Comparación Detallada de Acciones Gladstone Capital [GLAD] vs Sprott [SII]
Gladstone Capital
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Gladstone Capital gana en 10 métricas, Sprott gana en 8 métricas, con 0 empates. Gladstone Capital parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Gladstone Capital | Sprott | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 6,94 | 35,91 | Gladstone Capital |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 1,11 | 5,20 | Gladstone Capital |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 57,72 | 0,00 | Sprott |
| Ratio PEG | -0,11 | -19,03 | Sprott |
| VE/EBITDA | N/A | 23,37 | N/A |
| Margen de Beneficio (TTM) | 84,41% | 25,21% | Gladstone Capital |
| Margen Operativo (TTM) | 75,51% | 34,38% | Gladstone Capital |
| Margen EBITDA (TTM) | 75,51% | 34,38% | Gladstone Capital |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 16,07% | 14,34% | Gladstone Capital |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 5,35% | 10,90% | Sprott |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $3,24 M | $67,28 M | Sprott |
| Rendimiento por Dividendo | 9,04% | 1,30% | Gladstone Capital |
| Rentabilidad 1 Año | -2,22% | 61,90% | Sprott |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 5,91 | 9,11 | Gladstone Capital |
| Valor de Empresa | $806,57 M | $1,74 MM | Sprott |
| Ratio VE/Ingresos | 9,07 | 8,79 | Sprott |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | N/A | 40,02% | N/A |
| Ingresos por Acción (TTM) | $4 | $8 | Sprott |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $3,39 | $1,94 | Gladstone Capital |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,02 | 1,04 | Gladstone Capital |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Gladstone Capital vs Sprott
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gladstone Capital | -1,16% | -3,00% | -14,82% | -13,43% | -15,69% | -21,14% |
| Sprott | -1,19% | 2,11% | 6,98% | 7,77% | 61,15% | 60,07% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gladstone Capital | -2,22% | 29,75% | 57,12% | 27,73% | 3,05% | -49,18% |
| Sprott | 61,90% | 116,96% | 102,56% | 300,00% | 44,70% | 70,17% |
Sentimiento Basado en Noticias: Gladstone Capital vs Sprott
Gladstone Capital
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Septiembre trajo consigo tanto desarrollos positivos – un dividendo sorpresa y una exitosa emisión de deuda – como señales preocupantes como la volatilidad de las acciones y opiniones mixtas de los analistas. La emisión de bonos convertibles es un movimiento estratégico significativo, pero el potencial de dilución y el sentimiento cauto crean una imagen de inversión compleja, lo que hace que este sea un mes de importancia moderada para los inversores de Gladstone Capital.
Sprott
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Septiembre presentó un panorama mixto para Sprott, con desarrollos positivos como el lanzamiento de nuevos ETFs contrarrestados por caídas iniciales de las acciones y una alta valoración. Si bien la empresa continúa expandiendo su oferta y beneficiándose de las tendencias favorables de las materias primas, el sentimiento de los inversores parece algo cauto, creando una imagen de inversión equilibrada.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Gladstone Capital vs Sprott
| Métrica | GLAD | SII |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $524,98M | $1,80B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 270.690 | 157.620 |
| Volumen Promedio 90 Días | 154.527 | 182.320 |
| Último Cierre | $22,94 | $69,60 |
| Rango 52 Semanas | $21,96 - $30,43 | $39,33 - $77,16 |
| % desde Máximo 52S | -24,61% | -9,80% |
| Máximo Histórico | $52,90 (Aug 01, 2005) | $98,20 (May 02, 2011) |
| % desde Máximo Histórico | -56,64% | -29,12% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,16% | 0,36% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,61% | 0,01% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,84% | 0,25% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,76% | 0,34% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,16% | 0,14% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 57,72 | 0,00 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $21,25 | $13,39 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $0,68 | $2,92 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $85,45M | $83,88M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $30,31M | $96,66M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 9,04% | 1,30% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $2,44 | $0,85 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Gladstone Capital vs Sprott
| Métrica | GLAD | SII |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 6,94 | 35,91 |
| P/E Prospectivo | 11,47 | 26,87 |
| Ratio PEG | -0,11 | -19,03 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 5,91 | 9,11 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,11 | 5,20 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $524,98M | $1,80B |
| Valor de Empresa | $806,57M | $1,74B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 9,07 | 8,79 |
| Empresa sobre EBITDA | N/A | 23,37 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,02 | 1,04 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $21,25 | $13,39 |
Comparación de Estados Financieros: Gladstone Capital vs Sprott
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | GLAD | SII |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $8,45M | $41,68M |
| Costo de Mercancías Vendidas | N/A | $22,11M |
| Beneficio Bruto | N/A | $19,57M |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | N/A | $14,90M |
| EBITDA | N/A | $15,44M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $8,99M | $15,75M |
| Impuesto sobre la Renta | N/A | $3,80M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $8,99M | $11,96M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | GLAD | SII |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $2,64M | $55,87M |
| Total de Activos Corrientes | N/A | $77,52M |
| Total de Pasivos Corrientes | N/A | $22,34M |
| Deuda a Largo Plazo | $279,68M | N/A |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $489,79M | $326,15M |
| Beneficios Retenidos | $5,59M | $-63,04M |
| Propiedad, Planta y Equipo | N/A | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | GLAD | SII |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $11,92M | $27,29M |
| Gastos de Capital | N/A | $-592.000 |
| Flujo de Caja Libre | $46,75M | $13,55M |
| Pago de Deuda | $-97,40M | $-253.000 |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | $-552.000 |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | GLAD | SII |
|---|---|---|
| Shares Short | 297.646 | 315.138 |
| Short Ratio | 3,19 | 1,68 |
| Short % of Float | 0,01% | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 270.690 | 157.620 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 154.527 | 182.320 |
| Shares Outstanding | 22,23M | 25,81M |
| Float Shares | N/A | 24,01M |
| % Held by Insiders | 0,03% | 0,17% |
| % Held by Institutions | 0,11% | 0,54% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Gladstone Capital vs Sprott
| Métrica | GLAD | SII |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $2,44 | $0,85 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 9,04% | 1,30% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $2,14 | $1,12 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,73% | 0,71% |
| 3-Year Total Dividends | $6,43 | $3,35 |
| Fecha Ex-Dividendo | Jun 20, 2025 | Mar 10, 2025 |