Comparación Detallada de Acciones Gentex [GNTX] vs AutoZone [AZO]
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Gentex gana en 7 métricas, AutoZone gana en 12 métricas, con 0 empates. AutoZone parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Gentex | AutoZone | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 15,03 | 27,62 | Gentex |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 2,45 | -17,13 | AutoZone |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 0,00 | -3,17 | AutoZone |
| Ratio PEG | 12,67 | 23,36 | Gentex |
| VE/EBITDA | 10,30 | 18,70 | Gentex |
| Margen de Beneficio (TTM) | 16,82% | 13,56% | Gentex |
| Margen Operativo (TTM) | 19,05% | 19,40% | AutoZone |
| Margen EBITDA (TTM) | 19,05% | 19,40% | AutoZone |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 16,58% | -56,06% | Gentex |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 10,48% | 12,98% | AutoZone |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $353,54 M | $1,93 MM | AutoZone |
| Rendimiento por Dividendo | 2,80% | N/A | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | -7,47% | 29,25% | AutoZone |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 2,51 | 3,60 | Gentex |
| Valor de Empresa | $5,80 MM | $80,44 MM | AutoZone |
| Ratio VE/Ingresos | 2,43 | 4,26 | Gentex |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 33,24% | 52,72% | AutoZone |
| Ingresos por Acción (TTM) | $11 | $1.122 | AutoZone |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $1,77 | $147,44 | AutoZone |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,82 | 0,38 | AutoZone |
Rendimiento
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Gentex vs AutoZone
Cargando Gráfico de Precios...
Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gentex | -0,15% | 1,29% | 15,79% | 20,07% | 7,30% | -5,30% |
| AutoZone | -0,43% | 4,77% | 8,04% | 10,02% | 17,95% | 24,39% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gentex | -7,47% | -7,89% | -3,55% | 69,77% | 195,45% | 198,43% |
| AutoZone | 29,25% | 78,51% | 237,18% | 444,05% | 1.840,18% | 4.000,94% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Gentex vs AutoZone
| Métrica | GNTX | AZO |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $5,98B | $68,13B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 3.288.140 | 126.970 |
| Volumen Promedio 90 Días | 2.727.160 | 134.067 |
| Último Cierre | $26,62 | $4.042,80 |
| Rango 52 Semanas | $20,28 - $31,75 | $2.898,57 - $4.094,69 |
| % desde Máximo 52S | -16,16% | -1,27% |
| Máximo Histórico | $37,90 (Nov 15, 2021) | $4.094,69 (Aug 06, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -29,76% | -1,27% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,15% | 0,05% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,12% | -0,07% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,17% | 0,14% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,19% | 0,19% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,17% | -0,56% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 0,00 | -3,17 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $10,88 | $-237,65 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $0,63 | $17,19 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $494,78M | $3,23B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $398,87M | $1,52B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 2,80% | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,60 | N/A |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Gentex vs AutoZone
| Métrica | GNTX | AZO |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 15,03 | 27,62 |
| P/E Prospectivo | 12,67 | 23,36 |
| Ratio PEG | 12,67 | 23,36 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 2,51 | 3,60 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 2,45 | -17,13 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $5,98B | $68,13B |
| Valor de Empresa | $5,80B | $80,44B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 2,43 | 4,26 |
| Empresa sobre EBITDA | 10,30 | 18,70 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,82 | 0,38 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $10,88 | $-237,65 |
Comparación de Estados Financieros: Gentex vs AutoZone
Métricas Financieras
Cargando Gráficos Financieros...
Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | GNTX | AZO |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $576,77M | $4,46B |
| Costo de Mercancías Vendidas | $385,04M | $2,11B |
| Beneficio Bruto | $191,73M | $2,35B |
| Investigación y Desarrollo | $45,92M | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $115,88M | $866,17M |
| EBITDA | $139,40M | $1,01B |
| Ingresos Antes de Impuestos | $113,63M | $754,89M |
| Impuesto sobre la Renta | $18,75M | $146,45M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $94,87M | $608,44M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | GNTX | AZO |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $286,56M | $268,63M |
| Total de Activos Corrientes | $1,09B | $7,99B |
| Total de Pasivos Corrientes | $266,63M | $9,47B |
| Deuda a Largo Plazo | N/A | $11,87B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $2,48B | $-3,97B |
| Beneficios Retenidos | $1,45B | $-4,81B |
| Propiedad, Planta y Equipo | N/A | $15,27B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | GNTX | AZO |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $116,60M | $615,20M |
| Gastos de Capital | $-36,67M | N/A |
| Flujo de Caja Libre | $111,78M | $423,14M |
| Pago de Deuda | N/A | $-926,68M |
| Recompra de Acciones Comunes | $-67,83M | $-268,78M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | GNTX | AZO |
|---|---|---|
| Shares Short | 8,67M | 225.315 |
| Short Ratio | 3,88 | 1,45 |
| Short % of Float | 0,04% | 0,02% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 3.288.140 | 126.970 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 2.727.160 | 134.067 |
| Shares Outstanding | 227,21M | 16,93M |
| Float Shares | 222,51M | 16,68M |
| % Held by Insiders | 0,00% | 0,00% |
| % Held by Institutions | 0,99% | 0,95% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Gentex vs AutoZone
| Métrica | GNTX | AZO |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,60 | N/A |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 2,80% | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,52 | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,43% | N/A |
| 3-Year Total Dividends | $1,56 | N/A |
| Fecha Ex-Dividendo | Jul 09, 2025 | N/A |