Comparación Detallada de Acciones Gentex [GNTX] vs BorgWarner [BWA]
Gentex
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Gentex gana en 11 métricas, BorgWarner gana en 9 métricas, con 0 empates. Gentex parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Gentex | BorgWarner | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 15,58 | 42,21 | Gentex |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 2,49 | 1,63 | BorgWarner |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 0,53 | 67,18 | Gentex |
| Ratio PEG | 0,96 | -1,76 | BorgWarner |
| VE/EBITDA | 10,49 | 6,17 | BorgWarner |
| Margen de Beneficio (TTM) | 16,82% | 1,50% | Gentex |
| Margen Operativo (TTM) | 19,05% | 8,91% | Gentex |
| Margen EBITDA (TTM) | 19,05% | 8,91% | Gentex |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 16,58% | 4,44% | Gentex |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 10,48% | 5,65% | Gentex |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $353,54 M | $729,00 M | BorgWarner |
| Rendimiento por Dividendo | 2,13% | 0,99% | Gentex |
| Rentabilidad 1 Año | -4,90% | 27,36% | BorgWarner |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 2,54 | 0,69 | BorgWarner |
| Valor de Empresa | $5,93 MM | $11,86 MM | BorgWarner |
| Ratio VE/Ingresos | 2,49 | 0,85 | BorgWarner |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 34,25% | 17,59% | Gentex |
| Ingresos por Acción (TTM) | $11 | $64 | BorgWarner |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $1,77 | $1,06 | Gentex |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,84 | 1,07 | Gentex |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Gentex vs BorgWarner
Cargando Gráfico de Precios...
Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gentex | -0,94% | -4,57% | -0,33% | 19,24% | 23,35% | -1,89% |
| BorgWarner | -0,74% | 1,59% | 4,07% | 26,67% | 64,42% | 42,85% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gentex | -4,90% | 13,87% | 0,40% | 73,02% | 167,51% | 235,93% |
| BorgWarner | 27,36% | 51,25% | 28,27% | 12,47% | 92,43% | 261,10% |
Sentimiento Basado en Noticias: Gentex vs BorgWarner
Gentex
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Gentex entregó sólidos resultados del segundo trimestre y autorizó una recompra de acciones, atrayendo inversión institucional. Sin embargo, las calificaciones de los analistas fueron mixtas, con una degradación seguida de una mejora, y los indicadores técnicos señalaron un impulso bajista a corto plazo. Esto crea un panorama complejo para los inversores, equilibrando los fundamentales positivos con una volatilidad potencial a corto plazo.
BorgWarner
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
Octubre trajo una serie de desarrollos positivos para BorgWarner, incluyendo una mejora por parte de un analista, una expansión significativa de una asociación y la ejecución continua de su estrategia de vehículos eléctricos (VE). Si bien se produjeron algunas ventas institucionales, la narrativa general sugiere que la empresa está logrando un fuerte progreso en su transición hacia un proveedor centrado en VE, lo que refuerza su atractivo de inversión.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Gentex vs BorgWarner
| Métrica | GNTX | BWA |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $6,26B | $9,68B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Mid cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 1.670.730 | 1.680.570 |
| Volumen Promedio 90 Días | 1.916.137 | 2.184.750 |
| Último Cierre | $27,32 | $44,41 |
| Rango 52 Semanas | $20,28 - $31,48 | $24,40 - $44,97 |
| % desde Máximo 52S | -13,21% | -1,23% |
| Máximo Histórico | $37,90 (Nov 15, 2021) | $59,41 (Jun 30, 2014) |
| % desde Máximo Histórico | -27,92% | -25,25% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,15% | 0,01% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,12% | -0,26% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,17% | 0,02% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,19% | 0,09% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,17% | 0,04% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 0,53 | 67,18 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $11,07 | $27,37 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $0,64 | $9,43 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $553,73M | $1,69B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $190,36M | $984,00M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 2,13% | 0,99% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,60 | $0,33 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Gentex vs BorgWarner
| Métrica | GNTX | BWA |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 15,58 | 42,21 |
| P/E Prospectivo | 13,13 | 9,60 |
| Ratio PEG | 0,96 | -1,76 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 2,54 | 0,69 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 2,49 | 1,63 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $6,26B | $9,68B |
| Valor de Empresa | $5,93B | $11,86B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 2,49 | 0,85 |
| Empresa sobre EBITDA | 10,49 | 6,17 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,84 | 1,07 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $11,07 | $27,37 |
Comparación de Estados Financieros: Gentex vs BorgWarner
Métricas Financieras
Cargando Gráficos Financieros...
Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | GNTX | BWA |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $657,86M | $3,64B |
| Costo de Mercancías Vendidas | $432,57M | $3,00B |
| Beneficio Bruto | $225,29M | $640,00M |
| Investigación y Desarrollo | $51,47M | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $125,30M | $320,00M |
| EBITDA | $163,09M | $517,00M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $115,47M | $284,00M |
| Impuesto sobre la Renta | $19,82M | $52,00M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $95,65M | $232,00M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | GNTX | BWA |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $286,56M | $1,71B |
| Total de Activos Corrientes | $1,09B | $6,38B |
| Total de Pasivos Corrientes | $266,63M | $3,23B |
| Deuda a Largo Plazo | N/A | $3,94B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $2,48B | $5,89B |
| Beneficios Retenidos | $1,45B | $6,55B |
| Propiedad, Planta y Equipo | N/A | $3,73B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | GNTX | BWA |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $116,60M | $179,00M |
| Gastos de Capital | $-36,67M | N/A |
| Flujo de Caja Libre | $111,78M | $-37,00M |
| Pago de Deuda | N/A | $-351,00M |
| Recompra de Acciones Comunes | $-67,83M | $0 |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | GNTX | BWA |
|---|---|---|
| Shares Short | 7,32M | 7,89M |
| Short Ratio | 4,02 | 3,37 |
| Short % of Float | 0,03% | 0,04% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 1.670.730 | 1.680.570 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 1.916.137 | 2.184.750 |
| Shares Outstanding | 227,21M | 218,67M |
| Float Shares | 218,64M | 214,33M |
| % Held by Insiders | 0,00% | 0,01% |
| % Held by Institutions | 1,02% | 1,03% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Gentex vs BorgWarner
| Métrica | GNTX | BWA |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,60 | $0,33 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 2,13% | 0,99% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,52 | $2,18 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,43% | 1,40% |
| 3-Year Total Dividends | $1,56 | $6,55 |
| Fecha Ex-Dividendo | Oct 08, 2025 | Mar 03, 2025 |