Comparación Detallada de Acciones Ferroglobe PLC [GSM] vs Mp Materials [MP]
Ferroglobe PLC
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Mp Materials
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Ferroglobe PLC gana en 13 métricas, Mp Materials gana en 5 métricas, con 0 empates. Ferroglobe PLC parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Ferroglobe PLC | Mp Materials | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 5,83 | 770,50 | Ferroglobe PLC |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 0,96 | 10,20 | Ferroglobe PLC |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 31,55 | 93,49 | Ferroglobe PLC |
| Ratio PEG | -0,04 | -80,90 | Mp Materials |
| VE/EBITDA | 15,60 | -152,88 | Mp Materials |
| Margen de Beneficio (TTM) | -5,77% | -41,87% | Ferroglobe PLC |
| Margen Operativo (TTM) | 2,26% | -76,86% | Ferroglobe PLC |
| Margen EBITDA (TTM) | 2,26% | N/A | N/A |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | -10,52% | -9,57% | Mp Materials |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | -0,49% | -4,20% | Ferroglobe PLC |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $164,07 M | $-173,07 M | Ferroglobe PLC |
| Rendimiento por Dividendo | 1,19% | N/A | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | -0,96% | 360,22% | Mp Materials |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 0,52 | 46,10 | Ferroglobe PLC |
| Valor de Empresa | $887,44 M | $11,35 MM | Mp Materials |
| Ratio VE/Ingresos | 0,59 | 46,89 | Ferroglobe PLC |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 29,82% | -24,07% | Ferroglobe PLC |
| Ingresos por Acción (TTM) | $8 | $1 | Ferroglobe PLC |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $0,71 | $-0,62 | Ferroglobe PLC |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,68 | 2,33 | Ferroglobe PLC |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Ferroglobe PLC vs Mp Materials
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ferroglobe PLC | -2,82% | -3,27% | 0,24% | 6,43% | 5,88% | 5,34% |
| Mp Materials | 0,76% | 0,73% | -15,26% | 117,50% | 160,93% | 287,49% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ferroglobe PLC | -0,96% | -36,11% | 437,66% | -71,49% | -69,98% | -42,50% |
| Mp Materials | 360,22% | 102,39% | 321,99% | 538,93% | 538,93% | 538,93% |
Sentimiento Basado en Noticias: Ferroglobe PLC vs Mp Materials
Ferroglobe PLC
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Septiembre fue un mes mixto para Ferroglobe, con inversiones institucionales positivas y anuncios de dividendos contrarrestados por un decepcionante informe de ganancias y una degradación de analistas. Esto crea un panorama de inversión complejo, convirtiendo a este mes en uno importante para comprender la trayectoria de la compañía.
Mp Materials
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
MP Materials demostró un sólido desempeño financiero en el T2 de 2025, respaldado por asociaciones estratégicas con el DoD y Apple, y ambiciosos planes de expansión. Si bien un informe de Seeking Alpha señaló una posible sobrevaloración, la narrativa general sigue siendo positiva, impulsada por el papel crítico de la empresa en la cadena de suministro de tierras raras y un respaldo gubernamental significativo.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Ferroglobe PLC vs Mp Materials
| Métrica | GSM | MP |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $799,34M | $11,25B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 703.620 | 7.921.940 |
| Volumen Promedio 90 Días | 1.138.473 | 11.289.320 |
| Último Cierre | $4,14 | $63,51 |
| Rango 52 Semanas | $2,97 - $5,12 | $13,40 - $82,50 |
| % desde Máximo 52S | -19,14% | -23,02% |
| Máximo Histórico | $25,67 (Jul 11, 2011) | $82,50 (Aug 11, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -83,87% | -23,02% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,14% | 0,84% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,14% | 0,84% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | -0,06% | -0,42% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,02% | -0,77% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | -0,11% | -0,10% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 31,55 | 93,49 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $4,32 | $6,18 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $0,79 | $4,26 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $78,19M | $-43.220.000 |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $23,35M | $-166.023.504 |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 1,19% | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,05 | N/A |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Ferroglobe PLC vs Mp Materials
| Métrica | GSM | MP |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 5,83 | 770,50 |
| P/E Prospectivo | 8,81 | 525,25 |
| Ratio PEG | -0,04 | -80,90 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 0,52 | 46,10 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 0,96 | 10,20 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $799,34M | $11,25B |
| Valor de Empresa | $887,44M | $11,35B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 0,59 | 46,89 |
| Empresa sobre EBITDA | 15,60 | -152,88 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,68 | 2,33 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $4,32 | $6,18 |
Comparación de Estados Financieros: Ferroglobe PLC vs Mp Materials
Métricas Financieras
Cargando Gráficos Financieros...
Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | GSM | MP |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $307,18M | $60,81M |
| Costo de Mercancías Vendidas | $255,86M | $70,22M |
| Beneficio Bruto | $51,32M | $-9,41M |
| Investigación y Desarrollo | N/A | $474.000 |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $-55,95M | $-33,80M |
| EBITDA | $-37,55M | $2,80M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $-66,27M | $-27,18M |
| Impuesto sobre la Renta | $625.000 | $-4,53M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $-66,90M | $-22,65M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | GSM | MP |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $129,28M | $198,34M |
| Total de Activos Corrientes | $794,40M | $1,02B |
| Total de Pasivos Corrientes | $478,73M | $248,21M |
| Deuda a Largo Plazo | $92,07M | $848,81M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $780,57M | $1,04B |
| Beneficios Retenidos | N/A | $297,65M |
| Propiedad, Planta y Equipo | N/A | $9,63M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | GSM | MP |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $12,29M | $-46,57M |
| Gastos de Capital | $-12,19M | $-28,80M |
| Flujo de Caja Libre | $5,07M | $-93,67M |
| Pago de Deuda | $-90,64M | $-1,36M |
| Recompra de Acciones Comunes | $-2,70M | $0 |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | GSM | MP |
|---|---|---|
| Shares Short | 7,63M | 23,24M |
| Short Ratio | 5,62 | 1,89 |
| Short % of Float | 0,06% | 0,14% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 703.620 | 7.921.940 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 1.138.473 | 11.289.320 |
| Shares Outstanding | 187,35M | 163,20M |
| Float Shares | 103,99M | 133,72M |
| % Held by Insiders | 0,37% | 0,16% |
| % Held by Institutions | 0,60% | 0,78% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Ferroglobe PLC vs Mp Materials
| Métrica | GSM | MP |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,05 | N/A |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 1,19% | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,02 | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,32% | N/A |
| 3-Year Total Dividends | $0,07 | N/A |
| Fecha Ex-Dividendo | Sep 22, 2025 | N/A |