Comparación Detallada de Acciones Goosehead Insurance [GSHD] vs CorVel [CRVL]
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Goosehead Insurance gana en 7 métricas, CorVel gana en 11 métricas, con 0 empates. CorVel parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Goosehead Insurance | CorVel | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 78,50 | 46,66 | CorVel |
| Ratio Precio-Valor en Libros | -17,28 | 13,49 | Goosehead Insurance |
| Ratio Deuda-Patrimonio | -2,69 | 8,01 | Goosehead Insurance |
| Ratio PEG | -3,93 | 1,78 | Goosehead Insurance |
| VE/EBITDA | 29,23 | 28,06 | CorVel |
| Margen de Beneficio (TTM) | 8,78% | 10,98% | CorVel |
| Margen Operativo (TTM) | 21,50% | 15,03% | Goosehead Insurance |
| Margen EBITDA (TTM) | 21,50% | 15,03% | Goosehead Insurance |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 77,86% | 33,25% | Goosehead Insurance |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 11,37% | 14,77% | CorVel |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $59,36 M | $91,56 M | CorVel |
| Rendimiento por Dividendo | 6,01% | N/A | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | 11,44% | -11,65% | Goosehead Insurance |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 9,86 | 5,03 | CorVel |
| Valor de Empresa | $2,40 MM | $4,45 MM | CorVel |
| Ratio VE/Ingresos | 7,05 | 4,84 | CorVel |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | N/A | 24,18% | N/A |
| Ingresos por Acción (TTM) | $14 | $18 | CorVel |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $1,14 | $1,93 | CorVel |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,30 | 0,95 | CorVel |
Rendimiento
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Goosehead Insurance vs CorVel
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Goosehead Insurance | 3,36% | 3,99% | -11,21% | -16,55% | -15,30% | -14,93% |
| CorVel | 2,86% | 5,09% | -0,61% | -19,09% | -12,75% | -15,07% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Goosehead Insurance | 11,44% | 62,21% | -11,33% | 468,19% | 468,19% | 468,19% |
| CorVel | -11,65% | 75,39% | 232,40% | 799,42% | 1.349,77% | 3.356,72% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Goosehead Insurance vs CorVel
| Métrica | GSHD | CRVL |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $3,36B | $4,62B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Mid cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 379.422 | 141.350 |
| Volumen Promedio 90 Días | 417.887 | 159.667 |
| Último Cierre | $89,49 | $92,64 |
| Rango 52 Semanas | $79,33 - $130,39 | $85,13 - $128,61 |
| % desde Máximo 52S | -31,37% | -27,97% |
| Máximo Histórico | $181,30 (Oct 11, 2021) | $128,61 (Feb 03, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -50,64% | -27,97% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,21% | 0,11% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,17% | 0,26% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,09% | 0,11% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,22% | 0,15% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,78% | 0,33% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | -2,69 | 8,01 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $-3,10 | $6,67 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $3,64 | $3,94 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $85,00M | $141,89M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $53,39M | $90,35M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 6,01% | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $5,91 | N/A |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Goosehead Insurance vs CorVel
| Métrica | GSHD | CRVL |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 78,50 | 46,66 |
| P/E Prospectivo | 42,01 | N/A |
| Ratio PEG | -3,93 | 1,78 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 9,86 | 5,03 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | -17,28 | 13,49 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $3,36B | $4,62B |
| Valor de Empresa | $2,40B | $4,45B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 7,05 | 4,84 |
| Empresa sobre EBITDA | 29,23 | 28,06 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,30 | 0,95 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $-3,10 | $6,67 |
Comparación de Estados Financieros: Goosehead Insurance vs CorVel
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | GSHD | CRVL |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $94,03M | $234,71M |
| Costo de Mercancías Vendidas | N/A | $177,95M |
| Beneficio Bruto | N/A | $56,76M |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | N/A | $35,28M |
| EBITDA | N/A | $42,87M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $10,17M | $35,28M |
| Impuesto sobre la Renta | $1,89M | $8,05M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $8,28M | $27,24M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | GSHD | CRVL |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $70,21M | $170,58M |
| Total de Activos Corrientes | N/A | $386,69M |
| Total de Pasivos Corrientes | N/A | $204,04M |
| Deuda a Largo Plazo | $343,45M | $19,95M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $-145,52M | $321,99M |
| Beneficios Retenidos | $-158,85M | $903,09M |
| Propiedad, Planta y Equipo | N/A | $20,83M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | GSHD | CRVL |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $26,88M | $28,56M |
| Gastos de Capital | $-579.000 | $-8,66M |
| Flujo de Caja Libre | $12,13M | $14,26M |
| Pago de Deuda | $-93,08M | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | $-9,00M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | GSHD | CRVL |
|---|---|---|
| Shares Short | 2,34M | 666.548 |
| Short Ratio | 6,50 | 4,14 |
| Short % of Float | 0,11% | 0,03% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 379.422 | 141.350 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 417.887 | 159.667 |
| Shares Outstanding | 24,67M | 51,36M |
| Float Shares | 24,72M | 28,73M |
| % Held by Insiders | 0,04% | 0,44% |
| % Held by Institutions | 1,13% | 0,54% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Goosehead Insurance vs CorVel
| Métrica | GSHD | CRVL |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $5,91 | N/A |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 6,01% | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $1,97 | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 5,86% | N/A |
| 3-Year Total Dividends | $5,91 | N/A |
| Fecha Ex-Dividendo | Jan 21, 2025 | N/A |