Comparación Detallada de Acciones Hive Digital [HIVE] vs Goldman Sachs [GS]
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Hive Digital gana en 6 métricas, Goldman Sachs gana en 11 métricas, con 0 empates. Goldman Sachs parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Hive Digital | Goldman Sachs | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 11,76 | 17,33 | Hive Digital |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 1,41 | 2,29 | Hive Digital |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 7,18 | 588,39 | Hive Digital |
| Ratio PEG | 0,02 | 0,66 | Hive Digital |
| VE/EBITDA | 12,47 | N/A | N/A |
| Margen de Beneficio (TTM) | 39,10% | 28,40% | Hive Digital |
| Margen Operativo (TTM) | 11,99% | 35,74% | Goldman Sachs |
| Margen EBITDA (TTM) | 11,99% | 35,74% | Goldman Sachs |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 12,07% | 12,74% | Goldman Sachs |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 0,07% | 0,90% | Goldman Sachs |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-157,67 M | $-15,30 MM | Hive Digital |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 1,42% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | 24,44% | 57,60% | Goldman Sachs |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 6,92 | 4,35 | Goldman Sachs |
| Valor de Empresa | $891,15 M | $13,53 MM | Goldman Sachs |
| Ratio VE/Ingresos | 6,93 | 0,25 | Goldman Sachs |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | -13,58% | N/A | N/A |
| Ingresos por Acción (TTM) | $1 | $171 | Goldman Sachs |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $0,33 | $45,40 | Goldman Sachs |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 5,23 | 1,40 | Goldman Sachs |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Hive Digital vs Goldman Sachs
Cargando Gráfico de Precios...
Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hive Digital | -2,02% | 29,77% | 63,71% | 104,21% | 121,71% | 25,57% |
| Goldman Sachs | -0,16% | 2,83% | 7,47% | 25,11% | 42,48% | 36,62% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hive Digital | 24,44% | 3,20% | 186,67% | 3.770,00% | 945,95% | 945,95% |
| Goldman Sachs | 57,60% | 160,14% | 302,94% | 336,82% | 433,36% | 557,51% |
Sentimiento Basado en Noticias: Hive Digital vs Goldman Sachs
Hive Digital
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
Septiembre fue un mes fuerte para HIVE, caracterizado por importantes logros operativos en sus operaciones de minería de Bitcoin, indicadores financieros positivos y un creciente interés institucional. La finalización de fases clave de expansión y el desarrollo continuo de su negocio de nube de IA posicionan a la empresa para un crecimiento sustancial y una potencial apreciación del precio de las acciones.
Goldman Sachs
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
Septiembre fue un mes fuerte para Goldman Sachs, destacado por un nuevo máximo histórico de sus acciones y un impulso positivo en las ganancias. Si bien la venta de información privilegiada y las calificaciones mixtas de los analistas introducen cierta cautela, la narrativa general apunta a una trayectoria positiva impulsada por sólidas condiciones del mercado e iniciativas estratégicas.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Hive Digital vs Goldman Sachs
| Métrica | HIVE | GS |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $891,86M | $237,80B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Mega cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 35.796.384 | 1.785.770 |
| Volumen Promedio 90 Días | 23.142.165 | 1.653.873 |
| Último Cierre | $3,88 | $785,53 |
| Rango 52 Semanas | $1,26 - $5,54 | $439,38 - $793,17 |
| % desde Máximo 52S | -29,96% | -0,96% |
| Máximo Histórico | $28,75 (Feb 15, 2021) | $793,17 (Sep 11, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -86,50% | -0,96% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,42% | 0,14% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,41% | 0,22% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,39% | 0,28% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,12% | 0,36% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,12% | 0,13% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 7,18 | 588,39 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $2,74 | $344,06 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $0,25 | $3.106,28 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $31,25M | $-22.851.999.744 |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $-99.297.624 | $13,53B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 1,42% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $9,00 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Hive Digital vs Goldman Sachs
| Métrica | HIVE | GS |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 11,76 | 17,33 |
| P/E Prospectivo | 77,60 | 18,93 |
| Ratio PEG | 0,02 | 0,66 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 6,92 | 4,35 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,41 | 2,29 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $891,86M | $237,80B |
| Valor de Empresa | $891,15M | $13,53B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 6,93 | 0,25 |
| Empresa sobre EBITDA | 12,47 | N/A |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 5,23 | 1,40 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $2,74 | $344,06 |
Comparación de Estados Financieros: Hive Digital vs Goldman Sachs
Métricas Financieras
Cargando Gráficos Financieros...
Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | HIVE | GS |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $31,93M | $15,06B |
| Costo de Mercancías Vendidas | $40,41M | N/A |
| Beneficio Bruto | $-8,49M | N/A |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $-18,39M | N/A |
| EBITDA | $-2,68M | N/A |
| Ingresos Antes de Impuestos | $3,30M | $5,65B |
| Impuesto sobre la Renta | $3,16M | $909,00M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $142.000 | $4,74B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | HIVE | GS |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $23,38M | $167,41B |
| Total de Activos Corrientes | $245,30M | N/A |
| Total de Pasivos Corrientes | $65,96M | N/A |
| Deuda a Largo Plazo | $13,30M | $271,73B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $449,14M | $124,30B |
| Beneficios Retenidos | $-273,86M | $157,02B |
| Propiedad, Planta y Equipo | $324,94M | $24,59B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | HIVE | GS |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $-13,41M | $11,67B |
| Gastos de Capital | $-67,21M | $-354,00M |
| Flujo de Caja Libre | $-29,52M | $-37,73B |
| Pago de Deuda | $668.000 | $-17,14B |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | $-4,36B |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | HIVE | GS |
|---|---|---|
| Shares Short | 12,47M | 5,65M |
| Short Ratio | 0,65 | 3,30 |
| Short % of Float | N/A | 0,02% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 35.796.384 | 1.785.770 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 23.142.165 | 1.653.873 |
| Shares Outstanding | 165,62M | 310,65M |
| Float Shares | 216,44M | 314,67M |
| % Held by Insiders | 0,00% | 0,01% |
| % Held by Institutions | 0,23% | 0,74% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Hive Digital vs Goldman Sachs
| Métrica | HIVE | GS |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $9,00 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 1,42% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $9,08 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,67% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $27,25 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Feb 28, 2025 |