Comparación Detallada de Acciones Gladstone Capital [GLAD] vs SRH Total Return [STEW]
Gladstone Capital
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SRH Total Return
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 18 métricas vitales: Gladstone Capital gana en 8 métricas, SRH Total Return gana en 9 métricas, con 0 empates. SRH Total Return parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Gladstone Capital | SRH Total Return | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 6,94 | 5,55 | SRH Total Return |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 1,11 | 0,85 | SRH Total Return |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 57,72 | 10,77 | SRH Total Return |
| Ratio PEG | -0,11 | N/A | N/A |
| Margen de Beneficio (TTM) | 84,41% | 928,40% | SRH Total Return |
| Margen Operativo (TTM) | 75,51% | 34,92% | Gladstone Capital |
| Margen EBITDA (TTM) | 75,51% | 34,92% | Gladstone Capital |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 16,07% | 16,36% | SRH Total Return |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 5,35% | 0,34% | Gladstone Capital |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $3,24 M | $62,50 M | SRH Total Return |
| Rendimiento por Dividendo | 9,04% | 3,62% | Gladstone Capital |
| Rentabilidad 1 Año | -2,22% | 15,70% | SRH Total Return |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 5,91 | 51,43 | Gladstone Capital |
| Valor de Empresa | $806,57 M | $0 | Gladstone Capital |
| Ratio VE/Ingresos | 9,07 | 0,00 | SRH Total Return |
| Ingresos por Acción (TTM) | $4 | $0 | Gladstone Capital |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $3,39 | $3,30 | Gladstone Capital |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,02 | 0,96 | SRH Total Return |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Gladstone Capital vs SRH Total Return
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gladstone Capital | -1,16% | -3,00% | -14,82% | -13,43% | -15,69% | -21,14% |
| SRH Total Return | -0,55% | -0,71% | 1,11% | 5,20% | 9,90% | 14,18% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gladstone Capital | -2,22% | 29,75% | 57,12% | 27,73% | 3,05% | -49,18% |
| SRH Total Return | 15,70% | 63,38% | 83,47% | 142,34% | 194,02% | 173,68% |
Sentimiento Basado en Noticias: Gladstone Capital vs SRH Total Return
Gladstone Capital
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Septiembre trajo consigo tanto desarrollos positivos – un dividendo sorpresa y una exitosa emisión de deuda – como señales preocupantes como la volatilidad de las acciones y opiniones mixtas de los analistas. La emisión de bonos convertibles es un movimiento estratégico significativo, pero el potencial de dilución y el sentimiento cauto crean una imagen de inversión compleja, lo que hace que este sea un mes de importancia moderada para los inversores de Gladstone Capital.
SRH Total Return
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Septiembre vio al SRH Total Return Fund experimentar un impulso positivo en el precio y un interés institucional continuo, junto con pagos de dividendos consistentes. Sin embargo, el fondo continúa cotizando con un descuento significativo sobre su NAV y se enfrenta a una perspectiva cautelosa de los analistas, lo que crea una imagen de inversión mixta.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Gladstone Capital vs SRH Total Return
| Métrica | GLAD | STEW |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $524,98M | $1,77B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 270.690 | 73.270 |
| Volumen Promedio 90 Días | 154.527 | 74.043 |
| Último Cierre | $22,94 | $18,20 |
| Rango 52 Semanas | $21,96 - $30,43 | $15,00 - $18,67 |
| % desde Máximo 52S | -24,61% | -2,52% |
| Máximo Histórico | $52,90 (Aug 01, 2005) | $18,67 (Sep 05, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -56,64% | -2,52% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,16% | -0,07% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,61% | N/A |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,84% | 9,28% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,76% | 0,35% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,16% | 0,16% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 57,72 | 10,77 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $21,25 | $21,54 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $0,68 | N/A |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $85,45M | $62,98M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $30,31M | $2,92M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 9,04% | 3,62% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $2,44 | $0,62 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Gladstone Capital vs SRH Total Return
| Métrica | GLAD | STEW |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 6,94 | 5,55 |
| P/E Prospectivo | 11,47 | N/A |
| Ratio PEG | -0,11 | N/A |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 5,91 | 51,43 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,11 | 0,85 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $524,98M | $1,77B |
| Valor de Empresa | $806,57M | $0 |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 9,07 | 0,00 |
| Empresa sobre EBITDA | N/A | N/A |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,02 | 0,96 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $21,25 | $21,54 |
Comparación de Estados Financieros: Gladstone Capital vs SRH Total Return
Métricas Financieras
Cargando Gráficos Financieros...
Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | GLAD | STEW |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $8,45M | N/A |
| Costo de Mercancías Vendidas | N/A | N/A |
| Beneficio Bruto | N/A | N/A |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | N/A | N/A |
| EBITDA | N/A | N/A |
| Ingresos Antes de Impuestos | $8,99M | N/A |
| Impuesto sobre la Renta | N/A | N/A |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $8,99M | N/A |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | GLAD | STEW |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $2,64M | N/A |
| Total de Activos Corrientes | N/A | N/A |
| Total de Pasivos Corrientes | N/A | N/A |
| Deuda a Largo Plazo | $279,68M | $223,55M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $489,79M | $2,12B |
| Beneficios Retenidos | $5,59M | $1,60B |
| Propiedad, Planta y Equipo | N/A | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | GLAD | STEW |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $11,92M | N/A |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | $46,75M | N/A |
| Pago de Deuda | $-97,40M | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | GLAD | STEW |
|---|---|---|
| Shares Short | 297.646 | 15.263 |
| Short Ratio | 3,19 | 0,20 |
| Short % of Float | 0,01% | 0,00% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 270.690 | 73.270 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 154.527 | 74.043 |
| Shares Outstanding | 22,23M | 96,44M |
| Float Shares | N/A | N/A |
| % Held by Insiders | 0,03% | 0,47% |
| % Held by Institutions | 0,11% | 0,16% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Gladstone Capital vs SRH Total Return
| Métrica | GLAD | STEW |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $2,44 | $0,62 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 9,04% | 3,62% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $2,14 | $0,54 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,73% | 0,96% |
| 3-Year Total Dividends | $6,43 | $1,62 |
| Fecha Ex-Dividendo | Jun 20, 2025 | Apr 23, 2025 |