Comparación Detallada de Acciones Golub Capital BDC [GBDC] vs BlackRock [BLK]
Golub Capital BDC
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Golub Capital BDC gana en 10 métricas, BlackRock gana en 8 métricas, con 0 empates. Golub Capital BDC parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Golub Capital BDC | BlackRock | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 9,68 | 28,02 | Golub Capital BDC |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 0,92 | 3,65 | Golub Capital BDC |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 128,33 | 28,51 | BlackRock |
| Ratio PEG | 0,02 | 12,82 | Golub Capital BDC |
| VE/EBITDA | N/A | 21,62 | N/A |
| Margen de Beneficio (TTM) | 42,81% | 29,69% | Golub Capital BDC |
| Margen Operativo (TTM) | 78,76% | 34,23% | Golub Capital BDC |
| Margen EBITDA (TTM) | 78,76% | 34,23% | Golub Capital BDC |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 9,33% | 13,92% | BlackRock |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 4,96% | 3,61% | Golub Capital BDC |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $343,91 M | $4,70 MM | BlackRock |
| Rendimiento por Dividendo | 14,26% | 1,58% | Golub Capital BDC |
| Rentabilidad 1 Año | -8,83% | 22,28% | BlackRock |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 4,17 | 8,33 | Golub Capital BDC |
| Valor de Empresa | $8,69 MM | $185,23 MM | BlackRock |
| Ratio VE/Ingresos | 9,90 | 8,59 | BlackRock |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | N/A | 47,87% | N/A |
| Ingresos por Acción (TTM) | $3 | $141 | BlackRock |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $1,42 | $41,42 | BlackRock |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,49 | 1,46 | Golub Capital BDC |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Golub Capital BDC vs BlackRock
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Golub Capital BDC | 0,66% | 0,29% | -5,66% | -6,36% | -6,68% | -9,43% |
| BlackRock | 0,01% | 0,37% | 5,57% | 7,26% | 30,76% | 14,08% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Golub Capital BDC | -8,83% | 8,39% | 0,22% | -14,37% | -8,89% | -3,96% |
| BlackRock | 22,28% | 110,88% | 89,79% | 264,87% | 565,15% | 1.215,98% |
Sentimiento Basado en Noticias: Golub Capital BDC vs BlackRock
Golub Capital BDC
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Octubre presentó un panorama mixto para GBDC, con beneficios positivos en el segundo trimestre y un repunte de las acciones impulsado por el sector, contrarrestados por ventas institucionales y la falta de catalizadores claros para las ganancias. La reciente emisión de pagarés añade incertidumbre, lo que convierte este mes en uno de moderada importancia para los inversores.
BlackRock
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
BlackRock demostró movimientos estratégicos significativos en octubre de 2025, particularmente a través de las iniciativas de adquisición de GIP y el lanzamiento de nuevos ETFs. Las revisiones positivas de los analistas y el aumento de la propiedad institucional respaldan aún más una perspectiva de inversión favorable, a pesar de algunos fondos de bajo rendimiento.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Golub Capital BDC vs BlackRock
| Métrica | GBDC | BLK |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $3,76B | $179,74B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 2.102.861 | 623.900 |
| Volumen Promedio 90 Días | 1.449.504 | 514.160 |
| Último Cierre | $13,83 | $1.160,69 |
| Rango 52 Semanas | $12,68 - $16,01 | $773,74 - $1.183,50 |
| % desde Máximo 52S | -13,62% | -1,93% |
| Máximo Histórico | $20,08 (May 01, 2017) | $1.183,50 (Sep 30, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -31,13% | -1,93% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,28% | 0,13% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 8,73% | 0,07% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,43% | 0,30% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,79% | 0,34% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,09% | 0,14% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 128,33 | 28,51 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $15,00 | $317,55 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $0,37 | $75,28 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $-579.740.992 | $4,24B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $543,98M | $5,92B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 14,26% | 1,58% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $2,10 | $15,41 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Golub Capital BDC vs BlackRock
| Métrica | GBDC | BLK |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 9,68 | 28,02 |
| P/E Prospectivo | 7,99 | 23,64 |
| Ratio PEG | 0,02 | 12,82 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 4,17 | 8,33 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 0,92 | 3,65 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $3,76B | $179,74B |
| Valor de Empresa | $8,69B | $185,23B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 9,90 | 8,59 |
| Empresa sobre EBITDA | N/A | 21,62 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,49 | 1,46 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $15,00 | $317,55 |
Comparación de Estados Financieros: Golub Capital BDC vs BlackRock
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | GBDC | BLK |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $86,68M | $5,42B |
| Costo de Mercancías Vendidas | N/A | $2,83B |
| Beneficio Bruto | N/A | $2,60B |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | N/A | $1,85B |
| EBITDA | N/A | $2,21B |
| Ingresos Antes de Impuestos | $78,84M | $2,25B |
| Impuesto sobre la Renta | $-146.000 | $587,00M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $78,98M | $1,67B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | GBDC | BLK |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $99,76M | $7,75B |
| Total de Activos Corrientes | N/A | $20,01B |
| Total de Pasivos Corrientes | N/A | $1,62B |
| Deuda a Largo Plazo | $5,13B | $14,26B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $4,00B | $50,19B |
| Beneficios Retenidos | $-207,87M | $36,28B |
| Propiedad, Planta y Equipo | N/A | $4,27B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | GBDC | BLK |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $85,03M | $-1,13B |
| Gastos de Capital | N/A | $-78,00M |
| Flujo de Caja Libre | $195,44M | $-1,21B |
| Pago de Deuda | $-458,33M | $-24,00M |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | $-657,00M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | GBDC | BLK |
|---|---|---|
| Shares Short | 6,50M | 2,13M |
| Short Ratio | 6,21 | 4,57 |
| Short % of Float | 0,03% | 0,01% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 2.102.861 | 623.900 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 1.449.504 | 514.160 |
| Shares Outstanding | 264,28M | 154,95M |
| Float Shares | N/A | 143,70M |
| % Held by Insiders | 0,06% | 0,02% |
| % Held by Institutions | 0,42% | 0,83% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Golub Capital BDC vs BlackRock
| Métrica | GBDC | BLK |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $2,10 | $15,41 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 14,26% | 1,58% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $1,73 | $16,79 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 1,78% | 0,65% |
| 3-Year Total Dividends | $5,20 | $50,37 |
| Fecha Ex-Dividendo | Sep 15, 2025 | Mar 07, 2025 |