Comparación Detallada de Acciones Guardant Health [GH] vs Charles River [CRL]
Guardant Health
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Charles River
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 19 métricas vitales: Guardant Health gana en 9 métricas, Charles River gana en 9 métricas, con 0 empates. Ambas acciones parecen igualmente equilibradas en las métricas clave.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Guardant Health | Charles River | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | -15,23 | 681,33 | Guardant Health |
| Ratio Precio-Valor en Libros | -22,03 | 2,18 | Guardant Health |
| Ratio Deuda-Patrimonio | -4,37 | 82,04 | Guardant Health |
| Ratio PEG | -20,01 | 14,47 | Guardant Health |
| VE/EBITDA | -18,07 | 10,44 | Guardant Health |
| Margen de Beneficio (TTM) | -49,93% | -1,66% | Charles River |
| Margen Operativo (TTM) | -45,75% | 16,67% | Charles River |
| Margen EBITDA (TTM) | N/A | 16,67% | N/A |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 312,48% | -1,81% | Guardant Health |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | -19,57% | 4,31% | Charles River |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-274,94 M | $501,61 M | Charles River |
| Rentabilidad 1 Año | 87,00% | -25,99% | Guardant Health |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 8,16 | 1,83 | Charles River |
| Valor de Empresa | $7,57 MM | $9,97 MM | Charles River |
| Ratio VE/Ingresos | 9,14 | 2,48 | Charles River |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 65,01% | 34,59% | Guardant Health |
| Ingresos por Acción (TTM) | $7 | $80 | Charles River |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $-3,35 | $-1,29 | Charles River |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,44 | 1,48 | Guardant Health |
Rendimiento
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Guardant Health vs Charles River
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Guardant Health | 7,62% | 30,93% | 6,71% | 30,11% | 22,14% | 70,70% |
| Charles River | -0,69% | -10,89% | -6,09% | 5,22% | -6,97% | -18,56% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Guardant Health | 87,00% | 0,09% | -36,54% | 85,72% | 85,72% | 85,72% |
| Charles River | -25,99% | -36,17% | -30,65% | 97,58% | 398,29% | 189,66% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Guardant Health vs Charles River
| Métrica | GH | CRL |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $6,76B | $7,37B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Mid cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 4.168.170 | 989.150 |
| Volumen Promedio 90 Días | 2.645.913 | 877.473 |
| Último Cierre | $54,23 | $148,74 |
| Rango 52 Semanas | $20,14 - $54,62 | $91,86 - $230,02 |
| % desde Máximo 52S | -0,71% | -35,34% |
| Máximo Histórico | $181,07 (Feb 08, 2021) | $460,21 (Sep 20, 2021) |
| % desde Máximo Histórico | -70,05% | -67,68% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,31% | 0,01% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,31% | -0,44% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | -0,50% | -0,02% |
| Margen Operativo (TTM) | -0,46% | 0,17% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 3,12% | -0,02% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | -4,37 | 82,04 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $-2,45 | $68,14 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $4,19 | $3,72 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $-238.546.000 | $787,45M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $-131.174.000 | $706,38M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $0,00 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Guardant Health vs Charles River
| Métrica | GH | CRL |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | -15,23 | 681,33 |
| P/E Prospectivo | -20,01 | 14,47 |
| Ratio PEG | -20,01 | 14,47 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 8,16 | 1,83 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | -22,03 | 2,18 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $6,76B | $7,37B |
| Valor de Empresa | $7,57B | $9,97B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 9,14 | 2,48 |
| Empresa sobre EBITDA | -18,07 | 10,44 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,44 | 1,48 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $-2,45 | $68,14 |
Comparación de Estados Financieros: Guardant Health vs Charles River
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | GH | CRL |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $203,47M | $984,17M |
| Costo de Mercancías Vendidas | $74,72M | $666,44M |
| Beneficio Bruto | $128,75M | $317,73M |
| Investigación y Desarrollo | $88,52M | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $-111,04M | $74,67M |
| EBITDA | $-83,84M | $184,23M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $-94,87M | $35,98M |
| Impuesto sobre la Renta | $290.000 | $10,10M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $-95,16M | $25,88M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | GH | CRL |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $698,57M | $229,36M |
| Total de Activos Corrientes | $927,03M | $1,51B |
| Total de Pasivos Corrientes | $225,75M | $1,05B |
| Deuda a Largo Plazo | $1,28B | $2,99B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $-250,79M | $3,24B |
| Beneficios Retenidos | $-2,67B | $1,84B |
| Propiedad, Planta y Equipo | $140,50M | $402,91M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | GH | CRL |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $-49,41M | $130,09M |
| Gastos de Capital | $-4,46M | N/A |
| Flujo de Caja Libre | $-67,15M | $112,37M |
| Pago de Deuda | N/A | $-149,39M |
| Recompra de Acciones Comunes | $-45,01M | $-353,13M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | GH | CRL |
|---|---|---|
| Shares Short | 9,58M | 2,32M |
| Short Ratio | 4,80 | 2,86 |
| Short % of Float | 0,08% | 0,05% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 4.168.170 | 989.150 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 2.645.913 | 877.473 |
| Shares Outstanding | 123,99M | 51,14M |
| Float Shares | 119,55M | 48,63M |
| % Held by Insiders | 0,05% | 0,01% |
| % Held by Institutions | 0,99% | 1,14% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Guardant Health vs Charles River
| Métrica | GH | CRL |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $0,00 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $0,00 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $0,00 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | N/A |