Comparación Detallada de Acciones Gladstone Capital [GLAD] vs BlackRock [BLK]
Gladstone Capital
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Gladstone Capital gana en 11 métricas, BlackRock gana en 7 métricas, con 0 empates. Gladstone Capital parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Gladstone Capital | BlackRock | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 6,94 | 26,95 | Gladstone Capital |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 1,11 | 3,51 | Gladstone Capital |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 57,72 | 28,51 | BlackRock |
| Ratio PEG | -0,11 | 12,34 | Gladstone Capital |
| VE/EBITDA | N/A | 20,80 | N/A |
| Margen de Beneficio (TTM) | 84,41% | 29,69% | Gladstone Capital |
| Margen Operativo (TTM) | 75,51% | 34,23% | Gladstone Capital |
| Margen EBITDA (TTM) | 75,51% | 34,23% | Gladstone Capital |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 16,07% | 13,92% | Gladstone Capital |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 5,35% | 3,61% | Gladstone Capital |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $3,24 M | $4,70 MM | BlackRock |
| Rendimiento por Dividendo | 9,04% | 1,58% | Gladstone Capital |
| Rentabilidad 1 Año | -2,22% | 20,47% | BlackRock |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 5,91 | 8,00 | Gladstone Capital |
| Valor de Empresa | $806,57 M | $178,19 MM | BlackRock |
| Ratio VE/Ingresos | 9,07 | 8,26 | BlackRock |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | N/A | 47,87% | N/A |
| Ingresos por Acción (TTM) | $4 | $141 | BlackRock |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $3,39 | $41,37 | BlackRock |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,02 | 1,46 | Gladstone Capital |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Gladstone Capital vs BlackRock
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gladstone Capital | -1,16% | -3,00% | -14,82% | -13,43% | -15,69% | -21,14% |
| BlackRock | 0,34% | 1,20% | -1,52% | 13,93% | 16,79% | 9,98% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gladstone Capital | -2,22% | 29,75% | 57,12% | 27,73% | 3,05% | -49,18% |
| BlackRock | 20,47% | 89,20% | 104,25% | 269,30% | 569,07% | 1.206,81% |
Sentimiento Basado en Noticias: Gladstone Capital vs BlackRock
Gladstone Capital
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Septiembre trajo consigo tanto desarrollos positivos – un dividendo sorpresa y una exitosa emisión de deuda – como señales preocupantes como la volatilidad de las acciones y opiniones mixtas de los analistas. La emisión de bonos convertibles es un movimiento estratégico significativo, pero el potencial de dilución y el sentimiento cauto crean una imagen de inversión compleja, lo que hace que este sea un mes de importancia moderada para los inversores de Gladstone Capital.
BlackRock
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
Septiembre fue un mes fuerte para BlackRock, destacado por exitosas captaciones de capital, ajustes estratégicos de tarifas y un impulso significativo hacia la tokenización. El sentimiento positivo de los analistas y el aumento de las tenencias institucionales refuerzan aún más una perspectiva positiva para la compañía, lo que indica un crecimiento e innovación continuos.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Gladstone Capital vs BlackRock
| Métrica | GLAD | BLK |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $524,98M | $172,68B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 270.690 | 476.110 |
| Volumen Promedio 90 Días | 154.527 | 473.357 |
| Último Cierre | $22,94 | $1.118,89 |
| Rango 52 Semanas | $21,96 - $30,43 | $773,74 - $1.171,89 |
| % desde Máximo 52S | -24,61% | -4,52% |
| Máximo Histórico | $52,90 (Aug 01, 2005) | $1.163,52 (Aug 15, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -56,64% | -3,84% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,16% | 0,13% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,61% | 0,07% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,84% | 0,30% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,76% | 0,34% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,16% | 0,14% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 57,72 | 28,51 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $21,25 | $317,55 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $0,68 | $75,28 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $85,45M | $4,24B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $30,31M | $5,92B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 9,04% | 1,58% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $2,44 | $15,41 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Gladstone Capital vs BlackRock
| Métrica | GLAD | BLK |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 6,94 | 26,95 |
| P/E Prospectivo | 11,47 | 22,71 |
| Ratio PEG | -0,11 | 12,34 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 5,91 | 8,00 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,11 | 3,51 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $524,98M | $172,68B |
| Valor de Empresa | $806,57M | $178,19B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 9,07 | 8,26 |
| Empresa sobre EBITDA | N/A | 20,80 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,02 | 1,46 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $21,25 | $317,55 |
Comparación de Estados Financieros: Gladstone Capital vs BlackRock
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | GLAD | BLK |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $8,45M | $5,28B |
| Costo de Mercancías Vendidas | N/A | $2,75B |
| Beneficio Bruto | N/A | $2,53B |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | N/A | $1,79B |
| EBITDA | N/A | $2,15B |
| Ingresos Antes de Impuestos | $8,99M | $1,76B |
| Impuesto sobre la Renta | N/A | $248,00M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $8,99M | $1,52B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | GLAD | BLK |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $2,64M | $7,75B |
| Total de Activos Corrientes | N/A | $20,01B |
| Total de Pasivos Corrientes | N/A | $1,62B |
| Deuda a Largo Plazo | $279,68M | $14,26B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $489,79M | $50,19B |
| Beneficios Retenidos | $5,59M | $36,28B |
| Propiedad, Planta y Equipo | N/A | $4,27B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | GLAD | BLK |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $11,92M | $-1,13B |
| Gastos de Capital | N/A | $-78,00M |
| Flujo de Caja Libre | $46,75M | $-1,21B |
| Pago de Deuda | $-97,40M | $-24,00M |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | $-657,00M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | GLAD | BLK |
|---|---|---|
| Shares Short | 297.646 | 1,82M |
| Short Ratio | 3,19 | 3,84 |
| Short % of Float | 0,01% | 0,01% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 270.690 | 476.110 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 154.527 | 473.357 |
| Shares Outstanding | 22,23M | 154,95M |
| Float Shares | N/A | 143,70M |
| % Held by Insiders | 0,03% | 0,02% |
| % Held by Institutions | 0,11% | 0,83% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Gladstone Capital vs BlackRock
| Métrica | GLAD | BLK |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $2,44 | $15,41 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 9,04% | 1,58% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $2,14 | $16,79 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,73% | 0,65% |
| 3-Year Total Dividends | $6,43 | $50,37 |
| Fecha Ex-Dividendo | Jun 20, 2025 | Mar 07, 2025 |