Comparación Detallada de Acciones HighPeak Energy [HPK] vs Talos Energy [TALO]
HighPeak Energy
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Talos Energy
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: HighPeak Energy gana en 9 métricas, Talos Energy gana en 9 métricas, con 0 empates. Ambas acciones parecen igualmente equilibradas en las métricas clave.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | HighPeak Energy | Talos Energy | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 8,29 | 35,41 | HighPeak Energy |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 0,55 | 0,68 | HighPeak Energy |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 62,20 | 54,11 | Talos Energy |
| Ratio PEG | -0,87 | -0,02 | HighPeak Energy |
| VE/EBITDA | 2,60 | 1,93 | Talos Energy |
| Margen de Beneficio (TTM) | 12,59% | -8,91% | HighPeak Energy |
| Margen Operativo (TTM) | 22,92% | -43,96% | HighPeak Energy |
| Margen EBITDA (TTM) | 22,92% | N/A | N/A |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 7,53% | -6,56% | HighPeak Energy |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 5,77% | -0,36% | HighPeak Energy |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $69,21 M | $962,59 M | Talos Energy |
| Rendimiento por Dividendo | 2,74% | N/A | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | -52,41% | -12,84% | Talos Energy |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 0,94 | 0,89 | Talos Energy |
| Valor de Empresa | $1,92 MM | $2,72 MM | Talos Energy |
| Ratio VE/Ingresos | 1,99 | 1,41 | Talos Energy |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 26,48% | 4,22% | HighPeak Energy |
| Ingresos por Acción (TTM) | $8 | $11 | Talos Energy |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $0,87 | $-0,95 | HighPeak Energy |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,22 | 0,74 | Talos Energy |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones HighPeak Energy vs Talos Energy
Cargando Gráfico de Precios...
Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HighPeak Energy | 1,80% | -0,69% | -4,88% | -29,31% | -36,42% | -53,27% |
| Talos Energy | 4,07% | -3,91% | 2,50% | 13,49% | 20,00% | -2,28% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HighPeak Energy | -52,41% | -69,81% | 7,45% | -25,28% | -25,28% | -25,28% |
| Talos Energy | -12,84% | -54,30% | 41,79% | -70,93% | -70,93% | -70,93% |
Sentimiento Basado en Noticias: HighPeak Energy vs Talos Energy
HighPeak Energy
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Septiembre presentó un panorama complejo para HighPeak Energy, con desarrollos tanto positivos como negativos. La transición de liderazgo, la rebaja de analistas y el incumplimiento de las ganancias del T2 generan incertidumbre, mientras que el pago de dividendos y las compras de insiders ofrecen cierta tranquilidad. Este panorama mixto justifica una perspectiva cautelosa para los inversores.
Talos Energy
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
La concesión de RSU a un ejecutivo clave es un indicador positivo de confianza interna y compromiso a largo plazo. Aunque no es un evento importante, sugiere una estructura de liderazgo estable y la alineación de intereses entre la dirección y los accionistas, lo cual es generalmente favorable para los inversores.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: HighPeak Energy vs Talos Energy
| Métrica | HPK | TALO |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $918,27M | $1,81B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 462.500 | 1.983.023 |
| Volumen Promedio 90 Días | 412.357 | 2.268.438 |
| Último Cierre | $7,34 | $10,24 |
| Rango 52 Semanas | $6,60 - $15,72 | $6,22 - $12,71 |
| % desde Máximo 52S | -53,29% | -19,43% |
| Máximo Histórico | $38,21 (Apr 18, 2022) | $37,64 (Jul 30, 2018) |
| % desde Máximo Histórico | -80,79% | -72,79% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,27% | -0,23% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,12% | -0,23% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,13% | -0,09% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,23% | -0,44% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,08% | -0,07% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 62,20 | 54,11 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $13,11 | $14,42 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $0,17 | $2,05 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $614,89M | $1,20B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $-71.030.496 | $840,67M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 2,74% | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,20 | N/A |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: HighPeak Energy vs Talos Energy
| Métrica | HPK | TALO |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 8,29 | 35,41 |
| P/E Prospectivo | 6,93 | -91,59 |
| Ratio PEG | -0,87 | -0,02 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 0,94 | 0,89 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 0,55 | 0,68 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $918,27M | $1,81B |
| Valor de Empresa | $1,92B | $2,72B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 1,99 | 1,41 |
| Empresa sobre EBITDA | 2,60 | 1,93 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,22 | 0,74 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $13,11 | $14,42 |
Comparación de Estados Financieros: HighPeak Energy vs Talos Energy
Métricas Financieras
Cargando Gráficos Financieros...
Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | HPK | TALO |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $257,45M | $513,06M |
| Costo de Mercancías Vendidas | $160,04M | $408,64M |
| Beneficio Bruto | $97,41M | $104,42M |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $90,38M | $43,45M |
| EBITDA | $198,48M | $358,43M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $46,27M | $-9,96M |
| Impuesto sobre la Renta | $9,94M | $-91.000 |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $36,34M | $-9,87M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | HPK | TALO |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $51,62M | $202,95M |
| Total de Activos Corrientes | $152,60M | $708,79M |
| Total de Pasivos Corrientes | $298,87M | $672,78M |
| Deuda a Largo Plazo | $903,43M | $1,24B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $1,63B | $2,73B |
| Beneficios Retenidos | $466,60M | $-433,98M |
| Propiedad, Planta y Equipo | $1.000 | $10,64B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | HPK | TALO |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $150,44M | $267,77M |
| Gastos de Capital | $-156,59M | $540.000 |
| Flujo de Caja Libre | $-25,28M | $268,24M |
| Pago de Deuda | $-30,00M | $-4,77M |
| Recompra de Acciones Comunes | $0 | $-17,29M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | HPK | TALO |
|---|---|---|
| Shares Short | 5,53M | 10,46M |
| Short Ratio | 14,08 | 4,55 |
| Short % of Float | 0,22% | 0,10% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 462.500 | 1.983.023 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 412.357 | 2.268.438 |
| Shares Outstanding | 126,07M | 180,02M |
| Float Shares | 27,46M | 118,24M |
| % Held by Insiders | 0,82% | 0,26% |
| % Held by Institutions | 0,21% | 0,76% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: HighPeak Energy vs Talos Energy
| Métrica | HPK | TALO |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,20 | N/A |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 2,74% | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,14 | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,24% | N/A |
| 3-Year Total Dividends | $0,43 | N/A |
| Fecha Ex-Dividendo | Sep 02, 2025 | N/A |