Comparación Detallada de Acciones Gladstone Investment [GAIN] vs WisdomTree [WT]
Gladstone Investment
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Gladstone Investment gana en 11 métricas, WisdomTree gana en 7 métricas, con 0 empates. Gladstone Investment parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Gladstone Investment | WisdomTree | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 6,39 | 33,10 | Gladstone Investment |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 1,07 | 4,36 | Gladstone Investment |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 106,87 | 115,79 | Gladstone Investment |
| Ratio PEG | -0,03 | 1,08 | Gladstone Investment |
| VE/EBITDA | N/A | 15,08 | N/A |
| Margen de Beneficio (TTM) | 83,78% | 16,25% | Gladstone Investment |
| Margen Operativo (TTM) | 78,56% | 32,50% | Gladstone Investment |
| Margen EBITDA (TTM) | 78,56% | 32,50% | Gladstone Investment |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 16,54% | 14,12% | Gladstone Investment |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 3,69% | 9,02% | WisdomTree |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $16,31 M | $110,98 M | WisdomTree |
| Rendimiento por Dividendo | 17,31% | 0,88% | Gladstone Investment |
| Rentabilidad 1 Año | 0,58% | 37,51% | WisdomTree |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 5,60 | 4,49 | WisdomTree |
| Valor de Empresa | $1,04 MM | $2,21 MM | WisdomTree |
| Ratio VE/Ingresos | 10,97 | 4,98 | WisdomTree |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | N/A | 51,98% | N/A |
| Ingresos por Acción (TTM) | $3 | $3 | WisdomTree |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $2,18 | $0,41 | Gladstone Investment |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,93 | 1,18 | Gladstone Investment |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Gladstone Investment vs WisdomTree
Cargando Gráfico de Precios...
Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gladstone Investment | -0,14% | 1,16% | -0,92% | -2,58% | 4,89% | 5,36% |
| WisdomTree | 1,95% | -2,16% | 0,67% | 8,97% | 59,44% | 34,52% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gladstone Investment | 0,58% | 15,48% | 52,13% | 87,25% | 93,75% | -3,73% |
| WisdomTree | 37,51% | 184,52% | 242,57% | -19,43% | 439,68% | 257,89% |
Sentimiento Basado en Noticias: Gladstone Investment vs WisdomTree
Gladstone Investment
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Septiembre trajo una combinación de desarrollos positivos y negativos para Gladstone Investment. Si bien las ganancias superaron ligeramente las expectativas y los inversores institucionales aumentaron sus participaciones, las calificaciones de los analistas fueron rebajadas y los indicadores técnicos presentaron un panorama mixto. La política de dividendos constante de la empresa y las noticias positivas de su afiliada brindan cierta estabilidad, pero el sentimiento general es cauteloso.
WisdomTree
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
Octubre de 2025 fue un mes significativo para WisdomTree, destacado por una adquisición transformadora en el espacio de activos privados con Ceres Partners y sólidos beneficios del segundo trimestre. La empresa está diversificando activamente sus ofertas y gestionando estratégicamente su capital, lo que genera un sentimiento positivo de los analistas y un fuerte impulso del mercado.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Gladstone Investment vs WisdomTree
| Métrica | GAIN | WT |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $532,39M | $2,00B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 185.277 | 2.665.169 |
| Volumen Promedio 90 Días | 168.229 | 2.672.803 |
| Último Cierre | $13,95 | $13,60 |
| Rango 52 Semanas | $11,42 - $15,34 | $7,47 - $14,96 |
| % desde Máximo 52S | -9,06% | -9,09% |
| Máximo Histórico | $17,15 (Dec 27, 2021) | $26,23 (Aug 03, 2015) |
| % desde Máximo Histórico | -18,66% | -48,15% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,06% | 0,05% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -1,98% | 0,14% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,84% | 0,16% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,79% | 0,33% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,17% | 0,14% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 106,87 | 115,79 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $12,99 | $3,11 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $0,11 | $2,04 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $-46.194.000 | $127,47M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $25,50M | $105,71M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 17,31% | 0,88% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $2,44 | $0,09 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Gladstone Investment vs WisdomTree
| Métrica | GAIN | WT |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 6,39 | 33,10 |
| P/E Prospectivo | 15,31 | 18,59 |
| Ratio PEG | -0,03 | 1,08 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 5,60 | 4,49 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,07 | 4,36 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $532,39M | $2,00B |
| Valor de Empresa | $1,04B | $2,21B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 10,97 | 4,98 |
| Empresa sobre EBITDA | N/A | 15,08 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,93 | 1,18 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $12,99 | $3,11 |
Comparación de Estados Financieros: Gladstone Investment vs WisdomTree
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | GAIN | WT |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $16,76M | $108,08M |
| Costo de Mercancías Vendidas | N/A | $54,50M |
| Beneficio Bruto | N/A | $53,58M |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | N/A | $34,16M |
| EBITDA | N/A | $36,68M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $17,87M | $30,37M |
| Impuesto sobre la Renta | N/A | $5,74M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $17,87M | $24,63M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | GAIN | WT |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $14,30M | $170,37M |
| Total de Activos Corrientes | N/A | $313,49M |
| Total de Pasivos Corrientes | N/A | $81,86M |
| Deuda a Largo Plazo | $455,71M | $512,75M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $499,08M | $415,63M |
| Beneficios Retenidos | $-5,33M | $150,04M |
| Propiedad, Planta y Equipo | N/A | $1,10M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | GAIN | WT |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $19,85M | $32,67M |
| Gastos de Capital | N/A | $-31.000 |
| Flujo de Caja Libre | $112,68M | $5,76M |
| Pago de Deuda | $-113,60M | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | $-12,71M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | GAIN | WT |
|---|---|---|
| Shares Short | 2,30M | 27,06M |
| Short Ratio | 15,52 | 7,99 |
| Short % of Float | 0,06% | 0,27% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 185.277 | 2.665.169 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 168.229 | 2.672.803 |
| Shares Outstanding | 36,84M | 146,10M |
| Float Shares | N/A | 129,51M |
| % Held by Insiders | 0,02% | 0,09% |
| % Held by Institutions | 0,15% | 0,93% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Gladstone Investment vs WisdomTree
| Métrica | GAIN | WT |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $2,44 | $0,09 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 17,31% | 0,88% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $1,98 | $0,11 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,92% | 0,41% |
| 3-Year Total Dividends | $5,93 | $0,33 |
| Fecha Ex-Dividendo | Sep 22, 2025 | Feb 12, 2025 |