Comparación Detallada de Acciones Gladstone Capital [GLAD] vs Acadian Asset [AAMI]
Gladstone Capital
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Acadian Asset
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Gladstone Capital gana en 9 métricas, Acadian Asset gana en 9 métricas, con 0 empates. Ambas acciones parecen igualmente equilibradas en las métricas clave.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Gladstone Capital | Acadian Asset | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 6,94 | 20,41 | Gladstone Capital |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 1,11 | 188,99 | Gladstone Capital |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 57,72 | 412,31 | Gladstone Capital |
| Ratio PEG | -0,11 | -5,92 | Acadian Asset |
| VE/EBITDA | N/A | 13,28 | N/A |
| Margen de Beneficio (TTM) | 84,41% | 16,65% | Gladstone Capital |
| Margen Operativo (TTM) | 75,51% | 12,40% | Gladstone Capital |
| Margen EBITDA (TTM) | 75,51% | 12,40% | Gladstone Capital |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 16,07% | 301,03% | Acadian Asset |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 5,35% | 14,49% | Acadian Asset |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $3,24 M | $45,90 M | Acadian Asset |
| Rendimiento por Dividendo | 9,04% | 0,10% | Gladstone Capital |
| Rentabilidad 1 Año | -2,22% | 89,24% | Acadian Asset |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 5,91 | 3,23 | Acadian Asset |
| Valor de Empresa | $806,57 M | $2,09 MM | Acadian Asset |
| Ratio VE/Ingresos | 9,07 | 3,87 | Acadian Asset |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | N/A | 33,12% | N/A |
| Ingresos por Acción (TTM) | $4 | $15 | Acadian Asset |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $3,39 | $2,38 | Gladstone Capital |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,02 | 1,43 | Gladstone Capital |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Gladstone Capital vs Acadian Asset
Cargando Gráfico de Precios...
Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gladstone Capital | -1,16% | -3,00% | -14,82% | -13,43% | -15,69% | -21,14% |
| Acadian Asset | 0,27% | 4,21% | 1,44% | 53,00% | 93,38% | 88,06% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gladstone Capital | -2,22% | 29,75% | 57,12% | 27,73% | 3,05% | -49,18% |
| Acadian Asset | 89,24% | 212,06% | 279,08% | 226,60% | 248,74% | 248,74% |
Sentimiento Basado en Noticias: Gladstone Capital vs Acadian Asset
Gladstone Capital
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Septiembre trajo consigo tanto desarrollos positivos – un dividendo sorpresa y una exitosa emisión de deuda – como señales preocupantes como la volatilidad de las acciones y opiniones mixtas de los analistas. La emisión de bonos convertibles es un movimiento estratégico significativo, pero el potencial de dilución y el sentimiento cauto crean una imagen de inversión compleja, lo que hace que este sea un mes de importancia moderada para los inversores de Gladstone Capital.
Acadian Asset
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Septiembre presentó un panorama mixto para AAMI, con impresionantes ganancias y revisiones positivas de analistas, contrarrestadas por una notable caída del precio de las acciones y calificaciones mixtas de los analistas. Si bien los fundamentos de la empresa parecen sólidos, el sentimiento del mercado y los indicadores técnicos sugieren precaución, lo que lo convierte en un mes significativo pero complejo para los inversores.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Gladstone Capital vs Acadian Asset
| Métrica | GLAD | AAMI |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $524,98M | $1,74B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 270.690 | 532.530 |
| Volumen Promedio 90 Días | 154.527 | 344.367 |
| Último Cierre | $22,94 | $48,50 |
| Rango 52 Semanas | $21,96 - $30,43 | $22,60 - $51,65 |
| % desde Máximo 52S | -24,61% | -6,09% |
| Máximo Histórico | $52,90 (Aug 01, 2005) | $51,65 (Aug 28, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -56,64% | -6,10% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,16% | 0,17% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,61% | -0,08% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,84% | 0,17% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,76% | 0,12% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,16% | 3,01% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 57,72 | 412,31 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $21,25 | $0,26 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $0,68 | $2,52 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $85,45M | $63,30M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $30,31M | $165,51M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 9,04% | 0,10% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $2,44 | $0,03 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Gladstone Capital vs Acadian Asset
| Métrica | GLAD | AAMI |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 6,94 | 20,41 |
| P/E Prospectivo | 11,47 | 9,38 |
| Ratio PEG | -0,11 | -5,92 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 5,91 | 3,23 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,11 | 188,99 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $524,98M | $1,74B |
| Valor de Empresa | $806,57M | $2,09B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 9,07 | 3,87 |
| Empresa sobre EBITDA | N/A | 13,28 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,02 | 1,43 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $21,25 | $0,26 |
Comparación de Estados Financieros: Gladstone Capital vs Acadian Asset
Métricas Financieras
Cargando Gráficos Financieros...
Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | GLAD | AAMI |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $8,45M | $119,90M |
| Costo de Mercancías Vendidas | N/A | $61,50M |
| Beneficio Bruto | N/A | $58,40M |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | N/A | $31,90M |
| EBITDA | N/A | $37,20M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $8,99M | $32,10M |
| Impuesto sobre la Renta | N/A | $8,30M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $8,99M | $23,80M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | GLAD | AAMI |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $2,64M | $119,60M |
| Total de Activos Corrientes | N/A | $255,20M |
| Total de Pasivos Corrientes | N/A | $113,30M |
| Deuda a Largo Plazo | $279,68M | $339,90M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $489,79M | $92,50M |
| Beneficios Retenidos | $5,59M | $24,90M |
| Propiedad, Planta y Equipo | N/A | $84,80M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | GLAD | AAMI |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $11,92M | $55,60M |
| Gastos de Capital | N/A | $-2,50M |
| Flujo de Caja Libre | $46,75M | $-51,30M |
| Pago de Deuda | $-97,40M | $-20,00M |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | $-17,80M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | GLAD | AAMI |
|---|---|---|
| Shares Short | 297.646 | 701.739 |
| Short Ratio | 3,19 | 2,71 |
| Short % of Float | 0,01% | 0,06% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 270.690 | 532.530 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 154.527 | 344.367 |
| Shares Outstanding | 22,23M | 37,48M |
| Float Shares | N/A | 25,47M |
| % Held by Insiders | 0,03% | 0,02% |
| % Held by Institutions | 0,11% | 0,98% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Gladstone Capital vs Acadian Asset
| Métrica | GLAD | AAMI |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $2,44 | $0,03 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 9,04% | 0,10% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $2,14 | $0,04 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,73% | 0,05% |
| 3-Year Total Dividends | $6,43 | $0,11 |
| Fecha Ex-Dividendo | Jun 20, 2025 | Mar 14, 2025 |