Comparación Detallada de Acciones GoPro [GPRO] vs Turtle Beach [TBCH]
GoPro
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Turtle Beach
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 18 métricas vitales: GoPro gana en 9 métricas, Turtle Beach gana en 9 métricas, con 0 empates. Ambas acciones parecen igualmente equilibradas en las métricas clave.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | GoPro | Turtle Beach | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 21,21 | 15,41 | Turtle Beach |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 3,34 | 2,56 | Turtle Beach |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 126,31 | 58,48 | Turtle Beach |
| Ratio PEG | -0,31 | -0,26 | GoPro |
| VE/EBITDA | -6,89 | 8,03 | GoPro |
| Margen de Beneficio (TTM) | -14,53% | 5,53% | Turtle Beach |
| Margen Operativo (TTM) | -8,68% | -11,41% | GoPro |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | -76,81% | 17,97% | Turtle Beach |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | -8,03% | 7,79% | Turtle Beach |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-129,18 M | $847.000 | Turtle Beach |
| Rentabilidad 1 Año | 53,33% | 5,89% | GoPro |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 0,44 | 0,83 | GoPro |
| Valor de Empresa | $392,54 M | $355,70 M | GoPro |
| Ratio VE/Ingresos | 0,53 | 0,99 | GoPro |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 35,81% | 32,16% | GoPro |
| Ingresos por Acción (TTM) | $5 | $18 | Turtle Beach |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $-0,67 | $0,98 | Turtle Beach |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,52 | 2,00 | GoPro |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones GoPro vs Turtle Beach
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GoPro | 3,50% | 38,93% | 64,29% | 143,53% | 187,50% | 88,18% |
| Turtle Beach | -0,33% | -2,01% | -5,27% | 11,69% | 4,79% | -11,44% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GoPro | 53,33% | -63,36% | -48,51% | -94,11% | -94,21% | -94,21% |
| Turtle Beach | 5,89% | 90,18% | -16,06% | 88,75% | 115,71% | 115,71% |
Sentimiento Basado en Noticias: GoPro vs Turtle Beach
GoPro
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
GoPro experimentó un aumento significativo, aunque potencialmente insostenible, en el precio de sus acciones impulsado por el interés de los inversores minoristas. Si bien la empresa está logrando avances en el control de costes y tiene una perspectiva positiva para futuros lanzamientos de productos, los ingresos siguen disminuyendo, lo que crea un panorama de inversión mixto.
Turtle Beach
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Septiembre trajo consigo tanto desarrollos positivos – lanzamientos de nuevos productos dirigidos a diferentes segmentos del mercado de juegos de carreras – como señales negativas, como una rebaja de calificación de las acciones. Si bien la compañía continúa fortaleciendo su posición financiera, las señales mixtas crean una perspectiva cautelosamente optimista para los inversores.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: GoPro vs Turtle Beach
| Métrica | GPRO | TBCH |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $327,44M | $299,08M |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 8.526.320 | 187.760 |
| Volumen Promedio 90 Días | 8.725.050 | 230.250 |
| Último Cierre | $2,07 | $15,10 |
| Rango 52 Semanas | $0,40 - $2,37 | $8,78 - $19,50 |
| % desde Máximo 52S | -12,66% | -22,56% |
| Máximo Histórico | $98,47 (Oct 06, 2014) | $89,55 (May 13, 2013) |
| % desde Máximo Histórico | -97,90% | -83,14% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,18% | -0,26% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,18% | -0,26% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | -0,15% | 0,06% |
| Margen Operativo (TTM) | -0,09% | -0,11% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | -0,77% | 0,18% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 126,31 | 58,48 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $0,62 | $5,89 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $0,37 | $0,59 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $-75.777.000 | $28,45M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $-23.788.250 | $12,62M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: GoPro vs Turtle Beach
| Métrica | GPRO | TBCH |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 21,21 | 15,41 |
| P/E Prospectivo | 11,50 | 10,38 |
| Ratio PEG | -0,31 | -0,26 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 0,44 | 0,83 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 3,34 | 2,56 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $327,44M | $299,08M |
| Valor de Empresa | $392,54M | $355,70M |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 0,53 | 0,99 |
| Empresa sobre EBITDA | -6,89 | 8,03 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,52 | 2,00 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $0,62 | $5,89 |
Comparación de Estados Financieros: GoPro vs Turtle Beach
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | GPRO | TBCH |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $134,31M | $63,90M |
| Costo de Mercancías Vendidas | $91,16M | $40,53M |
| Beneficio Bruto | $43,15M | $23,37M |
| Investigación y Desarrollo | $29,56M | $3,99M |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $-24,94M | $-1,30M |
| EBITDA | $-22,27M | $1,53M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $-45,06M | $-773.000 |
| Impuesto sobre la Renta | $1,65M | $-109.000 |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $-46,71M | $-664.000 |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | GPRO | TBCH |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $58,57M | $11,68M |
| Total de Activos Corrientes | $255,47M | $142,24M |
| Total de Pasivos Corrientes | $309,11M | $72,43M |
| Deuda a Largo Plazo | $13,91M | $45,54M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $97,92M | $120,87M |
| Beneficios Retenidos | $-744,74M | $-118,76M |
| Propiedad, Planta y Equipo | $21,59M | $17,26M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | GPRO | TBCH |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $1,96M | $42,97M |
| Gastos de Capital | $-478.000 | $-166.000 |
| Flujo de Caja Libre | $8,27M | $40,29M |
| Pago de Deuda | N/A | $-108,41M |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | $-1,75M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | GPRO | TBCH |
|---|---|---|
| Shares Short | 15,86M | 2,33M |
| Short Ratio | 1,89 | 9,73 |
| Short % of Float | 0,12% | 0,15% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 8.526.320 | 187.760 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 8.725.050 | 230.250 |
| Shares Outstanding | 155,45M | 19,96M |
| Float Shares | 75,48M | 11,30M |
| % Held by Insiders | 0,11% | 0,23% |
| % Held by Institutions | 0,39% | 0,63% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: GoPro vs Turtle Beach
| Métrica | GPRO | TBCH |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | N/A |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | N/A |