Comparación Detallada de Acciones Hamilton Lane [HLNE] vs BlackRock [BLK]
Hamilton Lane
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Hamilton Lane gana en 11 métricas, BlackRock gana en 9 métricas, con 0 empates. Hamilton Lane parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Hamilton Lane | BlackRock | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 25,81 | 28,02 | Hamilton Lane |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 7,38 | 3,65 | BlackRock |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 37,92 | 28,51 | BlackRock |
| Ratio PEG | -2,02 | 12,82 | Hamilton Lane |
| VE/EBITDA | 19,83 | 21,62 | Hamilton Lane |
| Margen de Beneficio (TTM) | 30,66% | 29,69% | Hamilton Lane |
| Margen Operativo (TTM) | 43,75% | 34,23% | Hamilton Lane |
| Margen EBITDA (TTM) | 43,75% | 34,23% | Hamilton Lane |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 35,08% | 13,92% | Hamilton Lane |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 11,97% | 3,61% | Hamilton Lane |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $288,66 M | $4,70 MM | BlackRock |
| Rendimiento por Dividendo | 1,63% | 1,58% | Hamilton Lane |
| Rentabilidad 1 Año | -26,50% | 22,28% | BlackRock |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 10,90 | 8,33 | BlackRock |
| Valor de Empresa | $6,21 MM | $185,23 MM | BlackRock |
| Ratio VE/Ingresos | 8,98 | 8,59 | BlackRock |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 69,59% | 47,87% | Hamilton Lane |
| Ingresos por Acción (TTM) | $17 | $141 | BlackRock |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $4,99 | $41,42 | BlackRock |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,28 | 1,46 | Hamilton Lane |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Hamilton Lane vs BlackRock
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hamilton Lane | 0,83% | -9,44% | -11,25% | -13,21% | -9,43% | -14,45% |
| BlackRock | 0,01% | 0,37% | 5,57% | 7,26% | 30,76% | 14,08% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hamilton Lane | -26,50% | 111,36% | 82,73% | 581,62% | 581,62% | 581,62% |
| BlackRock | 22,28% | 110,88% | 89,79% | 264,87% | 565,15% | 1.215,98% |
Sentimiento Basado en Noticias: Hamilton Lane vs BlackRock
Hamilton Lane
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Hamilton Lane tuvo un mes mixto, con desarrollos positivos como el lanzamiento de un nuevo fondo y una calificación de 'Outperform' de BMO Capital Markets, contrarrestados por una disminución significativa en la aprobación de la propuesta de "voto consultivo sobre la remuneración" (say-on-pay). Esto sugiere tanto oportunidades como riesgos para los inversores, lo que convierte a este mes en uno destacado para la empresa.
BlackRock
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
BlackRock demostró movimientos estratégicos significativos en octubre de 2025, particularmente a través de las iniciativas de adquisición de GIP y el lanzamiento de nuevos ETFs. Las revisiones positivas de los analistas y el aumento de la propiedad institucional respaldan aún más una perspectiva de inversión favorable, a pesar de algunos fondos de bajo rendimiento.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Hamilton Lane vs BlackRock
| Métrica | HLNE | BLK |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $7,55B | $179,74B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 410.683 | 623.900 |
| Volumen Promedio 90 Días | 364.174 | 514.160 |
| Último Cierre | $127,60 | $1.160,69 |
| Rango 52 Semanas | $124,10 - $203,72 | $773,74 - $1.183,50 |
| % desde Máximo 52S | -37,37% | -1,93% |
| Máximo Histórico | $203,72 (Nov 11, 2024) | $1.183,50 (Sep 30, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -37,37% | -1,93% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,11% | 0,13% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,09% | 0,07% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,31% | 0,30% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,44% | 0,34% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,35% | 0,14% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 37,92 | 28,51 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $17,44 | $317,55 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $6,05 | $75,28 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $350,01M | $4,24B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $197,09M | $5,92B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 1,63% | 1,58% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $2,55 | $15,41 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Hamilton Lane vs BlackRock
| Métrica | HLNE | BLK |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 25,81 | 28,02 |
| P/E Prospectivo | 24,03 | 23,64 |
| Ratio PEG | -2,02 | 12,82 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 10,90 | 8,33 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 7,38 | 3,65 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $7,55B | $179,74B |
| Valor de Empresa | $6,21B | $185,23B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 8,98 | 8,59 |
| Empresa sobre EBITDA | 19,83 | 21,62 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,28 | 1,46 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $17,44 | $317,55 |
Comparación de Estados Financieros: Hamilton Lane vs BlackRock
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | HLNE | BLK |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $175,96M | $5,42B |
| Costo de Mercancías Vendidas | $53,52M | $2,83B |
| Beneficio Bruto | $122,44M | $2,60B |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $76,98M | $1,85B |
| EBITDA | $101,83M | $2,21B |
| Ingresos Antes de Impuestos | $95,45M | $2,25B |
| Impuesto sobre la Renta | $18,38M | $587,00M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $77,07M | $1,67B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | HLNE | BLK |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $277,27M | $7,75B |
| Total de Activos Corrientes | $492,49M | $20,01B |
| Total de Pasivos Corrientes | $293,16M | $1,62B |
| Deuda a Largo Plazo | $368,32M | $14,26B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $923,90M | $50,19B |
| Beneficios Retenidos | $455,51M | $36,28B |
| Propiedad, Planta y Equipo | $61,41M | $4,27B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | HLNE | BLK |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $80,98M | $-1,13B |
| Gastos de Capital | $-3,44M | $-78,00M |
| Flujo de Caja Libre | $35,84M | $-1,21B |
| Pago de Deuda | $-1,88M | $-24,00M |
| Recompra de Acciones Comunes | $-4,48M | $-657,00M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | HLNE | BLK |
|---|---|---|
| Shares Short | 2,45M | 2,13M |
| Short Ratio | 6,74 | 4,57 |
| Short % of Float | 0,07% | 0,01% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 410.683 | 623.900 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 364.174 | 514.160 |
| Shares Outstanding | 43,50M | 154,95M |
| Float Shares | 37,31M | 143,70M |
| % Held by Insiders | 0,11% | 0,02% |
| % Held by Institutions | 0,97% | 0,83% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Hamilton Lane vs BlackRock
| Métrica | HLNE | BLK |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $2,55 | $15,41 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 1,63% | 1,58% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $2,01 | $16,79 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,44% | 0,65% |
| 3-Year Total Dividends | $6,04 | $50,37 |
| Fecha Ex-Dividendo | Sep 19, 2025 | Mar 07, 2025 |