Comparación Detallada de Acciones Hub [HUBG] vs United Parcel [UPS]
Hub
United Parcel
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Hub gana en 7 métricas, United Parcel gana en 13 métricas, con 0 empates. United Parcel parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Hub | United Parcel | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 20,77 | 12,79 | United Parcel |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 1,25 | 4,63 | Hub |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 26,80 | 183,24 | Hub |
| Ratio PEG | -1,66 | -1,51 | Hub |
| VE/EBITDA | 7,60 | 8,36 | Hub |
| Margen de Beneficio (TTM) | 2,65% | 6,35% | United Parcel |
| Margen Operativo (TTM) | 3,81% | 9,02% | United Parcel |
| Margen EBITDA (TTM) | 3,81% | 9,02% | United Parcel |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 5,95% | 34,91% | United Parcel |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 3,04% | 6,97% | United Parcel |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $143,57 M | $6,21 MM | United Parcel |
| Rendimiento por Dividendo | 1,60% | 4,94% | United Parcel |
| Rentabilidad 1 Año | -19,33% | -36,64% | Hub |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 0,55 | 0,81 | Hub |
| Valor de Empresa | $2,47 MM | $96,07 MM | United Parcel |
| Ratio VE/Ingresos | 0,65 | 1,06 | Hub |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 8,18% | 17,81% | United Parcel |
| Ingresos por Acción (TTM) | $63 | $106 | United Parcel |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $1,65 | $6,72 | United Parcel |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,12 | 1,08 | United Parcel |
Análisis de Rendimiento de Acciones Hub vs United Parcel
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hub | -5,64% | 3,60% | -3,60% | -0,90% | -0,59% | -20,53% |
| United Parcel | -2,83% | -0,34% | 1,04% | -16,51% | -14,43% | -31,15% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hub | -19,33% | -2,42% | 32,45% | 78,63% | 138,29% | 309,57% |
| United Parcel | -36,64% | -47,25% | -51,11% | -17,96% | 23,04% | 21,81% |
Sentimiento Basado en Noticias: Hub vs United Parcel
Hub
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Octubre fue un mes de resultados mixtos para Hub Group, con ganancias positivas compensadas por incumplimientos de ingresos y rebajas de analistas. Si bien se espera volatilidad a corto plazo debido al débil mercado de carga, las adquisiciones estratégicas y el compromiso con la sostenibilidad ofrecen potencial de crecimiento futuro, lo que lo convierte en una inversión cautelosamente optimista.
United Parcel
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Octubre presentó un panorama mixto para UPS, con un cambio estratégico de Amazon y agresivas medidas de recorte de costos, contrarrestados por las preocupaciones de los analistas y un entorno macroeconómico desafiante. Si bien la reducción del volumen de Amazon plantea un riesgo, la compra de acciones por parte de insiders y un alto rendimiento de dividendos ofrecen algunas señales positivas, lo que convierte a este en un período crucial para la empresa.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Hub vs United Parcel
| Métrica | HUBG | UPS |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $2,21B | $73,10B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 604.000 | 7.499.808 |
| Volumen Promedio 90 Días | 694.697 | 8.202.283 |
| Último Cierre | $33,12 | $82,87 |
| Rango 52 Semanas | $30,75 - $53,21 | $82,00 - $145,01 |
| % desde Máximo 52S | -37,76% | -42,85% |
| Máximo Histórico | $53,21 (Nov 25, 2024) | $233,72 (Jan 31, 2022) |
| % desde Máximo Histórico | -37,76% | -64,54% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,08% | -0,03% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,13% | -0,09% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,03% | 0,06% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,04% | 0,09% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,06% | 0,35% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 26,80 | 183,24 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $27,36 | $18,57 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $2,24 | $7,42 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $175,49M | $7,48B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $135,51M | $4,02B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 1,60% | 4,94% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,60 | $4,90 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Hub vs United Parcel
| Métrica | HUBG | UPS |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 20,77 | 12,79 |
| P/E Prospectivo | 14,22 | 9,76 |
| Ratio PEG | -1,66 | -1,51 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 0,55 | 0,81 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,25 | 4,63 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $2,21B | $73,10B |
| Valor de Empresa | $2,47B | $96,07B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 0,65 | 1,06 |
| Empresa sobre EBITDA | 7,60 | 8,36 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,12 | 1,08 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $27,36 | $18,57 |
Comparación de Estados Financieros: Hub vs United Parcel
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | HUBG | UPS |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $905,65M | $21,55B |
| Costo de Mercancías Vendidas | $831,60M | $17,87B |
| Beneficio Bruto | $74,05M | $3,68B |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $34,48M | $1,67B |
| EBITDA | $83,63M | $2,58B |
| Ingresos Antes de Impuestos | $32,95M | $1,52B |
| Impuesto sobre la Renta | $7,92M | $336,00M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $25,03M | $1,19B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | HUBG | UPS |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $112,67M | $4,80B |
| Total de Activos Corrientes | $752,81M | $17,09B |
| Total de Pasivos Corrientes | $555,42M | $15,66B |
| Deuda a Largo Plazo | $340,81M | $23,02B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $1,70B | $15,68B |
| Beneficios Retenidos | $2,04B | $19,94B |
| Propiedad, Planta y Equipo | $954,72M | $6,80B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | HUBG | UPS |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $64,37M | $2,50B |
| Gastos de Capital | $-15,57M | N/A |
| Flujo de Caja Libre | $50,85M | $1,44B |
| Pago de Deuda | $-26,54M | $-32,00M |
| Recompra de Acciones Comunes | $-20,35M | $-1,00B |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | HUBG | UPS |
|---|---|---|
| Shares Short | 1,17M | 21,33M |
| Short Ratio | 1,99 | 2,68 |
| Short % of Float | 0,03% | 0,03% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 604.000 | 7.499.808 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 694.697 | 8.202.283 |
| Shares Outstanding | 61,32M | 853,90M |
| Float Shares | 58,98M | 735,16M |
| % Held by Insiders | 0,03% | 0,00% |
| % Held by Institutions | 1,06% | 0,70% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Hub vs United Parcel
| Métrica | HUBG | UPS |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $0,60 | $4,90 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 1,60% | 4,94% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,28 | $5,86 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,31% | 1,04% |
| 3-Year Total Dividends | $0,84 | $17,58 |
| Fecha Ex-Dividendo | Sep 12, 2025 | Feb 18, 2025 |