Comparación Detallada de Acciones HighPeak Energy [HPK] vs Baytex Energy [BTE]
HighPeak Energy
NASDAQ
Cargando...
Baytex Energy
NYSE
Cargando...
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: HighPeak Energy gana en 8 métricas, Baytex Energy gana en 11 métricas, con 0 empates. Baytex Energy parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | HighPeak Energy | Baytex Energy | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 8,29 | 6,97 | Baytex Energy |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 0,55 | 0,45 | Baytex Energy |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 62,20 | 52,03 | Baytex Energy |
| Ratio PEG | -0,87 | 0,13 | HighPeak Energy |
| VE/EBITDA | 2,60 | 1,93 | Baytex Energy |
| Margen de Beneficio (TTM) | 12,59% | 11,64% | HighPeak Energy |
| Margen Operativo (TTM) | 22,92% | 16,85% | HighPeak Energy |
| Margen EBITDA (TTM) | 22,92% | 16,85% | HighPeak Energy |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 7,53% | 9,15% | Baytex Energy |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 5,77% | 5,58% | HighPeak Energy |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $69,21 M | $425,82 M | Baytex Energy |
| Rendimiento por Dividendo | 2,74% | N/A | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | -52,41% | -28,40% | Baytex Energy |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 0,94 | 0,58 | Baytex Energy |
| Valor de Empresa | $1,92 MM | $2,82 MM | Baytex Energy |
| Ratio VE/Ingresos | 1,99 | 1,25 | Baytex Energy |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 26,48% | 36,62% | Baytex Energy |
| Ingresos por Acción (TTM) | $8 | $4 | HighPeak Energy |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $0,87 | $0,34 | HighPeak Energy |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,22 | 1,63 | HighPeak Energy |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones HighPeak Energy vs Baytex Energy
Cargando Gráfico de Precios...
Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HighPeak Energy | 1,80% | -0,69% | -4,88% | -29,31% | -36,42% | -53,27% |
| Baytex Energy | 5,06% | -5,95% | 5,33% | 29,51% | 18,50% | -10,57% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HighPeak Energy | -52,41% | -69,81% | 7,45% | -25,28% | -25,28% | -25,28% |
| Baytex Energy | -28,40% | -55,03% | 540,54% | -50,21% | -93,66% | -86,40% |
Sentimiento Basado en Noticias: HighPeak Energy vs Baytex Energy
HighPeak Energy
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Septiembre presentó un panorama complejo para HighPeak Energy, con desarrollos tanto positivos como negativos. La transición de liderazgo, la rebaja de analistas y el incumplimiento de las ganancias del T2 generan incertidumbre, mientras que el pago de dividendos y las compras de insiders ofrecen cierta tranquilidad. Este panorama mixto justifica una perspectiva cautelosa para los inversores.
Baytex Energy
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Octubre presentó un panorama mixto para Baytex Energy, con noticias positivas sobre dividendos y una ganancia a corto plazo en la acción contrarrestadas por descensos a más largo plazo y análisis de valoración contradictorios. El próximo informe de ganancias del tercer trimestre es un evento clave que dará forma a la narrativa de inversión.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: HighPeak Energy vs Baytex Energy
| Métrica | HPK | BTE |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $918,27M | $1,83B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 462.500 | 23.656.800 |
| Volumen Promedio 90 Días | 412.357 | 23.455.243 |
| Último Cierre | $7,34 | $2,49 |
| Rango 52 Semanas | $6,60 - $15,72 | $1,36 - $3,45 |
| % desde Máximo 52S | -53,29% | -27,83% |
| Máximo Histórico | $38,21 (Apr 18, 2022) | $61,96 (May 02, 2011) |
| % desde Máximo Histórico | -80,79% | -95,98% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,27% | -0,21% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,12% | 0,46% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,13% | 0,12% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,23% | 0,17% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,08% | 0,09% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 62,20 | 52,03 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $13,11 | $5,32 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $0,17 | $0,01 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $614,89M | $1,29B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $-71.030.496 | $255,40M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 2,74% | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,20 | N/A |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: HighPeak Energy vs Baytex Energy
| Métrica | HPK | BTE |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 8,29 | 6,97 |
| P/E Prospectivo | 6,93 | 7,41 |
| Ratio PEG | -0,87 | 0,13 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 0,94 | 0,58 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 0,55 | 0,45 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $918,27M | $1,83B |
| Valor de Empresa | $1,92B | $2,82B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 1,99 | 1,25 |
| Empresa sobre EBITDA | 2,60 | 1,93 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,22 | 1,63 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $13,11 | $5,32 |
Comparación de Estados Financieros: HighPeak Energy vs Baytex Energy
Métricas Financieras
Cargando Gráficos Financieros...
Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | HPK | BTE |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $257,45M | $635,11M |
| Costo de Mercancías Vendidas | $160,04M | $402,55M |
| Beneficio Bruto | $97,41M | $232,57M |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $90,38M | $72,23M |
| EBITDA | $198,48M | $299,71M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $46,27M | $124,65M |
| Impuesto sobre la Renta | $9,94M | $16,09M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $36,34M | $108,56M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | HPK | BTE |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $51,62M | $5,13M |
| Total de Activos Corrientes | $152,60M | $293,30M |
| Total de Pasivos Corrientes | $298,87M | $432,86M |
| Deuda a Largo Plazo | $903,43M | $1,51B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $1,63B | $2,93B |
| Beneficios Retenidos | $466,60M | $-2,32B |
| Propiedad, Planta y Equipo | $1.000 | $25,85M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | HPK | BTE |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $150,44M | $355,19M |
| Gastos de Capital | $-156,59M | $-256,68M |
| Flujo de Caja Libre | $-25,28M | $-2,62M |
| Pago de Deuda | $-30,00M | $-41,10M |
| Recompra de Acciones Comunes | $0 | $-2,97M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | HPK | BTE |
|---|---|---|
| Shares Short | 5,53M | 30,19M |
| Short Ratio | 14,08 | 1,51 |
| Short % of Float | 0,22% | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 462.500 | 23.656.800 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 412.357 | 23.455.243 |
| Shares Outstanding | 126,07M | 554,70M |
| Float Shares | 27,46M | 689,44M |
| % Held by Insiders | 0,82% | 0,01% |
| % Held by Institutions | 0,21% | 0,46% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: HighPeak Energy vs Baytex Energy
| Métrica | HPK | BTE |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,20 | N/A |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 2,74% | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,14 | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,24% | N/A |
| 3-Year Total Dividends | $0,43 | N/A |
| Fecha Ex-Dividendo | Sep 02, 2025 | N/A |