Comparación Detallada de Acciones Gladstone Capital [GLAD] vs Brookfield [BN]
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Gladstone Capital gana en 12 métricas, Brookfield gana en 5 métricas, con 0 empates. Gladstone Capital parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Gladstone Capital | Brookfield | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 6,94 | 232,59 | Gladstone Capital |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 1,11 | 2,46 | Gladstone Capital |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 57,72 | 156,81 | Gladstone Capital |
| Ratio PEG | -0,11 | 11,49 | Gladstone Capital |
| VE/EBITDA | N/A | 14,75 | N/A |
| Margen de Beneficio (TTM) | 84,41% | 0,73% | Gladstone Capital |
| Margen Operativo (TTM) | 75,51% | 27,05% | Gladstone Capital |
| Margen EBITDA (TTM) | 75,51% | 27,05% | Gladstone Capital |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 16,07% | 0,95% | Gladstone Capital |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 5,35% | 2,69% | Gladstone Capital |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $3,24 M | $-3,60 MM | Gladstone Capital |
| Rendimiento por Dividendo | 9,04% | N/A | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | -2,22% | 33,69% | Brookfield |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 5,91 | 1,24 | Brookfield |
| Valor de Empresa | $806,57 M | $455,84 MM | Brookfield |
| Ratio VE/Ingresos | 9,07 | 5,45 | Brookfield |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | N/A | 38,73% | N/A |
| Ingresos por Acción (TTM) | $4 | $55 | Brookfield |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $3,39 | $0,29 | Gladstone Capital |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,02 | 2,19 | Gladstone Capital |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Gladstone Capital vs Brookfield
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gladstone Capital | -1,16% | -3,00% | -14,82% | -13,43% | -15,69% | -21,14% |
| Brookfield | 0,49% | 5,39% | 7,31% | 19,19% | 34,72% | 21,22% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gladstone Capital | -2,22% | 29,75% | 57,12% | 27,73% | 3,05% | -49,18% |
| Brookfield | 33,69% | 96,95% | 165,55% | 319,99% | 730,48% | 1.036,16% |
Sentimiento Basado en Noticias: Gladstone Capital vs Brookfield
Gladstone Capital
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Septiembre trajo consigo tanto desarrollos positivos – un dividendo sorpresa y una exitosa emisión de deuda – como señales preocupantes como la volatilidad de las acciones y opiniones mixtas de los analistas. La emisión de bonos convertibles es un movimiento estratégico significativo, pero el potencial de dilución y el sentimiento cauto crean una imagen de inversión compleja, lo que hace que este sea un mes de importancia moderada para los inversores de Gladstone Capital.
Brookfield
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
Septiembre fue un mes fuerte para Brookfield, marcado por una cobertura positiva de los analistas, sólidos resultados financieros y movimientos estratégicos como el desdoblamiento de acciones y grandes compromisos de inversión. Estos desarrollos señalan colectivamente un crecimiento continuo y la creación de valor para el accionista, lo que lo convierte en un mes significativo para los inversores.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Gladstone Capital vs Brookfield
| Métrica | GLAD | BN |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $524,98M | $103,45B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 270.690 | 2.772.840 |
| Volumen Promedio 90 Días | 154.527 | 2.169.097 |
| Último Cierre | $22,94 | $69,76 |
| Rango 52 Semanas | $21,96 - $30,43 | $43,61 - $69,97 |
| % desde Máximo 52S | -24,61% | -0,30% |
| Máximo Histórico | $52,90 (Aug 01, 2005) | $69,98 (Sep 16, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -56,64% | -0,31% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,16% | -0,22% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,61% | -0,28% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,84% | 0,01% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,76% | 0,27% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,16% | 0,01% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 57,72 | 156,81 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $21,25 | $27,44 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $0,68 | $8,32 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $85,45M | $8,95B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $30,31M | $-2.725.499.904 |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 9,04% | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $2,44 | N/A |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Gladstone Capital vs Brookfield
| Métrica | GLAD | BN |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 6,94 | 232,59 |
| P/E Prospectivo | 11,47 | 11,49 |
| Ratio PEG | -0,11 | 11,49 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 5,91 | 1,24 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,11 | 2,46 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $524,98M | $103,45B |
| Valor de Empresa | $806,57M | $455,84B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 9,07 | 5,45 |
| Empresa sobre EBITDA | N/A | 14,75 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,02 | 2,19 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $21,25 | $27,44 |
Comparación de Estados Financieros: Gladstone Capital vs Brookfield
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | GLAD | BN |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $8,45M | $17,94B |
| Costo de Mercancías Vendidas | N/A | $11,00B |
| Beneficio Bruto | N/A | $6,95B |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | N/A | $4,48B |
| EBITDA | N/A | $8,23B |
| Ingresos Antes de Impuestos | $8,99M | $598,00M |
| Impuesto sobre la Renta | N/A | $383,00M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $8,99M | $215,00M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | GLAD | BN |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $2,64M | $12,44B |
| Total de Activos Corrientes | N/A | $65,21B |
| Total de Pasivos Corrientes | N/A | $58,80B |
| Deuda a Largo Plazo | $279,68M | $245,86B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $489,79M | $158,93B |
| Beneficios Retenidos | $5,59M | N/A |
| Propiedad, Planta y Equipo | N/A | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | GLAD | BN |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $11,92M | $3,48B |
| Gastos de Capital | N/A | $-1,83B |
| Flujo de Caja Libre | $46,75M | $4,00M |
| Pago de Deuda | $-97,40M | $-20,53B |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | $-136,00M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | GLAD | BN |
|---|---|---|
| Shares Short | 297.646 | 15,19M |
| Short Ratio | 3,19 | 8,18 |
| Short % of Float | 0,01% | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 270.690 | 2.772.840 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 154.527 | 2.169.097 |
| Shares Outstanding | 22,23M | 1,51B |
| Float Shares | N/A | 1,17B |
| % Held by Insiders | 0,03% | 0,18% |
| % Held by Institutions | 0,11% | 0,58% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Gladstone Capital vs Brookfield
| Métrica | GLAD | BN |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $2,44 | N/A |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 9,04% | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $2,14 | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,73% | N/A |
| 3-Year Total Dividends | $6,43 | N/A |
| Fecha Ex-Dividendo | Jun 20, 2025 | N/A |