Comparación Detallada de Acciones Grocery Outlet [GO] vs Natural Grocers by [NGVC]
Grocery Outlet
NASDAQ
Cargando...
Natural Grocers by
NYSE
Cargando...
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Grocery Outlet gana en 8 métricas, Natural Grocers by gana en 11 métricas, con 0 empates. Natural Grocers by parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Grocery Outlet | Natural Grocers by | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 208,88 | 19,48 | Natural Grocers by |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 1,38 | 4,15 | Grocery Outlet |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 148,47 | 165,20 | Grocery Outlet |
| Ratio PEG | -3,25 | 0,71 | Grocery Outlet |
| VE/EBITDA | 14,58 | 12,29 | Natural Grocers by |
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,18% | 3,31% | Natural Grocers by |
| Margen Operativo (TTM) | 2,03% | 4,74% | Natural Grocers by |
| Margen EBITDA (TTM) | 2,03% | 4,74% | Natural Grocers by |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 0,68% | 23,58% | Natural Grocers by |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 2,18% | 5,72% | Natural Grocers by |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-94,95 M | $35,08 M | Natural Grocers by |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 0,84% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | 4,95% | 29,39% | Natural Grocers by |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 0,36 | 0,64 | Grocery Outlet |
| Valor de Empresa | $3,35 MM | $1,15 MM | Grocery Outlet |
| Ratio VE/Ingresos | 0,74 | 0,87 | Grocery Outlet |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 30,57% | 29,90% | Grocery Outlet |
| Ingresos por Acción (TTM) | $46 | $58 | Natural Grocers by |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $0,08 | $1,88 | Natural Grocers by |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,33 | 1,42 | Grocery Outlet |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Grocery Outlet vs Natural Grocers by
Cargando Gráfico de Precios...
Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grocery Outlet | 0,30% | -4,56% | -6,47% | 29,42% | 29,42% | 2,82% |
| Natural Grocers by | 1,61% | 0,91% | -7,64% | -9,73% | -3,22% | -11,24% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grocery Outlet | 4,95% | -52,67% | -56,46% | -41,40% | -41,40% | -41,40% |
| Natural Grocers by | 29,39% | 220,75% | 280,77% | 60,38% | 84,07% | 84,07% |
Sentimiento Basado en Noticias: Grocery Outlet vs Natural Grocers by
Grocery Outlet
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Grocery Outlet ofreció una sorpresa positiva en sus ganancias en septiembre, pero las proyecciones de un ligero descenso en el BPA y una actividad institucional mixta crean un panorama de inversión complejo. Las mejoras operativas de la compañía y su modelo minorista único siguen siendo fortalezas clave, pero los inversores deben monitorear de cerca la gestión de costos y la rentabilidad.
Natural Grocers by
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Natural Grocers reportó un fuerte T3 con aumento en ventas y ganancias, lo que llevó a una mejora de las previsiones. Sin embargo, un incidente de ciberseguridad, una rebaja de recomendación de Wall Street Zen, ventas de insiders y el cierre de una tienda crean un panorama mixto para los inversores, convirtiendo este en un mes de moderada importancia para la compañía.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Grocery Outlet vs Natural Grocers by
| Métrica | GO | NGVC |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $1,75B | $840,81M |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 2.241.850 | 277.819 |
| Volumen Promedio 90 Días | 3.497.573 | 273.543 |
| Último Cierre | $16,76 | $36,63 |
| Rango 52 Semanas | $10,26 - $21,67 | $24,99 - $61,22 |
| % desde Máximo 52S | -22,66% | -40,17% |
| Máximo Histórico | $48,87 (Nov 02, 2020) | $61,22 (May 12, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -65,70% | -40,17% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,05% | 0,06% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,65% | 0,26% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,00% | 0,03% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,02% | 0,05% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,01% | 0,24% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 148,47 | 165,20 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $12,10 | $8,82 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $0,56 | $0,57 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $195,09M | $64,16M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $-83.764.000 | $34,18M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,84% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $0,34 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Grocery Outlet vs Natural Grocers by
| Métrica | GO | NGVC |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 208,88 | 19,48 |
| P/E Prospectivo | 17,78 | 44,67 |
| Ratio PEG | -3,25 | 0,71 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 0,36 | 0,64 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,38 | 4,15 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $1,75B | $840,81M |
| Valor de Empresa | $3,35B | $1,15B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 0,74 | 0,87 |
| Empresa sobre EBITDA | 14,58 | 12,29 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,33 | 1,42 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $12,10 | $8,82 |
Comparación de Estados Financieros: Grocery Outlet vs Natural Grocers by
Métricas Financieras
Cargando Gráficos Financieros...
Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | GO | NGVC |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $1,13B | $335,77M |
| Costo de Mercancías Vendidas | $783,12M | $234,02M |
| Beneficio Bruto | $342,45M | $101,75M |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $11,37M | $17,97M |
| EBITDA | $42,33M | $25,86M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $-29,03M | $16,80M |
| Impuesto sobre la Renta | $-5,71M | $3,70M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $-23,32M | $13,10M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | GO | NGVC |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $50,91M | $21,21M |
| Total de Activos Corrientes | $484,91M | $163,25M |
| Total de Pasivos Corrientes | $388,69M | $167,72M |
| Deuda a Largo Plazo | $1,65B | $295,22M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $1,18B | $192,98M |
| Beneficios Retenidos | $358,11M | $131,44M |
| Propiedad, Planta y Equipo | $1,88B | $305,08M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | GO | NGVC |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $36,12M | $34,86M |
| Gastos de Capital | $-60,45M | $-6,40M |
| Flujo de Caja Libre | $-6,35M | $27,55M |
| Pago de Deuda | $-22,23M | $-167,08M |
| Recompra de Acciones Comunes | $0 | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | GO | NGVC |
|---|---|---|
| Shares Short | 19,04M | 1,22M |
| Short Ratio | 4,82 | 4,57 |
| Short % of Float | 0,27% | 0,13% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 2.241.850 | 277.819 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 3.497.573 | 273.543 |
| Shares Outstanding | 97,26M | 22,89M |
| Float Shares | 93,78M | 10,49M |
| % Held by Insiders | 0,05% | 0,44% |
| % Held by Institutions | 1,21% | 0,43% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Grocery Outlet vs Natural Grocers by
| Métrica | GO | NGVC |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $0,34 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,84% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $0,65 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 1,17% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $1,94 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Mar 03, 2025 |