Comparación Detallada de Acciones Hub [HUBG] vs GXO Logistics [GXO]
Hub
GXO Logistics
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Hub gana en 12 métricas, GXO Logistics gana en 7 métricas, con 0 empates. Hub parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Hub | GXO Logistics | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 20,77 | 108,69 | Hub |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 1,25 | 2,16 | Hub |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 26,80 | 188,94 | Hub |
| Ratio PEG | -1,66 | -3,86 | GXO Logistics |
| VE/EBITDA | 7,60 | 13,91 | Hub |
| Margen de Beneficio (TTM) | 2,65% | 0,50% | Hub |
| Margen Operativo (TTM) | 3,81% | 3,27% | Hub |
| Margen EBITDA (TTM) | 3,81% | 3,27% | Hub |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 5,95% | 2,30% | Hub |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 3,04% | 2,19% | Hub |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $143,57 M | $190,00 M | GXO Logistics |
| Rendimiento por Dividendo | 1,60% | N/A | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | -19,33% | -13,31% | GXO Logistics |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 0,55 | 0,50 | GXO Logistics |
| Valor de Empresa | $2,47 MM | $11,80 MM | GXO Logistics |
| Ratio VE/Ingresos | 0,65 | 0,93 | Hub |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 8,18% | 11,40% | GXO Logistics |
| Ingresos por Acción (TTM) | $63 | $107 | GXO Logistics |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $1,65 | $0,51 | Hub |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,12 | 1,71 | Hub |
Análisis de Rendimiento de Acciones Hub vs GXO Logistics
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hub | -5,64% | 3,60% | -3,60% | -0,90% | -0,59% | -20,53% |
| GXO Logistics | -4,52% | -0,13% | 5,58% | 6,84% | 51,22% | 24,75% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hub | -19,33% | -2,42% | 32,45% | 78,63% | 138,29% | 309,57% |
| GXO Logistics | -13,31% | 58,08% | -10,45% | -10,45% | -10,45% | -10,45% |
Sentimiento Basado en Noticias: Hub vs GXO Logistics
Hub
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Octubre fue un mes de resultados mixtos para Hub Group, con ganancias positivas compensadas por incumplimientos de ingresos y rebajas de analistas. Si bien se espera volatilidad a corto plazo debido al débil mercado de carga, las adquisiciones estratégicas y el compromiso con la sostenibilidad ofrecen potencial de crecimiento futuro, lo que lo convierte en una inversión cautelosamente optimista.
GXO Logistics
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
En octubre, GXO Logistics aseguró renovaciones de asociaciones clave con Dolce&Gabbana Beauty y continuó su trabajo con Recyclivre, demostrando fortaleza operativa. Sin embargo, las calificaciones mixtas de los analistas y la actividad de los inversores institucionales crean un panorama matizado, sugiriendo tanto optimismo como cautela con respecto a la valoración de la empresa y su rendimiento a corto plazo.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Hub vs GXO Logistics
| Métrica | HUBG | GXO |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $2,21B | $6,25B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Mid cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 604.000 | 910.590 |
| Volumen Promedio 90 Días | 694.697 | 923.243 |
| Último Cierre | $33,12 | $51,30 |
| Rango 52 Semanas | $30,75 - $53,21 | $30,46 - $63,33 |
| % desde Máximo 52S | -37,76% | -19,00% |
| Máximo Histórico | $53,21 (Nov 25, 2024) | $105,92 (Nov 15, 2021) |
| % desde Máximo Histórico | -37,76% | -51,57% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,08% | 0,16% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,13% | -0,32% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,03% | 0,01% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,04% | 0,03% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,06% | 0,02% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 26,80 | 188,94 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $27,36 | $25,69 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $2,24 | $1,79 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $175,49M | $416,00M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $135,51M | $396,75M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 1,60% | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,60 | N/A |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Hub vs GXO Logistics
| Métrica | HUBG | GXO |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 20,77 | 108,69 |
| P/E Prospectivo | 14,22 | 17,16 |
| Ratio PEG | -1,66 | -3,86 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 0,55 | 0,50 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,25 | 2,16 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $2,21B | $6,25B |
| Valor de Empresa | $2,47B | $11,80B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 0,65 | 0,93 |
| Empresa sobre EBITDA | 7,60 | 13,91 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,12 | 1,71 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $27,36 | $25,69 |
Comparación de Estados Financieros: Hub vs GXO Logistics
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | HUBG | GXO |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $905,65M | $2,98B |
| Costo de Mercancías Vendidas | $831,60M | $2,67B |
| Beneficio Bruto | $74,05M | $310,00M |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $34,48M | $49,00M |
| EBITDA | $83,63M | $174,00M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $32,95M | $-93,00M |
| Impuesto sobre la Renta | $7,92M | $2,00M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $25,03M | $-95,00M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | HUBG | GXO |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $112,67M | $288,00M |
| Total de Activos Corrientes | $752,81M | $2,63B |
| Total de Pasivos Corrientes | $555,42M | $3,37B |
| Deuda a Largo Plazo | $340,81M | $4,45B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $1,70B | $2,90B |
| Beneficios Retenidos | $2,04B | $590,00M |
| Propiedad, Planta y Equipo | $954,72M | $5,42B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | HUBG | GXO |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $64,37M | $-25,00M |
| Gastos de Capital | $-15,57M | $1,00M |
| Flujo de Caja Libre | $50,85M | $-49,00M |
| Pago de Deuda | $-26,54M | $-11,00M |
| Recompra de Acciones Comunes | $-20,35M | $-106,00M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | HUBG | GXO |
|---|---|---|
| Shares Short | 1,17M | 7,42M |
| Short Ratio | 1,99 | 8,18 |
| Short % of Float | 0,03% | 0,07% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 604.000 | 910.590 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 694.697 | 923.243 |
| Shares Outstanding | 61,32M | 119,50M |
| Float Shares | 58,98M | 113,27M |
| % Held by Insiders | 0,03% | 0,01% |
| % Held by Institutions | 1,06% | 1,06% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Hub vs GXO Logistics
| Métrica | HUBG | GXO |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,60 | N/A |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 1,60% | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,28 | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,31% | N/A |
| 3-Year Total Dividends | $0,84 | N/A |
| Fecha Ex-Dividendo | Sep 12, 2025 | N/A |