Comparación Detallada de Acciones HighPeak Energy [HPK] vs Mach Natural [MNR]
HighPeak Energy
NASDAQ
Cargando...
Mach Natural
NYSE
Cargando...
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: HighPeak Energy gana en 7 métricas, Mach Natural gana en 12 métricas, con 0 empates. Mach Natural parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | HighPeak Energy | Mach Natural | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 10,08 | 9,06 | Mach Natural |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 0,68 | 1,25 | HighPeak Energy |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 62,71 | 34,37 | Mach Natural |
| Ratio PEG | 8,53 | 5,07 | Mach Natural |
| VE/EBITDA | 2,53 | 4,09 | HighPeak Energy |
| Margen de Beneficio (TTM) | 12,03% | 16,92% | Mach Natural |
| Margen Operativo (TTM) | 35,11% | 19,32% | HighPeak Energy |
| Margen EBITDA (TTM) | 35,11% | 19,32% | HighPeak Energy |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 7,86% | 12,64% | Mach Natural |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 6,60% | 7,55% | Mach Natural |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $69,21 M | $284,98 M | Mach Natural |
| Rendimiento por Dividendo | 1,37% | 13,02% | Mach Natural |
| Rentabilidad 1 Año | -41,48% | -9,66% | Mach Natural |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 1,08 | 1,82 | HighPeak Energy |
| Valor de Empresa | $2,04 MM | $2,22 MM | Mach Natural |
| Ratio VE/Ingresos | 1,96 | 2,36 | HighPeak Energy |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 37,84% | 27,58% | HighPeak Energy |
| Ingresos por Acción (TTM) | $8 | $9 | Mach Natural |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $0,88 | $1,60 | Mach Natural |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,07 | N/A | N/A |
Rendimiento
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones HighPeak Energy vs Mach Natural
Cargando Gráfico de Precios...
Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HighPeak Energy | 2,22% | -2,34% | -16,09% | 0,57% | -38,83% | -43,23% |
| Mach Natural | -2,16% | -1,36% | -1,16% | 7,65% | -10,56% | -16,96% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HighPeak Energy | -41,48% | -58,21% | -13,78% | -9,22% | -9,22% | -9,22% |
| Mach Natural | -9,66% | -9,66% | -1,16% | 47,86% | 100,97% | 76,71% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: HighPeak Energy vs Mach Natural
| Métrica | HPK | MNR |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $1,12B | $1,71B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 462.867 | 337.769 |
| Volumen Promedio 90 Días | 407.049 | 329.033 |
| Último Cierre | $8,76 | $14,49 |
| Rango 52 Semanas | $7,82 - $16,56 | $12,40 - $20,94 |
| % desde Máximo 52S | -47,10% | -30,80% |
| Máximo Histórico | $38,21 (Apr 18, 2022) | $21,14 (Nov 01, 2021) |
| % desde Máximo Histórico | -77,07% | -31,46% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,11% | 0,00% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 4,64% | -0,62% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,12% | 0,17% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,35% | 0,19% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,08% | 0,13% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 62,71 | 34,37 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $12,96 | $11,59 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $0,41 | $0,07 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $676,00M | $503,86M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $-8.134.000 | $51,88M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 1,37% | 13,02% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,16 | $2,00 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: HighPeak Energy vs Mach Natural
| Métrica | HPK | MNR |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 10,08 | 9,06 |
| P/E Prospectivo | 8,53 | 5,07 |
| Ratio PEG | 8,53 | 5,07 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 1,08 | 1,82 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 0,68 | 1,25 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $1,12B | $1,71B |
| Valor de Empresa | $2,04B | $2,22B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 1,96 | 2,36 |
| Empresa sobre EBITDA | 2,53 | 4,09 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,07 | N/A |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $12,96 | $11,59 |
Comparación de Estados Financieros: HighPeak Energy vs Mach Natural
Métricas Financieras
Cargando Gráficos Financieros...
Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | HPK | MNR |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $257,45M | $226,77M |
| Costo de Mercancías Vendidas | $160,04M | $164,23M |
| Beneficio Bruto | $97,41M | $62,54M |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $90,38M | $51,67M |
| EBITDA | $198,48M | $115,91M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $46,27M | $15,89M |
| Impuesto sobre la Renta | $9,94M | N/A |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $36,34M | $15,89M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | HPK | MNR |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $51,62M | $7,79M |
| Total de Activos Corrientes | $152,60M | $195,67M |
| Total de Pasivos Corrientes | $298,87M | $281,85M |
| Deuda a Largo Plazo | $903,43M | $468,80M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $1,63B | $1,38B |
| Beneficios Retenidos | $466,60M | N/A |
| Propiedad, Planta y Equipo | $1.000 | $94,77M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | HPK | MNR |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $150,44M | $82,17M |
| Gastos de Capital | $-156,59M | $2,68M |
| Flujo de Caja Libre | $-25,28M | $91,13M |
| Pago de Deuda | $-30,00M | $-836,13M |
| Recompra de Acciones Comunes | $0 | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | HPK | MNR |
|---|---|---|
| Shares Short | 4,54M | 947.381 |
| Short Ratio | 13,35 | 2,23 |
| Short % of Float | 0,18% | 0,03% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 462.867 | 337.769 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 407.049 | 329.033 |
| Shares Outstanding | 126,07M | 103,49M |
| Float Shares | 18,51M | 29,36M |
| % Held by Insiders | 0,85% | 0,12% |
| % Held by Institutions | 0,21% | 0,77% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: HighPeak Energy vs Mach Natural
| Métrica | HPK | MNR |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,16 | $2,00 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 1,37% | 13,02% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,14 | $1,23 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,21% | 4,66% |
| 3-Year Total Dividends | $0,42 | $3,70 |
| Fecha Ex-Dividendo | Jun 02, 2025 | Feb 27, 2025 |