Comparación Detallada de Acciones HighPeak Energy [HPK] vs BKV [BKV]
HighPeak Energy
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: HighPeak Energy gana en 10 métricas, BKV gana en 7 métricas, con 0 empates. HighPeak Energy parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | HighPeak Energy | BKV | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 10,08 | -11,50 | BKV |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 0,68 | 1,29 | HighPeak Energy |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 62,71 | 14,07 | BKV |
| Ratio PEG | 8,53 | 18,56 | HighPeak Energy |
| VE/EBITDA | 2,53 | -249,09 | BKV |
| Margen de Beneficio (TTM) | 12,03% | -26,53% | HighPeak Energy |
| Margen Operativo (TTM) | 35,11% | -41,15% | HighPeak Energy |
| Margen EBITDA (TTM) | 35,11% | N/A | N/A |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 7,86% | -13,36% | HighPeak Energy |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 6,60% | -5,50% | HighPeak Energy |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $69,21 M | $17,62 M | HighPeak Energy |
| Rendimiento por Dividendo | 1,37% | N/A | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | -41,48% | 10,91% | BKV |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 1,08 | 2,78 | HighPeak Energy |
| Valor de Empresa | $2,04 MM | $2,10 MM | BKV |
| Ratio VE/Ingresos | 1,96 | 3,05 | HighPeak Energy |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 37,84% | 82,45% | BKV |
| Ingresos por Acción (TTM) | $8 | $9 | BKV |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $0,88 | $-2,16 | HighPeak Energy |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,07 | N/A | N/A |
Rendimiento
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones HighPeak Energy vs BKV
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HighPeak Energy | 2,22% | -2,34% | -16,09% | 0,57% | -38,83% | -43,23% |
| BKV | 1,11% | 0,10% | -11,15% | 4,28% | -18,63% | -14,89% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HighPeak Energy | -41,48% | -58,21% | -13,78% | -9,22% | -9,22% | -9,22% |
| BKV | 10,91% | 10,91% | 10,91% | 10,91% | 10,91% | 10,91% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: HighPeak Energy vs BKV
| Métrica | HPK | BKV |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $1,12B | $1,92B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 462.867 | 241.490 |
| Volumen Promedio 90 Días | 407.049 | 312.700 |
| Último Cierre | $8,76 | $20,00 |
| Rango 52 Semanas | $7,82 - $16,56 | $15,00 - $26,78 |
| % desde Máximo 52S | -47,10% | -25,32% |
| Máximo Histórico | $38,21 (Apr 18, 2022) | $26,78 (Jan 20, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -77,07% | -25,32% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,11% | 0,49% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 4,64% | 0,47% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,12% | -0,27% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,35% | -0,41% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,08% | -0,13% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 62,71 | 14,07 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $12,96 | $17,54 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $0,41 | $0,18 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $676,00M | $121,91M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $-8.134.000 | $206,87M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 1,37% | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,16 | N/A |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: HighPeak Energy vs BKV
| Métrica | HPK | BKV |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 10,08 | -11,50 |
| P/E Prospectivo | 8,53 | 18,56 |
| Ratio PEG | 8,53 | 18,56 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 1,08 | 2,78 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 0,68 | 1,29 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $1,12B | $1,92B |
| Valor de Empresa | $2,04B | $2,10B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 1,96 | 3,05 |
| Empresa sobre EBITDA | 2,53 | -249,09 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,07 | N/A |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $12,96 | $17,54 |
Comparación de Estados Financieros: HighPeak Energy vs BKV
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | HPK | BKV |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $257,45M | $227,70M |
| Costo de Mercancías Vendidas | $160,04M | $39,97M |
| Beneficio Bruto | $97,41M | $187,73M |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $90,38M | $58,49M |
| EBITDA | $198,48M | $89,45M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $46,27M | $-107,86M |
| Impuesto sobre la Renta | $9,94M | $-29,19M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $36,34M | $-78,67M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | HPK | BKV |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $51,62M | $14,87M |
| Total de Activos Corrientes | $152,60M | $94,61M |
| Total de Pasivos Corrientes | $298,87M | $166,21M |
| Deuda a Largo Plazo | $903,43M | $165,00M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $1,63B | $1,56B |
| Beneficios Retenidos | $466,60M | $117,05M |
| Propiedad, Planta y Equipo | $1.000 | $69,74M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | HPK | BKV |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $150,44M | $-29,35M |
| Gastos de Capital | $-156,59M | $0 |
| Flujo de Caja Libre | $-25,28M | $-4,38M |
| Pago de Deuda | $-30,00M | $-85,00M |
| Recompra de Acciones Comunes | $0 | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | HPK | BKV |
|---|---|---|
| Shares Short | 4,54M | 1,23M |
| Short Ratio | 13,35 | 3,56 |
| Short % of Float | 0,18% | 0,07% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 462.867 | 241.490 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 407.049 | 312.700 |
| Shares Outstanding | 126,07M | 84,39M |
| Float Shares | 18,51M | 16,49M |
| % Held by Insiders | 0,85% | 0,80% |
| % Held by Institutions | 0,21% | 0,19% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: HighPeak Energy vs BKV
| Métrica | HPK | BKV |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,16 | N/A |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 1,37% | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,14 | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,21% | N/A |
| 3-Year Total Dividends | $0,42 | N/A |
| Fecha Ex-Dividendo | Jun 02, 2025 | N/A |