Comparación Detallada de Acciones Gentex [GNTX] vs AutoZone [AZO]
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Gentex gana en 6 métricas, AutoZone gana en 11 métricas, con 0 empates. AutoZone parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Gentex | AutoZone | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 15,58 | 29,06 | Gentex |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 2,49 | -17,74 | AutoZone |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 0,53 | -3,09 | AutoZone |
| Ratio PEG | 0,96 | 24,18 | Gentex |
| VE/EBITDA | 10,49 | 19,75 | Gentex |
| Margen de Beneficio (TTM) | 16,82% | 13,19% | Gentex |
| Margen Operativo (TTM) | 19,05% | 19,16% | AutoZone |
| Margen EBITDA (TTM) | 19,05% | 19,16% | AutoZone |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 16,58% | N/A | N/A |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 10,48% | 12,35% | AutoZone |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $353,54 M | $1,93 MM | AutoZone |
| Rendimiento por Dividendo | 2,13% | N/A | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | -4,90% | 38,95% | AutoZone |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 2,54 | 3,71 | Gentex |
| Valor de Empresa | $5,93 MM | $82,27 MM | AutoZone |
| Ratio VE/Ingresos | 2,49 | 4,34 | Gentex |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 34,25% | N/A | N/A |
| Ingresos por Acción (TTM) | $11 | $1.128 | AutoZone |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $1,77 | $145,05 | AutoZone |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,84 | 0,40 | AutoZone |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Gentex vs AutoZone
Cargando Gráfico de Precios...
Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gentex | -0,94% | -4,57% | -0,33% | 19,24% | 23,35% | -1,89% |
| AutoZone | -0,96% | 0,41% | 0,61% | 11,83% | 10,17% | 29,69% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gentex | -4,90% | 13,87% | 0,40% | 73,02% | 167,51% | 235,93% |
| AutoZone | 38,95% | 93,89% | 270,48% | 471,99% | 1.710,52% | 5.020,36% |
Sentimiento Basado en Noticias: Gentex vs AutoZone
Gentex
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Gentex entregó sólidos resultados del segundo trimestre y autorizó una recompra de acciones, atrayendo inversión institucional. Sin embargo, las calificaciones de los analistas fueron mixtas, con una degradación seguida de una mejora, y los indicadores técnicos señalaron un impulso bajista a corto plazo. Esto crea un panorama complejo para los inversores, equilibrando los fundamentales positivos con una volatilidad potencial a corto plazo.
AutoZone
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
AutoZone experimentó un mes mixto con unos beneficios por debajo de lo esperado, compensados por sólidas ventas y la continua confianza de los analistas. La venta por parte de iniciados añade una capa de complejidad, mientras que las proyecciones a largo plazo siguen siendo optimistas. Esta combinación de factores hace que sea un mes significativo para los inversores que siguen a la empresa.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Gentex vs AutoZone
| Métrica | GNTX | AZO |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $6,26B | $70,24B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 1.670.730 | 143.980 |
| Volumen Promedio 90 Días | 1.916.137 | 126.367 |
| Último Cierre | $27,32 | $4.174,43 |
| Rango 52 Semanas | $20,28 - $31,48 | $2.980,10 - $4.388,11 |
| % desde Máximo 52S | -13,21% | -4,87% |
| Máximo Histórico | $37,90 (Nov 15, 2021) | $4.388,11 (Sep 11, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -27,92% | -4,87% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,15% | 0,01% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,12% | -0,07% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,17% | 0,13% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,19% | 0,19% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,17% | N/A |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 0,53 | -3,09 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $11,07 | $-204,88 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $0,64 | $16,31 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $553,73M | $2,71B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $190,36M | $0 |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 2,13% | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,60 | N/A |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Gentex vs AutoZone
| Métrica | GNTX | AZO |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 15,58 | 29,06 |
| P/E Prospectivo | 13,13 | 24,18 |
| Ratio PEG | 0,96 | 24,18 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 2,54 | 3,71 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 2,49 | -17,74 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $6,26B | $70,24B |
| Valor de Empresa | $5,93B | $82,27B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 2,49 | 4,34 |
| Empresa sobre EBITDA | 10,49 | 19,75 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,84 | 0,40 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $11,07 | $-204,88 |
Comparación de Estados Financieros: Gentex vs AutoZone
Métricas Financieras
Cargando Gráficos Financieros...
Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | GNTX | AZO |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $657,86M | N/A |
| Costo de Mercancías Vendidas | $432,57M | N/A |
| Beneficio Bruto | $225,29M | N/A |
| Investigación y Desarrollo | $51,47M | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $125,30M | N/A |
| EBITDA | $163,09M | N/A |
| Ingresos Antes de Impuestos | $115,47M | N/A |
| Impuesto sobre la Renta | $19,82M | N/A |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $95,65M | N/A |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | GNTX | AZO |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $286,56M | $268,63M |
| Total de Activos Corrientes | $1,09B | $7,99B |
| Total de Pasivos Corrientes | $266,63M | $9,47B |
| Deuda a Largo Plazo | N/A | $11,87B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $2,48B | $-3,97B |
| Beneficios Retenidos | $1,45B | $-4,81B |
| Propiedad, Planta y Equipo | N/A | $15,27B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | GNTX | AZO |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $116,60M | $615,20M |
| Gastos de Capital | $-36,67M | N/A |
| Flujo de Caja Libre | $111,78M | $423,14M |
| Pago de Deuda | N/A | $-926,68M |
| Recompra de Acciones Comunes | $-67,83M | $-268,78M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | GNTX | AZO |
|---|---|---|
| Shares Short | 7,32M | 244.489 |
| Short Ratio | 4,02 | 2,27 |
| Short % of Float | 0,03% | 0,02% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 1.670.730 | 143.980 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 1.916.137 | 126.367 |
| Shares Outstanding | 227,21M | 16,67M |
| Float Shares | 218,64M | 16,62M |
| % Held by Insiders | 0,00% | 0,00% |
| % Held by Institutions | 1,02% | 0,95% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Gentex vs AutoZone
| Métrica | GNTX | AZO |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,60 | N/A |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 2,13% | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,52 | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,43% | N/A |
| 3-Year Total Dividends | $1,56 | N/A |
| Fecha Ex-Dividendo | Oct 08, 2025 | N/A |