Comparación Detallada de Acciones Robinhood Markets [HOOD] vs Morgan Stanley [MS]
Robinhood Markets
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Morgan Stanley
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Robinhood Markets gana en 9 métricas, Morgan Stanley gana en 8 métricas, con 0 empates. Robinhood Markets parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Robinhood Markets | Morgan Stanley | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 61,84 | 17,59 | Morgan Stanley |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 15,31 | 2,52 | Morgan Stanley |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 161,17 | 438,54 | Robinhood Markets |
| Ratio PEG | 0,56 | 1,08 | Robinhood Markets |
| VE/EBITDA | 103,44 | N/A | N/A |
| Margen de Beneficio (TTM) | 50,13% | 22,49% | Robinhood Markets |
| Margen Operativo (TTM) | 44,39% | 34,12% | Robinhood Markets |
| Margen EBITDA (TTM) | 44,39% | 34,12% | Robinhood Markets |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 23,54% | 14,13% | Robinhood Markets |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 4,66% | 1,16% | Robinhood Markets |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-207,00 M | $-2,10 MM | Robinhood Markets |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 2,15% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | 549,50% | 46,08% | Robinhood Markets |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 30,34 | 3,78 | Morgan Stanley |
| Valor de Empresa | $117,40 MM | $174,94 MM | Morgan Stanley |
| Ratio VE/Ingresos | 32,91 | 2,67 | Morgan Stanley |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 85,74% | N/A | N/A |
| Ingresos por Acción (TTM) | $4 | $41 | Morgan Stanley |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $2,25 | $8,83 | Morgan Stanley |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 2,43 | 1,32 | Morgan Stanley |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Robinhood Markets vs Morgan Stanley
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Robinhood Markets | 2,04% | 22,08% | 47,46% | 57,49% | 288,58% | 276,95% |
| Morgan Stanley | 1,47% | -1,57% | 6,10% | 9,33% | 46,01% | 26,29% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Robinhood Markets | 549,50% | 1.276,57% | 322,96% | 322,96% | 322,96% | 322,96% |
| Morgan Stanley | 46,08% | 99,66% | 222,73% | 381,63% | 522,39% | 194,84% |
Sentimiento Basado en Noticias: Robinhood Markets vs Morgan Stanley
Robinhood Markets
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
Octubre fue un mes fuerte para Robinhood, marcado por un aumento significativo en el precio de las acciones, estimaciones de ganancias positivas y expansión a nuevos mercados internacionales. Si bien existen preocupaciones regulatorias y ventas internas, la narrativa general apunta a una empresa que está ganando impulso y atrayendo el interés de los inversores.
Morgan Stanley
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Octubre fue un mes de posicionamiento estratégico para Morgan Stanley, con expansiones en criptomonedas e inversiones en educación para asesores. Si bien el sentimiento de los analistas es mixto y la propiedad institucional muestra algunas señales bajistas, la firma se está adaptando proactivamente a los cambios del mercado, lo que la convierte en un mes importante a seguir para los inversores.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Robinhood Markets vs Morgan Stanley
| Métrica | HOOD | MS |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $133,06B | $251,57B |
| Categoría de Capitalización | Large cap | Mega cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 53.381.990 | 6.082.010 |
| Volumen Promedio 90 Días | 44.861.143 | 5.218.517 |
| Último Cierre | $148,67 | $157,59 |
| Rango 52 Semanas | $22,05 - $150,21 | $94,33 - $163,98 |
| % desde Máximo 52S | -1,03% | -3,90% |
| Máximo Histórico | $150,21 (Oct 03, 2025) | $163,98 (Sep 23, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -1,03% | -3,90% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,45% | 0,11% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 1,05% | 0,15% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,50% | 0,22% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,44% | 0,34% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,24% | 0,14% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 161,17 | 438,54 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $9,09 | $61,59 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $21,67 | $352,68 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $4,56B | $-17.670.000.640 |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $2,38B | $12,80B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 2,15% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $2,79 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Robinhood Markets vs Morgan Stanley
| Métrica | HOOD | MS |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 61,84 | 17,59 |
| P/E Prospectivo | 190,60 | 19,58 |
| Ratio PEG | 0,56 | 1,08 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 30,34 | 3,78 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 15,31 | 2,52 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $133,06B | $251,57B |
| Valor de Empresa | $117,40B | $174,94B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 32,91 | 2,67 |
| Empresa sobre EBITDA | 103,44 | N/A |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 2,43 | 1,32 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $9,09 | $61,59 |
Comparación de Estados Financieros: Robinhood Markets vs Morgan Stanley
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | HOOD | MS |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $927,00M | $16,52B |
| Costo de Mercancías Vendidas | $134,00M | N/A |
| Beneficio Bruto | $793,00M | N/A |
| Investigación y Desarrollo | $214,00M | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $372,00M | N/A |
| EBITDA | $394,00M | N/A |
| Ingresos Antes de Impuestos | $371,00M | $5,54B |
| Impuesto sobre la Renta | $35,00M | $1,17B |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $336,00M | $4,37B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | HOOD | MS |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $4,42B | $60,84B |
| Total de Activos Corrientes | $26,22B | N/A |
| Total de Pasivos Corrientes | $19,43B | N/A |
| Deuda a Largo Plazo | N/A | $303,93B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $7,95B | $107,85B |
| Beneficios Retenidos | $-3,70B | $107,65B |
| Propiedad, Planta y Equipo | N/A | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | HOOD | MS |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $1,12B | $-67,29B |
| Gastos de Capital | $-2,00M | $-713,00M |
| Flujo de Caja Libre | $631,00M | $-24,69B |
| Pago de Deuda | N/A | $-20,85B |
| Recompra de Acciones Comunes | $-322,00M | $-2,03B |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | HOOD | MS |
|---|---|---|
| Shares Short | 37,48M | 16,22M |
| Short Ratio | 0,92 | 3,52 |
| Short % of Float | 0,05% | 0,01% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 53.381.990 | 6.082.010 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 44.861.143 | 5.218.517 |
| Shares Outstanding | 884,49M | 1,61B |
| Float Shares | 766,39M | 1,21B |
| % Held by Insiders | 0,01% | 0,24% |
| % Held by Institutions | 0,73% | 0,63% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Robinhood Markets vs Morgan Stanley
| Métrica | HOOD | MS |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $2,79 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 2,15% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $3,10 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,90% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $9,31 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Jan 31, 2025 |