Comparación Detallada de Acciones Gilead Sciences [GILD] vs Bristol-Myers Squibb [BMY]
Gilead Sciences
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Gilead Sciences gana en 10 métricas, Bristol-Myers Squibb gana en 9 métricas, con 0 empates. Gilead Sciences parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Gilead Sciences | Bristol-Myers Squibb | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 22,21 | 17,73 | Bristol-Myers Squibb |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 7,11 | 5,15 | Bristol-Myers Squibb |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 127,34 | 291,55 | Gilead Sciences |
| Ratio PEG | 1,02 | -0,77 | Bristol-Myers Squibb |
| VE/EBITDA | 11,49 | 6,66 | Bristol-Myers Squibb |
| Margen de Beneficio (TTM) | 21,87% | 10,58% | Gilead Sciences |
| Margen Operativo (TTM) | 39,16% | 33,68% | Gilead Sciences |
| Margen EBITDA (TTM) | 39,16% | 33,68% | Gilead Sciences |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 33,40% | 29,32% | Gilead Sciences |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 12,62% | 8,33% | Gilead Sciences |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $10,31 MM | $13,94 MM | Bristol-Myers Squibb |
| Rendimiento por Dividendo | 3,25% | N/A | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | 30,70% | -15,25% | Gilead Sciences |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 4,84 | 1,88 | Bristol-Myers Squibb |
| Valor de Empresa | $158,54 MM | $127,30 MM | Gilead Sciences |
| Ratio VE/Ingresos | 5,49 | 2,67 | Bristol-Myers Squibb |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 78,80% | 72,52% | Gilead Sciences |
| Ingresos por Acción (TTM) | $23 | $23 | Bristol-Myers Squibb |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $5,07 | $2,49 | Gilead Sciences |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,38 | 0,36 | Bristol-Myers Squibb |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Gilead Sciences vs Bristol-Myers Squibb
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gilead Sciences | -0,53% | -0,39% | -1,91% | -0,85% | -1,19% | 20,33% |
| Bristol-Myers Squibb | -3,58% | 5,34% | -3,54% | -3,99% | -23,27% | -19,48% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gilead Sciences | 30,70% | 71,97% | 73,18% | 9,85% | 508,48% | 830,64% |
| Bristol-Myers Squibb | -15,25% | -34,39% | -26,03% | -25,57% | 68,37% | 98,83% |
Sentimiento Basado en Noticias: Gilead Sciences vs Bristol-Myers Squibb
Gilead Sciences
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Octubre fue un mes en gran medida positivo para Gilead, con sólidas ganancias y mejoras de analistas compensadas por posibles presiones sobre los precios de los medicamentos. Las importantes inversiones de la compañía en I+D y fabricación señalan un compromiso con el crecimiento a largo plazo, pero el problema de precios de Biktarvy introduce un factor de riesgo notable, creando una narrativa de inversión general mixta.
Bristol-Myers Squibb
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
Octubre fue un mes notablemente positivo para Bristol Myers Squibb, impulsado por un sólido informe de ganancias, una asociación estratégica de IA y medidas proactivas para abordar los precios de los medicamentos. Estos desarrollos, junto con las mejoras de los analistas y la actividad positiva de los insiders, sugieren un caso de inversión fortalecido y mejores perspectivas futuras.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Gilead Sciences vs Bristol-Myers Squibb
| Métrica | GILD | BMY |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $139,74B | $89,86B |
| Categoría de Capitalización | Large cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 7.201.150 | 17.506.340 |
| Volumen Promedio 90 Días | 6.413.223 | 12.232.973 |
| Último Cierre | $110,56 | $45,73 |
| Rango 52 Semanas | $83,10 - $121,83 | $42,96 - $63,33 |
| % desde Máximo 52S | -9,25% | -27,79% |
| Máximo Histórico | $123,37 (Jun 22, 2015) | $81,44 (Nov 28, 2022) |
| % desde Máximo Histórico | -10,38% | -43,85% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,02% | 0,01% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,21% | -0,22% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,22% | 0,11% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,39% | 0,34% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,33% | 0,29% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 127,34 | 291,55 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $15,84 | $8,57 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $4,88 | $6,68 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $9,87B | $15,90B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $8,84B | $16,19B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 3,25% | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $3,91 | N/A |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Gilead Sciences vs Bristol-Myers Squibb
| Métrica | GILD | BMY |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 22,21 | 17,73 |
| P/E Prospectivo | 15,16 | 6,28 |
| Ratio PEG | 1,02 | -0,77 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 4,84 | 1,88 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 7,11 | 5,15 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $139,74B | $89,86B |
| Valor de Empresa | $158,54B | $127,30B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 5,49 | 2,67 |
| Empresa sobre EBITDA | 11,49 | 6,66 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,38 | 0,36 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $15,84 | $8,57 |
Comparación de Estados Financieros: Gilead Sciences vs Bristol-Myers Squibb
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | GILD | BMY |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $6,67B | $12,27B |
| Costo de Mercancías Vendidas | $1,54B | $3,37B |
| Beneficio Bruto | $5,13B | $8,90B |
| Investigación y Desarrollo | $1,38B | $2,58B |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $2,49B | $3,77B |
| EBITDA | $3,28B | $5,26B |
| Ingresos Antes de Impuestos | $1,65B | $1,77B |
| Impuesto sobre la Renta | $334,00M | $460,00M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $1,32B | $1,31B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | GILD | BMY |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $7,93B | $10,88B |
| Total de Activos Corrientes | $16,90B | $30,78B |
| Total de Pasivos Corrientes | $12,34B | $24,07B |
| Deuda a Largo Plazo | $22,15B | $47,51B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $19,08B | $17,45B |
| Beneficios Retenidos | $10,93B | $16,11B |
| Propiedad, Planta y Equipo | $7,96B | $1,22B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | GILD | BMY |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $1,56B | $2,11B |
| Gastos de Capital | $-104,00M | N/A |
| Flujo de Caja Libre | $1,65B | $1,69B |
| Pago de Deuda | $-1,76B | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | $-730,00M | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | GILD | BMY |
|---|---|---|
| Shares Short | 18,25M | 29,47M |
| Short Ratio | 2,97 | 3,05 |
| Short % of Float | 0,01% | 0,01% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 7.201.150 | 17.506.340 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 6.413.223 | 12.232.973 |
| Shares Outstanding | 1,25B | 2,03B |
| Float Shares | 1,24B | 2,03B |
| % Held by Insiders | 0,00% | 0,00% |
| % Held by Institutions | 0,91% | 0,83% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Gilead Sciences vs Bristol-Myers Squibb
| Métrica | GILD | BMY |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $3,91 | N/A |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 3,25% | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $3,30 | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,91% | N/A |
| 3-Year Total Dividends | $9,91 | N/A |
| Fecha Ex-Dividendo | Sep 15, 2025 | N/A |