Comparación Detallada de Acciones Gilead Sciences [GILD] vs Johnson & Johnson [JNJ]
Gilead Sciences
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Gilead Sciences gana en 10 métricas, Johnson & Johnson gana en 10 métricas, con 0 empates. Ambas acciones parecen igualmente equilibradas en las métricas clave.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Gilead Sciences | Johnson & Johnson | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 22,21 | 19,24 | Johnson & Johnson |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 7,11 | 5,57 | Johnson & Johnson |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 127,34 | 64,69 | Johnson & Johnson |
| Ratio PEG | 1,02 | 1,07 | Gilead Sciences |
| VE/EBITDA | 11,49 | 15,51 | Gilead Sciences |
| Margen de Beneficio (TTM) | 21,87% | 25,00% | Johnson & Johnson |
| Margen Operativo (TTM) | 39,16% | 28,91% | Gilead Sciences |
| Margen EBITDA (TTM) | 39,16% | 28,91% | Gilead Sciences |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 33,40% | 30,21% | Gilead Sciences |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 12,62% | 7,61% | Gilead Sciences |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $10,31 MM | $18,06 MM | Johnson & Johnson |
| Rendimiento por Dividendo | 3,25% | 2,47% | Gilead Sciences |
| Rentabilidad 1 Año | 30,70% | 16,03% | Gilead Sciences |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 4,84 | 4,83 | Johnson & Johnson |
| Valor de Empresa | $158,54 MM | $469,28 MM | Johnson & Johnson |
| Ratio VE/Ingresos | 5,49 | 5,18 | Johnson & Johnson |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 78,80% | 67,87% | Gilead Sciences |
| Ingresos por Acción (TTM) | $23 | $38 | Johnson & Johnson |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $5,07 | $9,44 | Johnson & Johnson |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,38 | 0,39 | Gilead Sciences |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Gilead Sciences vs Johnson & Johnson
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gilead Sciences | -0,53% | -0,39% | -1,91% | -0,85% | -1,19% | 20,33% |
| Johnson & Johnson | -0,04% | 4,64% | 4,45% | 19,56% | 19,71% | 29,13% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gilead Sciences | 30,70% | 71,97% | 73,18% | 9,85% | 508,48% | 830,64% |
| Johnson & Johnson | 16,03% | 16,09% | 23,19% | 95,01% | 194,13% | 203,20% |
Sentimiento Basado en Noticias: Gilead Sciences vs Johnson & Johnson
Gilead Sciences
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Octubre fue un mes en gran medida positivo para Gilead, con sólidas ganancias y mejoras de analistas compensadas por posibles presiones sobre los precios de los medicamentos. Las importantes inversiones de la compañía en I+D y fabricación señalan un compromiso con el crecimiento a largo plazo, pero el problema de precios de Biktarvy introduce un factor de riesgo notable, creando una narrativa de inversión general mixta.
Johnson & Johnson
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
Septiembre fue un mes notablemente positivo para Johnson & Johnson, impulsado por una serie de aprobaciones de la FDA, resultados prometedores de ensayos clínicos, una mejora significativa por parte de un analista y el reconocimiento de sus esfuerzos de sostenibilidad. Estos desarrollos fortalecen colectivamente el argumento de inversión y sugieren un potencial de crecimiento continuo para la empresa.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Gilead Sciences vs Johnson & Johnson
| Métrica | GILD | JNJ |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $139,74B | $437,40B |
| Categoría de Capitalización | Large cap | Mega cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 7.201.150 | 9.642.260 |
| Volumen Promedio 90 Días | 6.413.223 | 8.329.883 |
| Último Cierre | $110,56 | $185,98 |
| Rango 52 Semanas | $83,10 - $121,83 | $140,68 - $186,59 |
| % desde Máximo 52S | -9,25% | -0,33% |
| Máximo Histórico | $123,37 (Jun 22, 2015) | $186,69 (Apr 25, 2022) |
| % desde Máximo Histórico | -10,38% | -0,38% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,02% | 0,06% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,21% | 0,18% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,22% | 0,25% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,39% | 0,29% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,33% | 0,30% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 127,34 | 64,69 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $15,84 | $32,61 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $4,88 | $7,84 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $9,87B | $23,03B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $8,84B | $11,08B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 3,25% | 2,47% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $3,91 | $3,72 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Gilead Sciences vs Johnson & Johnson
| Métrica | GILD | JNJ |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 22,21 | 19,24 |
| P/E Prospectivo | 15,16 | 17,13 |
| Ratio PEG | 1,02 | 1,07 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 4,84 | 4,83 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 7,11 | 5,57 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $139,74B | $437,40B |
| Valor de Empresa | $158,54B | $469,28B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 5,49 | 5,18 |
| Empresa sobre EBITDA | 11,49 | 15,51 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,38 | 0,39 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $15,84 | $32,61 |
Comparación de Estados Financieros: Gilead Sciences vs Johnson & Johnson
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | GILD | JNJ |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $6,67B | $23,74B |
| Costo de Mercancías Vendidas | $1,54B | $7,63B |
| Beneficio Bruto | $5,13B | $16,12B |
| Investigación y Desarrollo | $1,38B | $3,52B |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $2,49B | $6,81B |
| EBITDA | $3,28B | $9,21B |
| Ingresos Antes de Impuestos | $1,65B | $6,49B |
| Impuesto sobre la Renta | $334,00M | $954,00M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $1,32B | $5,54B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | GILD | JNJ |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $7,93B | $38,47B |
| Total de Activos Corrientes | $16,90B | $71,55B |
| Total de Pasivos Corrientes | $12,34B | $56,90B |
| Deuda a Largo Plazo | $22,15B | $38,36B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $19,08B | $78,11B |
| Beneficios Retenidos | $10,93B | N/A |
| Propiedad, Planta y Equipo | $7,96B | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | GILD | JNJ |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $1,56B | $6,35B |
| Gastos de Capital | $-104,00M | $-795,00M |
| Flujo de Caja Libre | $1,65B | $3,37B |
| Pago de Deuda | $-1,76B | $-2,87B |
| Recompra de Acciones Comunes | $-730,00M | $-2,13B |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | GILD | JNJ |
|---|---|---|
| Shares Short | 18,25M | 22,05M |
| Short Ratio | 2,97 | 2,84 |
| Short % of Float | 0,01% | 0,01% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 7.201.150 | 9.642.260 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 6.413.223 | 8.329.883 |
| Shares Outstanding | 1,25B | 2,41B |
| Float Shares | 1,24B | 2,40B |
| % Held by Insiders | 0,00% | 0,00% |
| % Held by Institutions | 0,91% | 0,74% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Gilead Sciences vs Johnson & Johnson
| Métrica | GILD | JNJ |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $3,91 | $3,72 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 3,25% | 2,47% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $3,30 | $3,97 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,91% | 0,75% |
| 3-Year Total Dividends | $9,91 | $11,92 |
| Fecha Ex-Dividendo | Sep 15, 2025 | Feb 18, 2025 |