Comparación Detallada de Acciones Goosehead Insurance [GSHD] vs Arthur J. Gallagher [AJG]
Goosehead Insurance
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Arthur J. Gallagher
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Goosehead Insurance gana en 9 métricas, Arthur J. Gallagher gana en 10 métricas, con 0 empates. Arthur J. Gallagher parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Goosehead Insurance | Arthur J. Gallagher | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 63,33 | 46,97 | Arthur J. Gallagher |
| Ratio Precio-Valor en Libros | -13,94 | 3,46 | Goosehead Insurance |
| Ratio Deuda-Patrimonio | -2,69 | 58,01 | Goosehead Insurance |
| Ratio PEG | -3,17 | 4,60 | Goosehead Insurance |
| VE/EBITDA | 24,80 | 24,02 | Arthur J. Gallagher |
| Margen de Beneficio (TTM) | 8,78% | 14,21% | Arthur J. Gallagher |
| Margen Operativo (TTM) | 21,50% | 17,90% | Goosehead Insurance |
| Margen EBITDA (TTM) | 21,50% | 17,90% | Goosehead Insurance |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 77,86% | 9,51% | Goosehead Insurance |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 11,37% | 2,11% | Goosehead Insurance |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $59,36 M | $2,44 MM | Arthur J. Gallagher |
| Rendimiento por Dividendo | 6,01% | 0,58% | Goosehead Insurance |
| Rentabilidad 1 Año | -26,16% | 7,38% | Arthur J. Gallagher |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 7,96 | 6,89 | Arthur J. Gallagher |
| Valor de Empresa | $2,04 MM | $78,71 MM | Arthur J. Gallagher |
| Ratio VE/Ingresos | 5,98 | 6,81 | Goosehead Insurance |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | N/A | 42,68% | N/A |
| Ingresos por Acción (TTM) | $14 | $48 | Arthur J. Gallagher |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $1,14 | $6,61 | Arthur J. Gallagher |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,27 | 0,73 | Arthur J. Gallagher |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Goosehead Insurance vs Arthur J. Gallagher
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Goosehead Insurance | -7,47% | -9,10% | -20,82% | -33,59% | -36,55% | -36,49% |
| Arthur J. Gallagher | -0,43% | 1,13% | 3,35% | -2,19% | -0,55% | 12,06% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Goosehead Insurance | -26,16% | 127,09% | -38,16% | 324,19% | 324,19% | 324,19% |
| Arthur J. Gallagher | 7,38% | 81,47% | 184,22% | 621,47% | 1.065,28% | 970,09% |
Sentimiento Basado en Noticias: Goosehead Insurance vs Arthur J. Gallagher
Goosehead Insurance
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Octubre presentó un panorama mixto para Goosehead Insurance, con un mínimo de 52 semanas compensado por sólidos fundamentos, asociaciones estratégicas y un sentimiento cauto de los analistas. El próximo informe de ganancias será un catalizador clave, lo que convierte este mes en uno de observación cuidadosa en lugar de cambios drásticos en la narrativa de inversión.
Arthur J. Gallagher
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Octubre trajo noticias variadas para Arthur J. Gallagher & Co., con ganancias ligeramente decepcionantes y ventas de información privilegiada contrarrestadas por un crecimiento positivo de los ingresos, mejoras de analistas y pagos de dividendos continuos. Esto crea una imagen de inversión cautelosamente optimista, aunque compleja.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Goosehead Insurance vs Arthur J. Gallagher
| Métrica | GSHD | AJG |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $2,71B | $79,98B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 363.260 | 1.308.090 |
| Volumen Promedio 90 Días | 307.560 | 1.390.630 |
| Último Cierre | $66,81 | $309,15 |
| Rango 52 Semanas | $66,08 - $130,39 | $275,56 - $351,23 |
| % desde Máximo 52S | -48,76% | -11,98% |
| Máximo Histórico | $181,30 (Oct 11, 2021) | $351,23 (Jun 03, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -63,15% | -11,98% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,21% | 0,12% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,17% | 0,29% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,09% | 0,14% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,22% | 0,18% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,78% | 0,10% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | -2,69 | 58,01 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $-3,10 | $89,79 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $3,64 | $55,78 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $85,00M | $2,12B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $53,39M | $984,90M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 6,01% | 0,58% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $5,91 | $1,85 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Goosehead Insurance vs Arthur J. Gallagher
| Métrica | GSHD | AJG |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 63,33 | 46,97 |
| P/E Prospectivo | 33,90 | 27,52 |
| Ratio PEG | -3,17 | 4,60 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 7,96 | 6,89 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | -13,94 | 3,46 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $2,71B | $79,98B |
| Valor de Empresa | $2,04B | $78,71B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 5,98 | 6,81 |
| Empresa sobre EBITDA | 24,80 | 24,02 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,27 | 0,73 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $-3,10 | $89,79 |
Comparación de Estados Financieros: Goosehead Insurance vs Arthur J. Gallagher
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | GSHD | AJG |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $94,03M | $3,22B |
| Costo de Mercancías Vendidas | N/A | $1,85B |
| Beneficio Bruto | N/A | $1,37B |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | N/A | $624,40M |
| EBITDA | N/A | $855,20M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $10,17M | $471,40M |
| Impuesto sobre la Renta | $1,89M | $105,20M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $8,28M | $366,20M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | GSHD | AJG |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $70,21M | $16,69B |
| Total de Activos Corrientes | N/A | $53,44B |
| Total de Pasivos Corrientes | N/A | $37,04B |
| Deuda a Largo Plazo | $343,45M | $12,75B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $-145,52M | $22,35B |
| Beneficios Retenidos | $-158,85M | $5,52B |
| Propiedad, Planta y Equipo | N/A | $1,02B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | GSHD | AJG |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $26,88M | $409,90M |
| Gastos de Capital | $-579.000 | N/A |
| Flujo de Caja Libre | $12,13M | $843,60M |
| Pago de Deuda | $-93,08M | $0 |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | GSHD | AJG |
|---|---|---|
| Shares Short | 2,10M | 3,45M |
| Short Ratio | 7,81 | 2,53 |
| Short % of Float | 0,10% | 0,02% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 363.260 | 1.308.090 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 307.560 | 1.390.630 |
| Shares Outstanding | 24,67M | 250,00M |
| Float Shares | 23,25M | 253,49M |
| % Held by Insiders | 0,04% | 0,01% |
| % Held by Institutions | 1,13% | 0,91% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Goosehead Insurance vs Arthur J. Gallagher
| Métrica | GSHD | AJG |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $5,91 | $1,85 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 6,01% | 0,58% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $1,97 | $1,91 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 5,86% | 0,24% |
| 3-Year Total Dividends | $5,91 | $5,72 |
| Fecha Ex-Dividendo | Jan 21, 2025 | Mar 07, 2025 |