Comparación Detallada de Acciones Grocery Outlet [GO] vs Albertsons [ACI]
Grocery Outlet
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Grocery Outlet gana en 6 métricas, Albertsons gana en 13 métricas, con 0 empates. Albertsons parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Grocery Outlet | Albertsons | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 205,88 | 12,97 | Albertsons |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 1,36 | 3,61 | Grocery Outlet |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 148,47 | 418,88 | Grocery Outlet |
| Ratio PEG | -3,20 | 9,37 | Grocery Outlet |
| VE/EBITDA | 14,48 | 6,96 | Albertsons |
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,18% | 1,19% | Albertsons |
| Margen Operativo (TTM) | 2,03% | 2,13% | Albertsons |
| Margen EBITDA (TTM) | 2,03% | 2,13% | Albertsons |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 0,68% | 31,26% | Albertsons |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 2,18% | 4,74% | Albertsons |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-94,95 M | $749,40 M | Albertsons |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 1,85% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | -0,66% | -6,46% | Grocery Outlet |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 0,36 | 0,15 | Albertsons |
| Valor de Empresa | $3,32 MM | $26,07 MM | Albertsons |
| Ratio VE/Ingresos | 0,74 | 0,32 | Albertsons |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 30,57% | 27,39% | Grocery Outlet |
| Ingresos por Acción (TTM) | $46 | $139 | Albertsons |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $0,08 | $1,64 | Albertsons |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,30 | 0,31 | Grocery Outlet |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Grocery Outlet vs Albertsons
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grocery Outlet | -2,13% | 3,98% | -9,41% | 23,00% | 18,57% | 1,04% |
| Albertsons | -3,34% | -1,03% | -9,99% | -20,75% | -24,14% | -11,60% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grocery Outlet | -0,66% | -49,26% | -61,95% | -42,41% | -42,41% | -42,41% |
| Albertsons | -6,46% | -28,86% | 21,88% | 12,49% | 12,49% | 12,49% |
Sentimiento Basado en Noticias: Grocery Outlet vs Albertsons
Grocery Outlet
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Octubre trajo una mezcla de señales positivas y neutrales para Grocery Outlet. Una mejora de Telsey Advisory Group se vio contrarrestada por la reiteración de calificaciones de 'Mantener' y 'Neutral' por parte de otras firmas. Si bien las mejoras operativas y el aumento de la propiedad institucional son alentadores, la disminución proyectada de las ganancias justifica la cautela, creando una narrativa de inversión mixta.
Albertsons
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Albertsons ofreció una sorpresa positiva en ganancias en el T1, impulsando mejoras por parte de los analistas e inversión institucional. Sin embargo, el declive anticipado en las ganancias del T2 y las crecientes presiones regulatorias generan incertidumbre, lo que resulta en una perspectiva de inversión mixta general para el mes.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Grocery Outlet vs Albertsons
| Métrica | GO | ACI |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $1,62B | $12,25B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 3.221.420 | 4.284.150 |
| Volumen Promedio 90 Días | 2.782.173 | 4.434.347 |
| Último Cierre | $16,12 | $16,80 |
| Rango 52 Semanas | $10,26 - $21,67 | $16,75 - $23,20 |
| % desde Máximo 52S | -25,61% | -27,59% |
| Máximo Histórico | $48,87 (Nov 02, 2020) | $37,99 (Mar 07, 2022) |
| % desde Máximo Histórico | -67,01% | -55,78% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,05% | 0,03% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,65% | -0,31% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,00% | 0,01% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,02% | 0,02% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,01% | 0,31% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 148,47 | 418,88 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $12,10 | $5,88 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $0,56 | $0,63 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $195,09M | $2,68B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $-83.764.000 | $1,52B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 1,85% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $0,39 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Grocery Outlet vs Albertsons
| Métrica | GO | ACI |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 205,88 | 12,97 |
| P/E Prospectivo | 17,52 | 9,37 |
| Ratio PEG | -3,20 | 9,37 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 0,36 | 0,15 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,36 | 3,61 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $1,62B | $12,25B |
| Valor de Empresa | $3,32B | $26,07B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 0,74 | 0,32 |
| Empresa sobre EBITDA | 14,48 | 6,96 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,30 | 0,31 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $12,10 | $5,88 |
Comparación de Estados Financieros: Grocery Outlet vs Albertsons
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | GO | ACI |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $1,13B | $18,80B |
| Costo de Mercancías Vendidas | $783,12M | $13,65B |
| Beneficio Bruto | $342,45M | $5,15B |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $11,37M | $312,40M |
| EBITDA | $42,33M | $930,10M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $-29,03M | $218,20M |
| Impuesto sobre la Renta | $-5,71M | $46,40M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $-23,32M | $171,80M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | GO | ACI |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $50,91M | $293,60M |
| Total de Activos Corrientes | $484,91M | $6,56B |
| Total de Pasivos Corrientes | $388,69M | $7,25B |
| Deuda a Largo Plazo | $1,65B | $13,42B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $1,18B | $3,39B |
| Beneficios Retenidos | $358,11M | $1,49B |
| Propiedad, Planta y Equipo | $1,88B | $6,15B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | GO | ACI |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $36,12M | $805,90M |
| Gastos de Capital | $-60,45M | $-484,50M |
| Flujo de Caja Libre | $-6,35M | $274,00M |
| Pago de Deuda | $-22,23M | $-19,70M |
| Recompra de Acciones Comunes | $0 | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | GO | ACI |
|---|---|---|
| Shares Short | 22,36M | 19,04M |
| Short Ratio | 9,37 | 4,23 |
| Short % of Float | 0,31% | 0,05% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 3.221.420 | 4.284.150 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 2.782.173 | 4.434.347 |
| Shares Outstanding | 97,26M | 575,44M |
| Float Shares | 93,78M | 413,39M |
| % Held by Insiders | 0,05% | 0,15% |
| % Held by Institutions | 1,21% | 0,74% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Grocery Outlet vs Albertsons
| Métrica | GO | ACI |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $0,39 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 1,85% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $2,73 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 3,33% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $8,20 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Jan 24, 2025 |