Comparación Detallada de Acciones Golub Capital BDC [GBDC] vs Janus Henderson [JHG]
Golub Capital BDC
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Janus Henderson
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Golub Capital BDC gana en 10 métricas, Janus Henderson gana en 8 métricas, con 0 empates. Golub Capital BDC parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Golub Capital BDC | Janus Henderson | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 9,68 | 16,90 | Golub Capital BDC |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 0,92 | 1,47 | Golub Capital BDC |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 128,33 | 7,00 | Janus Henderson |
| Ratio PEG | 0,02 | 0,98 | Golub Capital BDC |
| VE/EBITDA | N/A | 8,40 | N/A |
| Margen de Beneficio (TTM) | 42,81% | 16,22% | Golub Capital BDC |
| Margen Operativo (TTM) | 78,76% | 25,87% | Golub Capital BDC |
| Margen EBITDA (TTM) | 78,76% | 25,87% | Golub Capital BDC |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 9,33% | 9,02% | Golub Capital BDC |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 4,96% | 6,09% | Janus Henderson |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $343,91 M | $684,50 M | Janus Henderson |
| Rendimiento por Dividendo | 14,26% | 3,19% | Golub Capital BDC |
| Rentabilidad 1 Año | -8,83% | 17,18% | Janus Henderson |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 4,17 | 2,71 | Janus Henderson |
| Valor de Empresa | $8,69 MM | $5,93 MM | Golub Capital BDC |
| Ratio VE/Ingresos | 9,90 | 2,29 | Janus Henderson |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | N/A | 69,06% | N/A |
| Ingresos por Acción (TTM) | $3 | $17 | Janus Henderson |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $1,42 | $2,66 | Janus Henderson |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,49 | 1,52 | Golub Capital BDC |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Golub Capital BDC vs Janus Henderson
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Golub Capital BDC | 0,66% | 0,29% | -5,66% | -6,36% | -6,68% | -9,43% |
| Janus Henderson | 1,49% | 1,69% | 3,68% | 13,23% | 39,29% | 5,92% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Golub Capital BDC | -8,83% | 8,39% | 0,22% | -14,37% | -8,89% | -3,96% |
| Janus Henderson | 17,18% | 120,86% | 65,51% | 37,07% | 37,07% | 37,07% |
Sentimiento Basado en Noticias: Golub Capital BDC vs Janus Henderson
Golub Capital BDC
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Octubre presentó un panorama mixto para GBDC, con beneficios positivos en el segundo trimestre y un repunte de las acciones impulsado por el sector, contrarrestados por ventas institucionales y la falta de catalizadores claros para las ganancias. La reciente emisión de pagarés añade incertidumbre, lo que convierte este mes en uno de moderada importancia para los inversores.
Janus Henderson
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
Octubre fue un mes fuerte para Janus Henderson Group, caracterizado por múltiples mejoras de analistas, una revisión positiva de las perspectivas por parte de Moody's y la anticipación de una posible superación de las ganancias. Estos desarrollos sugieren colectivamente una mejora de la confianza de los inversores y un fortalecimiento del caso de inversión para la empresa.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Golub Capital BDC vs Janus Henderson
| Métrica | GBDC | JHG |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $3,76B | $7,12B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Mid cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 2.102.861 | 958.540 |
| Volumen Promedio 90 Días | 1.449.504 | 1.010.707 |
| Último Cierre | $13,83 | $45,63 |
| Rango 52 Semanas | $12,68 - $16,01 | $28,26 - $46,68 |
| % desde Máximo 52S | -13,62% | -2,25% |
| Máximo Histórico | $20,08 (May 01, 2017) | $48,55 (Nov 08, 2021) |
| % desde Máximo Histórico | -31,13% | -6,01% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,28% | 0,08% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 8,73% | 0,16% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,43% | 0,16% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,79% | 0,26% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,09% | 0,09% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 128,33 | 7,00 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $15,00 | $30,54 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $0,37 | $15,08 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $-579.740.992 | $613,80M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $543,98M | $500,72M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 14,26% | 3,19% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $2,10 | $1,17 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Golub Capital BDC vs Janus Henderson
| Métrica | GBDC | JHG |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 9,68 | 16,90 |
| P/E Prospectivo | 7,99 | 12,42 |
| Ratio PEG | 0,02 | 0,98 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 4,17 | 2,71 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 0,92 | 1,47 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $3,76B | $7,12B |
| Valor de Empresa | $8,69B | $5,93B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 9,90 | 2,29 |
| Empresa sobre EBITDA | N/A | 8,40 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,49 | 1,52 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $15,00 | $30,54 |
Comparación de Estados Financieros: Golub Capital BDC vs Janus Henderson
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | GBDC | JHG |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $86,68M | $633,20M |
| Costo de Mercancías Vendidas | N/A | $195,90M |
| Beneficio Bruto | N/A | $437,30M |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | N/A | $163,80M |
| EBITDA | N/A | $191,80M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $78,84M | $231,60M |
| Impuesto sobre la Renta | $-146.000 | $47,20M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $78,98M | $184,40M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | GBDC | JHG |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $99,76M | $911,80M |
| Total de Activos Corrientes | N/A | $2,96B |
| Total de Pasivos Corrientes | N/A | $658,40M |
| Deuda a Largo Plazo | $5,13B | $395,20M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $4,00B | $5,64B |
| Beneficios Retenidos | $-207,87M | $1,17B |
| Propiedad, Planta y Equipo | N/A | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | GBDC | JHG |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $85,03M | $220,10M |
| Gastos de Capital | N/A | $-1,90M |
| Flujo de Caja Libre | $195,44M | $900.000 |
| Pago de Deuda | $-458,33M | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | $-26,80M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | GBDC | JHG |
|---|---|---|
| Shares Short | 6,50M | 3,05M |
| Short Ratio | 6,21 | 2,84 |
| Short % of Float | 0,03% | 0,04% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 2.102.861 | 958.540 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 1.449.504 | 1.010.707 |
| Shares Outstanding | 264,28M | 158,13M |
| Float Shares | N/A | 91,86M |
| % Held by Insiders | 0,06% | 0,00% |
| % Held by Institutions | 0,42% | 0,94% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Golub Capital BDC vs Janus Henderson
| Métrica | GBDC | JHG |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $2,10 | $1,17 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 14,26% | 3,19% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $1,73 | $1,30 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 1,78% | 1,24% |
| 3-Year Total Dividends | $5,20 | $3,90 |
| Fecha Ex-Dividendo | Sep 15, 2025 | Feb 11, 2025 |