Comparación Detallada de Acciones Helen of Troy [HELE] vs Spectrum Brands [SPB]
Helen of Troy
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Helen of Troy gana en 7 métricas, Spectrum Brands gana en 12 métricas, con 0 empates. Spectrum Brands parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Helen of Troy | Spectrum Brands | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 4,46 | 25,39 | Helen of Troy |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 0,48 | 0,73 | Helen of Troy |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 74,29 | 40,13 | Spectrum Brands |
| Ratio PEG | 0,00 | 0,09 | Helen of Troy |
| VE/EBITDA | 6,04 | 7,67 | Helen of Troy |
| Margen de Beneficio (TTM) | -17,89% | 2,56% | Spectrum Brands |
| Margen Operativo (TTM) | 1,52% | 6,48% | Spectrum Brands |
| Margen EBITDA (TTM) | 1,52% | 6,48% | Spectrum Brands |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | -23,99% | 3,01% | Spectrum Brands |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 4,30% | 2,79% | Helen of Troy |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $83,14 M | $118,60 M | Spectrum Brands |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 2,61% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | -53,36% | -38,23% | Spectrum Brands |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 0,32 | 0,48 | Helen of Troy |
| Valor de Empresa | $1,47 MM | $2,01 MM | Spectrum Brands |
| Ratio VE/Ingresos | 0,79 | 0,71 | Spectrum Brands |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 47,09% | 37,75% | Helen of Troy |
| Ingresos por Acción (TTM) | $81 | $106 | Spectrum Brands |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $-14,54 | $2,24 | Spectrum Brands |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,84 | 0,82 | Spectrum Brands |
Rendimiento
News Sentiment
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Helen of Troy vs Spectrum Brands
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Helen of Troy | -3,99% | 4,15% | 12,40% | -8,48% | -53,59% | -57,05% |
| Spectrum Brands | 1,94% | -0,19% | 4,93% | 1,64% | -23,10% | -31,90% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Helen of Troy | -53,36% | -79,00% | -87,01% | -70,78% | 4,50% | 14,87% |
| Spectrum Brands | -38,23% | -7,39% | -3,30% | -28,18% | 54,86% | 32,00% |
News Based Sentiment Overview
Helen of Troy
News based Sentiment: mixto
Key Insights:
El mes presentó un cambio significativo en el sentimiento de los inversores con el cierre de una importante posición corta, junto con el nombramiento de un nuevo CEO. Sin embargo, las opiniones de los analistas siguen divididas y el rendimiento de la empresa aún debe ser validado por el próximo informe de ganancias, lo que crea una perspectiva de inversión mixta.
Spectrum Brands
News based Sentiment: mixto
Key Insights:
El mes presentó un panorama mixto para Spectrum Brands, con unos beneficios decepcionantes compensados por recompras estratégicas de acciones, aumentos de dividendos y perspectivas positivas de algunos analistas. La empresa está navegando en un entorno macroeconómico volátil, lo que crea tanto riesgos como oportunidades para los inversores.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Helen of Troy vs Spectrum Brands
| Métrica | HELE | SPB |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $605,08M | $1,38B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 684.770 | 436.970 |
| Volumen Promedio 90 Días | 651.513 | 542.873 |
| Último Cierre | $24,55 | $56,88 |
| Rango 52 Semanas | $20,02 - $77,95 | $50,73 - $96,62 |
| % desde Máximo 52S | -68,51% | -41,13% |
| Máximo Histórico | $265,97 (Jan 25, 2021) | $1.535,81 (Jan 05, 1981) |
| % desde Máximo Histórico | -90,77% | -96,30% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,11% | -0,10% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,11% | 2,26% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | -0,18% | 0,03% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,02% | 0,06% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | -0,24% | 0,03% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 74,29 | 40,13 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $53,51 | $77,62 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $1,17 | $5,04 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $146,23M | $113,20M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $168,35M | $2,98M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 2,61% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $1,36 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Helen of Troy vs Spectrum Brands
| Métrica | HELE | SPB |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 4,46 | 25,39 |
| P/E Prospectivo | 3,24 | 9,91 |
| Ratio PEG | 0,00 | 0,09 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 0,32 | 0,48 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 0,48 | 0,73 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $605,08M | $1,38B |
| Valor de Empresa | $1,47B | $2,01B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 0,79 | 0,71 |
| Empresa sobre EBITDA | 6,04 | 7,67 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,84 | 0,82 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $53,51 | $77,62 |
Comparación de Estados Financieros: Helen of Troy vs Spectrum Brands
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | HELE | SPB |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $371,66M | $675,70M |
| Costo de Mercancías Vendidas | $196,64M | $422,30M |
| Beneficio Bruto | $175,01M | $253,40M |
| Investigación y Desarrollo | N/A | $5,90M |
| Ingresos Operativos (EBIT) | N/A | $41,40M |
| EBITDA | $21,74M | $65,30M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $-420,54M | $11,40M |
| Impuesto sobre la Renta | $30,18M | $9,60M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $-450,72M | $1,20M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | HELE | SPB |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $22,67M | $96,00M |
| Total de Activos Corrientes | $855,42M | $1,34B |
| Total de Pasivos Corrientes | $504,51M | $573,10M |
| Deuda a Largo Plazo | $891,70M | $706,30M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $1,23B | $1,89B |
| Beneficios Retenidos | $861,05M | $2,17B |
| Propiedad, Planta y Equipo | $576,16M | $314,20M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | HELE | SPB |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $-413,83M | $28,40M |
| Gastos de Capital | $46.000 | $-9,20M |
| Flujo de Caja Libre | $44,98M | $13,90M |
| Pago de Deuda | $-426,54M | $-2,50M |
| Recompra de Acciones Comunes | $-1,33M | $-159,90M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | HELE | SPB |
|---|---|---|
| Shares Short | 3,13M | 3,13M |
| Short Ratio | 3,50 | 5,21 |
| Short % of Float | 0,22% | 0,16% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 684.770 | 436.970 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 651.513 | 542.873 |
| Shares Outstanding | 22,86M | 28,10M |
| Float Shares | 22,35M | 21,94M |
| % Held by Insiders | 0,01% | 0,04% |
| % Held by Institutions | 1,06% | 1,13% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Helen of Troy vs Spectrum Brands
| Métrica | HELE | SPB |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $1,36 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 2,61% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $1,71 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,59% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $5,14 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Feb 18, 2025 |