Comparación Detallada de Acciones StealthGas [GASS] vs Diana Shipping [DSX]
StealthGas
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 19 métricas vitales: StealthGas gana en 16 métricas, Diana Shipping gana en 3 métricas, con 0 empates. StealthGas parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | StealthGas | Diana Shipping | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 3,96 | 14,08 | StealthGas |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 0,35 | 0,38 | StealthGas |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 4,83 | 123,89 | StealthGas |
| Ratio PEG | -0,18 | -0,08 | StealthGas |
| VE/EBITDA | 2,08 | 7,45 | StealthGas |
| Margen de Beneficio (TTM) | 35,16% | 9,36% | StealthGas |
| Margen Operativo (TTM) | 41,96% | 19,05% | StealthGas |
| Margen EBITDA (TTM) | 41,96% | 19,05% | StealthGas |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 9,68% | 4,23% | StealthGas |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 5,12% | 2,72% | StealthGas |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-2,67 M | $59,30 M | Diana Shipping |
| Rentabilidad 1 Año | -8,46% | -31,58% | StealthGas |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 1,39 | 0,87 | Diana Shipping |
| Valor de Empresa | $178,14 M | $642,44 M | Diana Shipping |
| Ratio VE/Ingresos | 1,03 | 2,87 | StealthGas |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 48,56% | 36,51% | StealthGas |
| Ingresos por Acción (TTM) | $5 | $2 | StealthGas |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $1,64 | $0,12 | StealthGas |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,29 | 0,78 | StealthGas |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones StealthGas vs Diana Shipping
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| StealthGas | 1,08% | -3,71% | -13,00% | 0,78% | 17,57% | 8,35% |
| Diana Shipping | 4,73% | -4,52% | 3,05% | 11,18% | 12,67% | -13,78% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| StealthGas | -8,46% | 126,13% | 129,33% | 42,64% | 42,64% | -52,63% |
| Diana Shipping | -31,58% | -59,47% | 16,55% | -76,16% | -87,27% | -89,43% |
Sentimiento Basado en Noticias: StealthGas vs Diana Shipping
StealthGas
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
Septiembre trajo consigo una confluencia de desarrollos positivos para StealthGas, incluyendo mejoras de analistas, compras de insiders, desapalancamiento exitoso e interés institucional creciente. Si bien el incidente del buque es una preocupación menor, la narrativa general es fuertemente positiva, sugiriendo un caso de inversión fortalecido y mejores perspectivas futuras.
Diana Shipping
Los datos del sentimiento de noticias no están disponibles para Diana Shipping en este momento.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: StealthGas vs Diana Shipping
| Métrica | GASS | DSX |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $248,55M | $195,66M |
| Categoría de Capitalización | Micro cap | Micro cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 109.750 | 344.920 |
| Volumen Promedio 90 Días | 147.810 | 378.313 |
| Último Cierre | $6,56 | $1,77 |
| Rango 52 Semanas | $4,82 - $8,18 | $1,27 - $2,53 |
| % desde Máximo 52S | -19,80% | -30,04% |
| Máximo Histórico | $20,00 (Jul 09, 2007) | $45,15 (Oct 29, 2007) |
| % desde Máximo Histórico | -67,20% | -96,08% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,13% | -0,02% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,21% | -0,02% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,35% | 0,09% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,42% | 0,19% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,10% | 0,04% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 4,83 | 123,89 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $18,49 | $4,45 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $2,41 | $1,40 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $89,59M | $60,18M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $55,77M | $75,26M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,00 | N/A |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: StealthGas vs Diana Shipping
| Métrica | GASS | DSX |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 3,96 | 14,08 |
| P/E Prospectivo | 4,30 | 1,84 |
| Ratio PEG | -0,18 | -0,08 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 1,39 | 0,87 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 0,35 | 0,38 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $248,55M | $195,66M |
| Valor de Empresa | $178,14M | $642,44M |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 1,03 | 2,87 |
| Empresa sobre EBITDA | 2,08 | 7,45 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,29 | 0,78 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $18,49 | $4,45 |
Comparación de Estados Financieros: StealthGas vs Diana Shipping
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | GASS | DSX |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $47,23M | $54,69M |
| Costo de Mercancías Vendidas | $24,30M | $34,72M |
| Beneficio Bruto | $22,94M | $19,97M |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $19,82M | $10,42M |
| EBITDA | $27,83M | $11,81M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $20,44M | $4,54M |
| Impuesto sobre la Renta | N/A | N/A |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $20,44M | $4,54M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | GASS | DSX |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $74,39M | $187,65M |
| Total de Activos Corrientes | $86,15M | $206,57M |
| Total de Pasivos Corrientes | $45,37M | N/A |
| Deuda a Largo Plazo | $30,33M | $623,90M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $641,37M | $484,81M |
| Beneficios Retenidos | $229,96M | N/A |
| Propiedad, Planta y Equipo | $202.362 | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | GASS | DSX |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $26,40M | N/A |
| Gastos de Capital | $0 | N/A |
| Flujo de Caja Libre | $27,73M | $11,22M |
| Pago de Deuda | $-34,42M | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | $-1,06M | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | GASS | DSX |
|---|---|---|
| Shares Short | 28.194 | 583.235 |
| Short Ratio | 0,16 | 1,35 |
| Short % of Float | 0,00% | 0,01% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 109.750 | 344.920 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 147.810 | 378.313 |
| Shares Outstanding | 37,04M | 125,20M |
| Float Shares | 13,54M | 51,48M |
| % Held by Insiders | 0,31% | 0,42% |
| % Held by Institutions | 0,40% | 0,09% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: StealthGas vs Diana Shipping
| Métrica | GASS | DSX |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,00 | N/A |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,00 | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | $0,00 | N/A |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | N/A |