70 MM | BlackRock |
| Rendimiento por Dividendo | 17,31% | 1,58% | Gladstone Investment |
| Rentabilidad 1 Año | 0,58% | 22,28% | BlackRock |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 5,60 | 8,33 | Gladstone Investment |
| Valor de Empresa | $1,04 MM | $185,23 MM | BlackRock |
| Ratio VE/Ingresos | 10,97 | 8,59 | BlackRock |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | N/A | 47,87% | N/A |
| Ingresos por Acción (TTM) | $3 | $141 | BlackRock |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $2,18 | $41,42 | BlackRock |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,93 | 1,46 | Gladstone Investment |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Gladstone Investment vs BlackRock
Cargando Gráfico de Precios...
Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gladstone Investment | -0,14% | 1,16% | -0,92% | -2,58% | 4,89% | 5,36% |
| BlackRock | 0,01% | 0,37% | 5,57% | 7,26% | 30,76% | 14,08% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gladstone Investment | 0,58% | 15,48% | 52,13% | 87,25% | 93,75% | -3,73% |
| BlackRock | 22,28% | 110,88% | 89,79% | 264,87% | 565,15% | 1.215,98% |
Sentimiento Basado en Noticias: Gladstone Investment vs BlackRock
Gladstone Investment
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Septiembre trajo una combinación de desarrollos positivos y negativos para Gladstone Investment. Si bien las ganancias superaron ligeramente las expectativas y los inversores institucionales aumentaron sus participaciones, las calificaciones de los analistas fueron rebajadas y los indicadores técnicos presentaron un panorama mixto. La política de dividendos constante de la empresa y las noticias positivas de su afiliada brindan cierta estabilidad, pero el sentimiento general es cauteloso.
BlackRock
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
BlackRock demostró movimientos estratégicos significativos en octubre de 2025, particularmente a través de las iniciativas de adquisición de GIP y el lanzamiento de nuevos ETFs. Las revisiones positivas de los analistas y el aumento de la propiedad institucional respaldan aún más una perspectiva de inversión favorable, a pesar de algunos fondos de bajo rendimiento.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Gladstone Investment vs BlackRock
| Métrica | GAIN | BLK |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $532,39M | $179,74B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 185.277 | 623.900 |
| Volumen Promedio 90 Días | 168.229 | 514.160 |
| Último Cierre | $13,95 | $1.160,69 |
| Rango 52 Semanas | $11,42 - $15,34 | $773,74 - $1.183,50 |
| % desde Máximo 52S | -9,06% | -1,93% |
| Máximo Histórico | $17,15 (Dec 27, 2021) | $1.183,50 (Sep 30, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -18,66% | -1,93% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,06% | 0,13% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -1,98% | 0,07% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,84% | 0,30% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,79% | 0,34% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,17% | 0,14% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 106,87 | 28,51 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $12,99 | $317,55 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $0,11 | $75,28 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $-46.194.000 | $4,24B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $25,50M | $5,92B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 17,31% | 1,58% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $2,44 | $15,41 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Gladstone Investment vs BlackRock
| Métrica | GAIN | BLK |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 6,39 | 28,02 |
| P/E Prospectivo | 15,31 | 23,64 |
| Ratio PEG | -0,03 | 12,82 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 5,60 | 8,33 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,07 | 3,65 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $532,39M | $179,74B |
| Valor de Empresa | $1,04B | $185,23B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 10,97 | 8,59 |
| Empresa sobre EBITDA | N/A | 21,62 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,93 | 1,46 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $12,99 | $317,55 |
Comparación de Estados Financieros: Gladstone Investment vs BlackRock
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | GAIN | BLK |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $16,76M | $5,42B |
| Costo de Mercancías Vendidas | N/A | $2,83B |
| Beneficio Bruto | N/A | $2,60B |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | N/A | $1,85B |
| EBITDA | N/A | $2,21B |
| Ingresos Antes de Impuestos | $17,87M | $2,25B |
| Impuesto sobre la Renta | N/A | $587,00M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $17,87M | $1,67B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | GAIN | BLK |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $14,30M | $7,75B |
| Total de Activos Corrientes | N/A | $20,01B |
| Total de Pasivos Corrientes | N/A | $1,62B |
| Deuda a Largo Plazo | $455,71M | $14,26B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $499,08M | $50,19B |
| Beneficios Retenidos | $-5,33M | $36,28B |
| Propiedad, Planta y Equipo | N/A | $4,27B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | GAIN | BLK |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $19,85M | $-1,13B |
| Gastos de Capital | N/A | $-78,00M |
| Flujo de Caja Libre | $112,68M | $-1,21B |
| Pago de Deuda | $-113,60M | $-24,00M |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | $-657,00M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | GAIN | BLK |
|---|---|---|
| Shares Short | 2,30M | 2,13M |
| Short Ratio | 15,52 | 4,57 |
| Short % of Float | 0,06% | 0,01% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 185.277 | 623.900 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 168.229 | 514.160 |
| Shares Outstanding | 36,84M | 154,95M |
| Float Shares | N/A | 143,70M |
| % Held by Insiders | 0,02% | 0,02% |
| % Held by Institutions | 0,15% | 0,83% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Gladstone Investment vs BlackRock
| Métrica | GAIN | BLK |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $2,44 | $15,41 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 17,31% | 1,58% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $1,98 | $16,79 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,92% | 0,65% |
| 3-Year Total Dividends | $5,93 | $50,37 |
| Fecha Ex-Dividendo | Sep 22, 2025 | Mar 07, 2025 |