Comparación Detallada de Acciones Heartland Express [HTLD] vs XPO [XPO]
Heartland Express
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Heartland Express gana en 7 métricas, XPO gana en 11 métricas, con 0 empates. XPO parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Heartland Express | XPO | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 52,42 | 44,46 | XPO |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 0,86 | 8,50 | Heartland Express |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 25,23 | 238,63 | Heartland Express |
| Ratio PEG | 0,21 | -1,47 | XPO |
| VE/EBITDA | 6,68 | 15,72 | Heartland Express |
| Margen de Beneficio (TTM) | -3,85% | 4,31% | XPO |
| Margen Operativo (TTM) | -7,23% | 9,95% | XPO |
| Margen EBITDA (TTM) | N/A | 9,95% | N/A |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | -4,42% | 21,04% | XPO |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | -2,05% | 5,63% | XPO |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $34,81 M | $19,00 M | Heartland Express |
| Rendimiento por Dividendo | 1,18% | N/A | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | -25,32% | 15,50% | XPO |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 0,72 | 1,89 | Heartland Express |
| Valor de Empresa | $851,35 M | $19,16 MM | XPO |
| Ratio VE/Ingresos | 0,91 | 2,39 | Heartland Express |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 8,21% | 12,88% | XPO |
| Ingresos por Acción (TTM) | $12 | $68 | XPO |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $-0,46 | $2,89 | XPO |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,06 | 1,76 | Heartland Express |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Heartland Express vs XPO
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Heartland Express | -0,69% | 2,24% | 0,46% | -3,45% | 3,83% | -20,89% |
| XPO | 3,85% | 4,79% | 0,63% | 2,90% | 44,98% | 0,72% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Heartland Express | -25,32% | -41,02% | -55,79% | -59,07% | -43,92% | -42,81% |
| XPO | 15,50% | 379,69% | 301,84% | 1.238,52% | 4.018,83% | 13.517,35% |
Sentimiento Basado en Noticias: Heartland Express vs XPO
Heartland Express
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Los desarrollos de octubre para Heartland Express presentaron un panorama mixto. Si bien un analista destacó un valor potencial, la empresa sigue lidiando con la disminución de las ventas, la reducción de los márgenes y la erosión de los rendimientos del capital. Esto crea un panorama de inversión complejo con oportunidades y riesgos significativos.
XPO
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
Octubre ha sido un mes positivo para XPO, impulsado por unas sólidas ganancias en el T2, múltiples mejoras por parte de analistas y una perspectiva positiva de Moody's. Si bien una disminución en el tonelaje LTL es una preocupación, la narrativa general es de mejora de la salud financiera y ejecución estratégica, lo que lo convierte en un mes favorable para los inversores.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Heartland Express vs XPO
| Métrica | HTLD | XPO |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $690,29M | $15,18B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 574.750 | 1.121.360 |
| Volumen Promedio 90 Días | 644.033 | 1.146.047 |
| Último Cierre | $8,67 | $133,45 |
| Rango 52 Semanas | $7,11 - $12,85 | $85,06 - $161,00 |
| % desde Máximo 52S | -32,53% | -17,11% |
| Máximo Histórico | $27,96 (Dec 29, 2014) | $161,00 (Dec 16, 2024) |
| % desde Máximo Histórico | -68,99% | -17,11% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,23% | 0,06% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,23% | -0,29% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | -0,04% | 0,04% |
| Margen Operativo (TTM) | -0,07% | 0,10% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | -0,04% | 0,21% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 25,23 | 238,63 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $10,14 | $15,13 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $0,30 | $1,91 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $120,22M | $842,00M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $23,20M | $112,13M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 1,18% | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,10 | $0,00 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Heartland Express vs XPO
| Métrica | HTLD | XPO |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 52,42 | 44,46 |
| P/E Prospectivo | 79,36 | 29,14 |
| Ratio PEG | 0,21 | -1,47 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 0,72 | 1,89 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 0,86 | 8,50 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $690,29M | $15,18B |
| Valor de Empresa | $851,35M | $19,16B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 0,91 | 2,39 |
| Empresa sobre EBITDA | 6,68 | 15,72 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,06 | 1,76 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $10,14 | $15,13 |
Comparación de Estados Financieros: Heartland Express vs XPO
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | HTLD | XPO |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $219,42M | $2,08B |
| Costo de Mercancías Vendidas | $204,34M | $1,81B |
| Beneficio Bruto | $15,08M | $268,00M |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $-16,68M | $207,00M |
| EBITDA | $25,08M | $338,00M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $-17,87M | $143,00M |
| Impuesto sobre la Renta | $-4,00M | $37,00M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $-13,87M | $106,00M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | HTLD | XPO |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $23,87M | $212,00M |
| Total de Activos Corrientes | $140,42M | $1,58B |
| Total de Pasivos Corrientes | $155,50M | $1,55B |
| Deuda a Largo Plazo | $190,13M | $3,92B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $807,73M | $1,64B |
| Beneficios Retenidos | $1,01B | $641,00M |
| Propiedad, Planta y Equipo | $1,01B | $6,36B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | HTLD | XPO |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $22,01M | $109,00M |
| Gastos de Capital | $-11,65M | $-192,00M |
| Flujo de Caja Libre | $2,29M | $-57,00M |
| Pago de Deuda | $-1,34M | $-18,00M |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | HTLD | XPO |
|---|---|---|
| Shares Short | 2,79M | 9,55M |
| Short Ratio | 4,22 | 8,35 |
| Short % of Float | 0,06% | 0,11% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 574.750 | 1.121.360 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 644.033 | 1.146.047 |
| Shares Outstanding | 78,52M | 117,17M |
| Float Shares | 43,84M | 104,10M |
| % Held by Insiders | 0,53% | 0,02% |
| % Held by Institutions | 0,52% | 1,08% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Heartland Express vs XPO
| Métrica | HTLD | XPO |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,10 | $0,00 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 1,18% | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,09 | $0,00 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,17% | N/A |
| 3-Year Total Dividends | $0,26 | $0,00 |
| Fecha Ex-Dividendo | Sep 23, 2025 | N/A |