Comparación Detallada de Acciones Golden Entertainment [GDEN] vs Bally's [BALY]
Golden Entertainment
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Golden Entertainment gana en 11 métricas, Bally's gana en 7 métricas, con 0 empates. Golden Entertainment parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Golden Entertainment | Bally's | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 41,51 | -1,13 | Bally's |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 1,40 | 1,03 | Bally's |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 116,49 | 892,97 | Golden Entertainment |
| Ratio PEG | 0,05 | -0,27 | Bally's |
| VE/EBITDA | 8,11 | 20,72 | Golden Entertainment |
| Margen de Beneficio (TTM) | 2,35% | -23,55% | Golden Entertainment |
| Margen Operativo (TTM) | 7,33% | 3,25% | Golden Entertainment |
| Margen EBITDA (TTM) | 7,33% | 3,25% | Golden Entertainment |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 3,11% | -111,70% | Golden Entertainment |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 2,43% | 0,16% | Golden Entertainment |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $42,44 M | $-134,13 M | Golden Entertainment |
| Rendimiento por Dividendo | 5,09% | N/A | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | -24,14% | -25,04% | Golden Entertainment |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 0,95 | 0,27 | Bally's |
| Valor de Empresa | $1,08 MM | $6,23 MM | Bally's |
| Ratio VE/Ingresos | 1,67 | 2,53 | Golden Entertainment |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 54,45% | 55,89% | Bally's |
| Ingresos por Acción (TTM) | $24 | $46 | Bally's |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $0,57 | $-13,02 | Golden Entertainment |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,70 | N/A | N/A |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Golden Entertainment vs Bally's
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Golden Entertainment | -3,34% | 2,03% | -2,03% | -22,86% | -5,21% | -23,97% |
| Bally's | -0,45% | 15,59% | 34,42% | 18,81% | 18,81% | -32,13% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Golden Entertainment | -24,14% | -38,03% | 73,72% | 155,78% | 576,00% | 27,89% |
| Bally's | -25,04% | -25,04% | -25,04% | -55,93% | -55,93% | -55,93% |
Sentimiento Basado en Noticias: Golden Entertainment vs Bally's
Golden Entertainment
Sentimiento basado en noticias: NEUTRAL
Las noticias de octubre para Golden Entertainment se centraron en métricas de valoración, rendimiento para el accionista y estabilidad operativa. Si bien no hubo catalizadores de crecimiento importantes, la empresa demostró un compromiso para devolver capital a los accionistas y mantener su base operativa, lo que resultó en una historia de inversión general neutral.
Bally's
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Octubre fue un mes crucial para Bally's, con una importante reestructuración financiera y un anuncio de expansión clave. Si bien la reducción de la deuda y las mejoras en la línea de crédito son positivas, las revisiones a la baja por parte de los analistas y un sentimiento cauto crean una perspectiva mixta para los inversores. El proyecto de Las Vegas añade un elemento de crecimiento a largo plazo, pero también introduce riesgos de ejecución.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Golden Entertainment vs Bally's
| Métrica | GDEN | BALY |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $618,90M | $651,37M |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 250.380 | 219.800 |
| Volumen Promedio 90 Días | 191.070 | 166.700 |
| Último Cierre | $22,87 | $13,20 |
| Rango 52 Semanas | $22,66 - $35,49 | $8,45 - $22,41 |
| % desde Máximo 52S | -35,56% | -41,10% |
| Máximo Histórico | $59,96 (Apr 04, 2022) | $33,98 (Apr 08, 2019) |
| % desde Máximo Histórico | -61,86% | -61,15% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,02% | 0,06% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 6,44% | 0,06% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,02% | -0,24% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,07% | 0,03% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,03% | -1,12% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 116,49 | 892,97 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $16,95 | $12,83 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $2,00 | $3,55 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $91,03M | $52,91M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $-20.602.500 | $-12.633.625 |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 5,09% | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $1,25 | $0,00 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Golden Entertainment vs Bally's
| Métrica | GDEN | BALY |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 41,51 | -1,13 |
| P/E Prospectivo | 26,00 | -6,03 |
| Ratio PEG | 0,05 | -0,27 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 0,95 | 0,27 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,40 | 1,03 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $618,90M | $651,37M |
| Valor de Empresa | $1,08B | $6,23B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 1,67 | 2,53 |
| Empresa sobre EBITDA | 8,11 | 20,72 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,70 | N/A |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $16,95 | $12,83 |
Comparación de Estados Financieros: Golden Entertainment vs Bally's
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | GDEN | BALY |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $163,62M | $657,53M |
| Costo de Mercancías Vendidas | $74,52M | $290,04M |
| Beneficio Bruto | $89,10M | $367,49M |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $12,06M | $21,35M |
| EBITDA | $34,53M | $95,86M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $4,19M | $-43,00M |
| Impuesto sobre la Renta | $-443.000 | $185,44M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $4,63M | $-228,44M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | GDEN | BALY |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $50,50M | $171,23M |
| Total de Activos Corrientes | $96,18M | $447,87M |
| Total de Pasivos Corrientes | $101,03M | $677,81M |
| Deuda a Largo Plazo | $473,97M | $4,85B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $462,04M | $30,90M |
| Beneficios Retenidos | $-19,59M | $-1,12B |
| Propiedad, Planta y Equipo | $74,90M | $1,83B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | GDEN | BALY |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $24,78M | $20,99M |
| Gastos de Capital | $-11,89M | $388,00M |
| Flujo de Caja Libre | $16,65M | $-16,76M |
| Pago de Deuda | $-6,32M | $-484,86M |
| Recompra de Acciones Comunes | $-7,62M | $0 |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | GDEN | BALY |
|---|---|---|
| Shares Short | 1,06M | 313.635 |
| Short Ratio | 6,28 | 6,33 |
| Short % of Float | 0,07% | 0,04% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 250.380 | 219.800 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 191.070 | 166.700 |
| Shares Outstanding | 26,51M | 40,79M |
| Float Shares | 19,05M | 9,59M |
| % Held by Insiders | 0,27% | 0,13% |
| % Held by Institutions | 0,73% | 0,75% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Golden Entertainment vs Bally's
| Métrica | GDEN | BALY |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $1,25 | $0,00 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 5,09% | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $1,25 | $0,00 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 1,39% | N/A |
| 3-Year Total Dividends | $3,75 | $0,00 |
| Fecha Ex-Dividendo | Sep 25, 2025 | N/A |