Comparación Detallada de Acciones Hamilton Lane [HLNE] vs Blue Owl Capital [OBDC]
Hamilton Lane
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Blue Owl Capital
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Hamilton Lane gana en 7 métricas, Blue Owl Capital gana en 11 métricas, con 0 empates. Blue Owl Capital parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Hamilton Lane | Blue Owl Capital | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 25,81 | 8,57 | Blue Owl Capital |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 7,38 | 0,83 | Blue Owl Capital |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 37,92 | 120,09 | Hamilton Lane |
| Ratio PEG | -2,02 | -0,66 | Hamilton Lane |
| VE/EBITDA | 19,83 | N/A | N/A |
| Margen de Beneficio (TTM) | 30,66% | 38,29% | Blue Owl Capital |
| Margen Operativo (TTM) | 43,75% | 76,27% | Blue Owl Capital |
| Margen EBITDA (TTM) | 43,75% | 76,27% | Blue Owl Capital |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 35,08% | 9,80% | Hamilton Lane |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 11,97% | 5,33% | Hamilton Lane |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $288,66 M | $160,22 M | Hamilton Lane |
| Rendimiento por Dividendo | 1,63% | 11,26% | Blue Owl Capital |
| Rentabilidad 1 Año | -26,50% | -14,52% | Blue Owl Capital |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 10,90 | 3,79 | Blue Owl Capital |
| Valor de Empresa | $6,21 MM | $15,46 MM | Blue Owl Capital |
| Ratio VE/Ingresos | 8,98 | 8,83 | Blue Owl Capital |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 69,59% | N/A | N/A |
| Ingresos por Acción (TTM) | $17 | $4 | Hamilton Lane |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $4,99 | $1,46 | Hamilton Lane |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,28 | 0,80 | Blue Owl Capital |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Hamilton Lane vs Blue Owl Capital
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hamilton Lane | 0,83% | -9,44% | -11,25% | -13,21% | -9,43% | -14,45% |
| Blue Owl Capital | -0,55% | -4,38% | -10,97% | -13,47% | -12,08% | -17,09% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hamilton Lane | -26,50% | 111,36% | 82,73% | 581,62% | 581,62% | 581,62% |
| Blue Owl Capital | -14,52% | 17,88% | 2,93% | -18,27% | -18,27% | -18,27% |
Sentimiento Basado en Noticias: Hamilton Lane vs Blue Owl Capital
Hamilton Lane
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Hamilton Lane tuvo un mes mixto, con desarrollos positivos como el lanzamiento de un nuevo fondo y una calificación de 'Outperform' de BMO Capital Markets, contrarrestados por una disminución significativa en la aprobación de la propuesta de "voto consultivo sobre la remuneración" (say-on-pay). Esto sugiere tanto oportunidades como riesgos para los inversores, lo que convierte a este mes en uno destacado para la empresa.
Blue Owl Capital
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Octubre trajo consigo una combinación de desarrollos positivos para Blue Owl Capital, incluyendo un sólido desempeño de las compañías de su cartera, un aumento en la inversión institucional y un alto rendimiento por dividendo. Sin embargo, las preocupaciones sobre los niveles de deuda de la compañía y el sentimiento mixto de los inversores crean un panorama de inversión complejo, lo que lo convierte en un mes significativo para la narrativa de la compañía.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Hamilton Lane vs Blue Owl Capital
| Métrica | HLNE | OBDC |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $7,55B | $6,63B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Mid cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 410.683 | 4.100.686 |
| Volumen Promedio 90 Días | 364.174 | 3.201.849 |
| Último Cierre | $127,60 | $12,66 |
| Rango 52 Semanas | $124,10 - $203,72 | $12,11 - $15,73 |
| % desde Máximo 52S | -37,37% | -19,52% |
| Máximo Histórico | $203,72 (Nov 11, 2024) | $19,19 (Dec 30, 2019) |
| % desde Máximo Histórico | -37,37% | -34,03% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,11% | 0,23% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,09% | 0,13% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,31% | 0,38% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,44% | 0,76% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,35% | 0,10% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 37,92 | 120,09 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $17,44 | $15,03 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $6,05 | $0,58 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $350,01M | $1,49B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $197,09M | $577,90M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 1,63% | 11,26% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $2,55 | $1,64 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Hamilton Lane vs Blue Owl Capital
| Métrica | HLNE | OBDC |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 25,81 | 8,57 |
| P/E Prospectivo | 24,03 | 7,36 |
| Ratio PEG | -2,02 | -0,66 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 10,90 | 3,79 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 7,38 | 0,83 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $7,55B | $6,63B |
| Valor de Empresa | $6,21B | $15,46B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 8,98 | 8,83 |
| Empresa sobre EBITDA | 19,83 | N/A |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,28 | 0,80 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $17,44 | $15,03 |
Comparación de Estados Financieros: Hamilton Lane vs Blue Owl Capital
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | HLNE | OBDC |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $175,96M | $158,83M |
| Costo de Mercancías Vendidas | $53,52M | N/A |
| Beneficio Bruto | $122,44M | N/A |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $76,98M | N/A |
| EBITDA | $101,83M | N/A |
| Ingresos Antes de Impuestos | $95,45M | $139,99M |
| Impuesto sobre la Renta | $18,38M | $2,49M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $77,07M | $137,51M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | HLNE | OBDC |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $277,27M | $438,66M |
| Total de Activos Corrientes | $492,49M | N/A |
| Total de Pasivos Corrientes | $293,16M | N/A |
| Deuda a Largo Plazo | $368,32M | $10,16B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $923,90M | $7,74B |
| Beneficios Retenidos | $455,51M | $60,86M |
| Propiedad, Planta y Equipo | $61,41M | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | HLNE | OBDC |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $80,98M | $228,98M |
| Gastos de Capital | $-3,44M | N/A |
| Flujo de Caja Libre | $35,84M | $38,95M |
| Pago de Deuda | $-1,88M | $-1,17B |
| Recompra de Acciones Comunes | $-4,48M | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | HLNE | OBDC |
|---|---|---|
| Shares Short | 2,45M | 8,57M |
| Short Ratio | 6,74 | 3,35 |
| Short % of Float | 0,07% | 0,02% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 410.683 | 4.100.686 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 364.174 | 3.201.849 |
| Shares Outstanding | 43,50M | 390,22M |
| Float Shares | 37,31M | N/A |
| % Held by Insiders | 0,11% | 0,00% |
| % Held by Institutions | 0,97% | 0,47% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Hamilton Lane vs Blue Owl Capital
| Métrica | HLNE | OBDC |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $2,55 | $1,64 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 1,63% | 11,26% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $2,01 | $1,45 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,44% | 1,53% |
| 3-Year Total Dividends | $6,04 | $4,34 |
| Fecha Ex-Dividendo | Sep 19, 2025 | Mar 31, 2025 |