Comparación Detallada de Acciones Gladstone Investment [GAIN] vs SRH Total Return [STEW]
Gladstone Investment
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 18 métricas vitales: Gladstone Investment gana en 9 métricas, SRH Total Return gana en 8 métricas, con 0 empates. Gladstone Investment parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Gladstone Investment | SRH Total Return | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 6,39 | 5,49 | SRH Total Return |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 1,07 | 0,84 | SRH Total Return |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 106,87 | 10,77 | SRH Total Return |
| Ratio PEG | -0,03 | N/A | N/A |
| Margen de Beneficio (TTM) | 83,78% | 928,40% | SRH Total Return |
| Margen Operativo (TTM) | 78,56% | 34,92% | Gladstone Investment |
| Margen EBITDA (TTM) | 78,56% | 34,92% | Gladstone Investment |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 16,54% | 16,36% | Gladstone Investment |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 3,69% | 0,34% | Gladstone Investment |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $16,31 M | $62,50 M | SRH Total Return |
| Rendimiento por Dividendo | 17,31% | 3,62% | Gladstone Investment |
| Rentabilidad 1 Año | 0,58% | 15,21% | SRH Total Return |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 5,60 | 50,68 | Gladstone Investment |
| Valor de Empresa | $1,04 MM | $0 | Gladstone Investment |
| Ratio VE/Ingresos | 10,97 | 0,00 | SRH Total Return |
| Ingresos por Acción (TTM) | $3 | $0 | Gladstone Investment |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $2,18 | $3,29 | SRH Total Return |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,93 | 0,96 | Gladstone Investment |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Gladstone Investment vs SRH Total Return
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gladstone Investment | -0,14% | 1,16% | -0,92% | -2,58% | 4,89% | 5,36% |
| SRH Total Return | 0,28% | -0,82% | -1,79% | 1,46% | 8,32% | 13,55% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gladstone Investment | 0,58% | 15,48% | 52,13% | 87,25% | 93,75% | -3,73% |
| SRH Total Return | 15,21% | 63,36% | 77,97% | 132,35% | 185,49% | 168,55% |
Sentimiento Basado en Noticias: Gladstone Investment vs SRH Total Return
Gladstone Investment
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Septiembre trajo una combinación de desarrollos positivos y negativos para Gladstone Investment. Si bien las ganancias superaron ligeramente las expectativas y los inversores institucionales aumentaron sus participaciones, las calificaciones de los analistas fueron rebajadas y los indicadores técnicos presentaron un panorama mixto. La política de dividendos constante de la empresa y las noticias positivas de su afiliada brindan cierta estabilidad, pero el sentimiento general es cauteloso.
SRH Total Return
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
Los acontecimientos del mes indican una perspectiva generalmente positiva para SRH Total Return Fund (STEW), con un aumento en el precio de la acción y un sólido rendimiento a un año. Sin embargo, el incremento del interés en corto introduce una nota de cautela, sugiriendo un sentimiento mixto entre los inversores.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Gladstone Investment vs SRH Total Return
| Métrica | GAIN | STEW |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $532,39M | $1,76B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 185.277 | 78.890 |
| Volumen Promedio 90 Días | 168.229 | 78.323 |
| Último Cierre | $13,95 | $18,10 |
| Rango 52 Semanas | $11,42 - $15,34 | $15,00 - $18,67 |
| % desde Máximo 52S | -9,06% | -3,05% |
| Máximo Histórico | $17,15 (Dec 27, 2021) | $18,67 (Sep 05, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -18,66% | -3,05% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,06% | -0,07% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -1,98% | N/A |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,84% | 9,28% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,79% | 0,35% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,17% | 0,16% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 106,87 | 10,77 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $12,99 | $21,54 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $0,11 | N/A |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $-46.194.000 | $62,98M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $25,50M | $2,92M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 17,31% | 3,62% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $2,44 | $0,62 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Gladstone Investment vs SRH Total Return
| Métrica | GAIN | STEW |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 6,39 | 5,49 |
| P/E Prospectivo | 15,31 | N/A |
| Ratio PEG | -0,03 | N/A |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 5,60 | 50,68 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,07 | 0,84 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $532,39M | $1,76B |
| Valor de Empresa | $1,04B | $0 |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 10,97 | 0,00 |
| Empresa sobre EBITDA | N/A | N/A |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,93 | 0,96 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $12,99 | $21,54 |
Comparación de Estados Financieros: Gladstone Investment vs SRH Total Return
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | GAIN | STEW |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $16,76M | N/A |
| Costo de Mercancías Vendidas | N/A | N/A |
| Beneficio Bruto | N/A | N/A |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | N/A | N/A |
| EBITDA | N/A | N/A |
| Ingresos Antes de Impuestos | $17,87M | N/A |
| Impuesto sobre la Renta | N/A | N/A |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $17,87M | N/A |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | GAIN | STEW |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $14,30M | N/A |
| Total de Activos Corrientes | N/A | N/A |
| Total de Pasivos Corrientes | N/A | N/A |
| Deuda a Largo Plazo | $455,71M | $223,55M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $499,08M | $2,12B |
| Beneficios Retenidos | $-5,33M | $1,60B |
| Propiedad, Planta y Equipo | N/A | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | GAIN | STEW |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $19,85M | N/A |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | $112,68M | N/A |
| Pago de Deuda | $-113,60M | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | GAIN | STEW |
|---|---|---|
| Shares Short | 2,30M | 24.867 |
| Short Ratio | 15,52 | 0,34 |
| Short % of Float | 0,06% | 0,00% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 185.277 | 78.890 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 168.229 | 78.323 |
| Shares Outstanding | 36,84M | 96,44M |
| Float Shares | N/A | N/A |
| % Held by Insiders | 0,02% | 0,47% |
| % Held by Institutions | 0,15% | 0,16% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Gladstone Investment vs SRH Total Return
| Métrica | GAIN | STEW |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $2,44 | $0,62 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 17,31% | 3,62% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $1,98 | $0,54 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,92% | 0,96% |
| 3-Year Total Dividends | $5,93 | $1,62 |
| Fecha Ex-Dividendo | Sep 22, 2025 | Apr 23, 2025 |