Comparación Detallada de Acciones StealthGas [GASS] vs Matson [MATX]
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: StealthGas gana en 11 métricas, Matson gana en 8 métricas, con 0 empates. StealthGas parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | StealthGas | Matson | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 3,96 | 6,83 | StealthGas |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 0,35 | 1,22 | StealthGas |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 4,83 | 25,41 | StealthGas |
| Ratio PEG | -0,18 | -0,59 | Matson |
| VE/EBITDA | 2,08 | 5,11 | StealthGas |
| Margen de Beneficio (TTM) | 35,16% | 14,26% | StealthGas |
| Margen Operativo (TTM) | 41,96% | 13,05% | StealthGas |
| Margen EBITDA (TTM) | 41,96% | 13,05% | StealthGas |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 9,68% | 19,70% | Matson |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 5,12% | 8,33% | Matson |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-2,67 M | $457,70 M | Matson |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 0,92% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | -8,46% | -26,92% | StealthGas |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 1,39 | 0,92 | Matson |
| Valor de Empresa | $178,14 M | $3,80 MM | Matson |
| Ratio VE/Ingresos | 1,03 | 1,10 | StealthGas |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 48,56% | 21,69% | StealthGas |
| Ingresos por Acción (TTM) | $5 | $105 | Matson |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $1,64 | $14,69 | Matson |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,29 | 1,21 | StealthGas |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones StealthGas vs Matson
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| StealthGas | 1,08% | -3,71% | -13,00% | 0,78% | 17,57% | 8,35% |
| Matson | -1,63% | -2,33% | -1,64% | -11,28% | -12,86% | -27,16% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| StealthGas | -8,46% | 126,13% | 129,33% | 42,64% | 42,64% | -52,63% |
| Matson | -26,92% | 53,95% | 95,43% | 132,82% | 445,01% | 282,73% |
Sentimiento Basado en Noticias: StealthGas vs Matson
StealthGas
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
Septiembre trajo consigo una confluencia de desarrollos positivos para StealthGas, incluyendo mejoras de analistas, compras de insiders, desapalancamiento exitoso e interés institucional creciente. Si bien el incidente del buque es una preocupación menor, la narrativa general es fuertemente positiva, sugiriendo un caso de inversión fortalecido y mejores perspectivas futuras.
Matson
Sentimiento basado en noticias: NEGATIVO
La noticia principal se centra en la disminución de las tarifas de flete y la proyección de descensos en las ganancias de Matson, creando una perspectiva negativa. Si bien se observa un potencial de subida en el valor razonable, la narrativa general es de cautela y desafíos potenciales, lo que la convierte en un acontecimiento importante para los inversores.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: StealthGas vs Matson
| Métrica | GASS | MATX |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $248,55M | $3,32B |
| Categoría de Capitalización | Micro cap | Mid cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 109.750 | 248.950 |
| Volumen Promedio 90 Días | 147.810 | 310.283 |
| Último Cierre | $6,56 | $98,75 |
| Rango 52 Semanas | $4,82 - $8,18 | $91,75 - $169,12 |
| % desde Máximo 52S | -19,80% | -41,61% |
| Máximo Histórico | $20,00 (Jul 09, 2007) | $169,12 (Nov 11, 2024) |
| % desde Máximo Histórico | -67,20% | -41,61% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,13% | -0,02% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,21% | -0,16% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,35% | 0,14% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,42% | 0,13% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,10% | 0,20% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 4,83 | 25,41 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $18,49 | $82,36 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $2,41 | $1,86 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $89,59M | $617,90M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $55,77M | $305,78M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,92% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,00 | $1,02 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: StealthGas vs Matson
| Métrica | GASS | MATX |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 3,96 | 6,83 |
| P/E Prospectivo | 4,30 | 10,04 |
| Ratio PEG | -0,18 | -0,59 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 1,39 | 0,92 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 0,35 | 1,22 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $248,55M | $3,32B |
| Valor de Empresa | $178,14M | $3,80B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 1,03 | 1,10 |
| Empresa sobre EBITDA | 2,08 | 5,11 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,29 | 1,21 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $18,49 | $82,36 |
Comparación de Estados Financieros: StealthGas vs Matson
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | GASS | MATX |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $47,23M | $830,50M |
| Costo de Mercancías Vendidas | $24,30M | $650,40M |
| Beneficio Bruto | $22,94M | $180,10M |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $19,82M | $105,70M |
| EBITDA | $27,83M | $197,00M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $20,44M | $121,70M |
| Impuesto sobre la Renta | N/A | $27,00M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $20,44M | $94,70M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | GASS | MATX |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $74,39M | $122,00M |
| Total de Activos Corrientes | $86,15M | $468,00M |
| Total de Pasivos Corrientes | $45,37M | $546,40M |
| Deuda a Largo Plazo | $30,33M | $547,10M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $641,37M | $2,63B |
| Beneficios Retenidos | $229,96M | $2,33B |
| Propiedad, Planta y Equipo | $202.362 | $1,36B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | GASS | MATX |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $26,40M | $102,50M |
| Gastos de Capital | $0 | $200.000 |
| Flujo de Caja Libre | $27,73M | $-200.000 |
| Pago de Deuda | $-34,42M | $-10,10M |
| Recompra de Acciones Comunes | $-1,06M | $-66,90M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | GASS | MATX |
|---|---|---|
| Shares Short | 28.194 | 1,65M |
| Short Ratio | 0,16 | 5,48 |
| Short % of Float | 0,00% | 0,08% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 109.750 | 248.950 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 147.810 | 310.283 |
| Shares Outstanding | 37,04M | 33,00M |
| Float Shares | 13,54M | 31,06M |
| % Held by Insiders | 0,31% | 0,02% |
| % Held by Institutions | 0,40% | 0,92% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: StealthGas vs Matson
| Métrica | GASS | MATX |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,00 | $1,02 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,92% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,00 | $1,18 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,33% |
| 3-Year Total Dividends | $0,00 | $3,54 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Feb 06, 2025 |