Comparación Detallada de Acciones Golden Ocean [GOGL] vs Kirby [KEX]
Golden Ocean
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Kirby
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 19 métricas vitales: Golden Ocean gana en 5 métricas, Kirby gana en 13 métricas, con 0 empates. Kirby parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Golden Ocean | Kirby | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 14,00 | 16,05 | Golden Ocean |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 0,87 | 1,43 | Golden Ocean |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 79,13 | 0,38 | Kirby |
| Ratio PEG | -0,08 | 0,96 | Golden Ocean |
| VE/EBITDA | 8,98 | 8,73 | Kirby |
| Margen de Beneficio (TTM) | 13,16% | 9,26% | Golden Ocean |
| Margen Operativo (TTM) | -13,63% | -53,06% | Golden Ocean |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 6,06% | 9,13% | Kirby |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 3,43% | 4,45% | Kirby |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $263,85 M | $413,83 M | Kirby |
| Rendimiento por Dividendo | 10,23% | N/A | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | -34,80% | -32,14% | Kirby |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 1,84 | 1,44 | Kirby |
| Valor de Empresa | $2,93 MM | $6,17 MM | Kirby |
| Ratio VE/Ingresos | 3,39 | 1,89 | Kirby |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | -9,86% | 26,48% | Kirby |
| Ingresos por Acción (TTM) | $4 | $57 | Kirby |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $0,57 | $5,20 | Kirby |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,13 | 1,09 | Kirby |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Golden Ocean vs Kirby
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Golden Ocean | 0,00% | -3,51% | -2,33% | 2,44% | -17,73% | -14,56% |
| Kirby | -0,46% | -0,49% | -11,89% | -28,69% | -18,85% | -20,25% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Golden Ocean | -34,80% | -23,56% | 90,91% | -49,17% | -91,34% | -95,79% |
| Kirby | -32,14% | 27,45% | 117,16% | 21,70% | 109,08% | 246,87% |
Sentimiento Basado en Noticias: Golden Ocean vs Kirby
Golden Ocean
Sentimiento basado en noticias: NEUTRAL
La fusión de Golden Ocean y CMB.TECH es un evento corporativo significativo que cambia fundamentalmente el perfil de inversión para quienes poseían acciones de GOGL. Si bien el sentimiento de los analistas fue mixto antes de la fusión, la finalización del acuerdo y la integración de las finanzas representan un cambio importante que merece una estrecha atención.
Kirby
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Kirby entregó un sólido informe de ganancias del segundo trimestre, pero la posterior caída de las acciones y las reacciones mixtas de los analistas crean un panorama de inversión complejo. Si bien la empresa está devolviendo capital a los accionistas y tiene una perspectiva positiva a largo plazo, los vientos en contra a corto plazo y las señales técnicas bajistas sugieren que se justifica la cautela, lo que convierte a septiembre en un mes de desarrollos significativos, aunque contradictorios.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Golden Ocean vs Kirby
| Métrica | GOGL | KEX |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $1,63B | $5,18B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Mid cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 2.153.485 | 1.143.320 |
| Volumen Promedio 90 Días | 3.042.598 | 1.040.223 |
| Último Cierre | $7,98 | $83,71 |
| Rango 52 Semanas | $6,27 - $13,44 | $81,90 - $132,21 |
| % desde Máximo 52S | -40,62% | -36,68% |
| Máximo Histórico | $237,50 (May 09, 2005) | $132,21 (Nov 18, 2024) |
| % desde Máximo Histórico | -96,64% | -36,68% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,43% | 0,21% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,42% | 0,04% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,13% | 0,09% |
| Margen Operativo (TTM) | -0,14% | -0,53% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,06% | 0,09% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 79,13 | 0,38 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $9,16 | $58,54 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $0,54 | N/A |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $246,16M | $584,35M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $127,30M | $171,12M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 10,23% | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,80 | $0,00 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Golden Ocean vs Kirby
| Métrica | GOGL | KEX |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 14,00 | 16,05 |
| P/E Prospectivo | 4,51 | 12,29 |
| Ratio PEG | -0,08 | 0,96 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 1,84 | 1,44 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 0,87 | 1,43 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $1,63B | $5,18B |
| Valor de Empresa | $2,93B | $6,17B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 3,39 | 1,89 |
| Empresa sobre EBITDA | 8,98 | 8,73 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,13 | 1,09 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $9,16 | $58,54 |
Comparación de Estados Financieros: Golden Ocean vs Kirby
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | GOGL | KEX |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $141,93M | $785,66M |
| Costo de Mercancías Vendidas | $155,92M | $576,07M |
| Beneficio Bruto | $-13,99M | $209,59M |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $-19,35M | $105,48M |
| EBITDA | $14,05M | $174,54M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $-43,90M | $100,34M |
| Impuesto sobre la Renta | $245.000 | $24,07M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $-44,14M | $76,27M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | GOGL | KEX |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $106,71M | $51,08M |
| Total de Activos Corrientes | $289,60M | $1,10B |
| Total de Pasivos Corrientes | $355,71M | $698,58M |
| Deuda a Largo Plazo | $1,21B | $1,24B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $1,83B | $3,33B |
| Beneficios Retenidos | $246,80M | $3,05B |
| Propiedad, Planta y Equipo | $108,79M | $6,47B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | GOGL | KEX |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $-11,57M | $158,85M |
| Gastos de Capital | $0 | N/A |
| Flujo de Caja Libre | $-3,33M | $-42,15M |
| Pago de Deuda | $-35,85M | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | $0 | $-101,47M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | GOGL | KEX |
|---|---|---|
| Shares Short | 13,01M | 2,54M |
| Short Ratio | 3,97 | 2,72 |
| Short % of Float | 0,11% | 0,05% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 2.153.485 | 1.143.320 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 3.042.598 | 1.040.223 |
| Shares Outstanding | 199,40M | 57,26M |
| Float Shares | 99,62M | 59,53M |
| % Held by Insiders | 0,49% | 0,01% |
| % Held by Institutions | 0,30% | 1,04% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Golden Ocean vs Kirby
| Métrica | GOGL | KEX |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,80 | $0,00 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 10,23% | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,95 | $0,00 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 2,48% | N/A |
| 3-Year Total Dividends | $2,85 | $0,00 |
| Fecha Ex-Dividendo | Jun 05, 2025 | N/A |