Comparación Detallada de Acciones Hut [HUT] vs Goldman Sachs [GS]
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Hut gana en 9 métricas, Goldman Sachs gana en 7 métricas, con 0 empates. Hut parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Hut | Goldman Sachs | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 24,99 | 17,91 | Goldman Sachs |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 2,95 | 2,36 | Goldman Sachs |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 26,07 | 588,39 | Hut |
| Ratio PEG | -0,09 | 0,68 | Hut |
| VE/EBITDA | 10,48 | N/A | N/A |
| Margen de Beneficio (TTM) | 112,81% | 28,40% | Hut |
| Margen Operativo (TTM) | 463,08% | 35,74% | Hut |
| Margen EBITDA (TTM) | 463,08% | 35,74% | Hut |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 14,95% | 12,74% | Hut |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 13,32% | 0,90% | Hut |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-333,13 M | $-15,30 MM | Hut |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 1,42% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | 166,67% | 59,43% | Hut |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 27,22 | 4,49 | Goldman Sachs |
| Valor de Empresa | $4,09 MM | $19,48 MM | Goldman Sachs |
| Ratio VE/Ingresos | 29,53 | 0,36 | Goldman Sachs |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 91,59% | N/A | N/A |
| Ingresos por Acción (TTM) | $1 | $171 | Goldman Sachs |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $1,43 | $45,43 | Goldman Sachs |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | N/A | 1,40 | N/A |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Hut vs Goldman Sachs
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hut | -7,87% | -6,69% | 48,74% | 99,89% | 155,34% | 59,34% |
| Goldman Sachs | 0,29% | -1,19% | 7,58% | 18,64% | 35,64% | 38,23% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hut | 166,67% | 291,91% | 855,62% | 97,73% | 97,73% | 97,73% |
| Goldman Sachs | 59,43% | 171,20% | 297,58% | 348,99% | 438,09% | 553,69% |
Sentimiento Basado en Noticias: Hut vs Goldman Sachs
Hut
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Septiembre presentó un panorama mixto para Hut 8, con importantes mejoras de analistas y un aumento del precio de la acción compensados por déficits de ingresos y ventas de insiders. El cambio estratégico de la empresa hacia HPC e IA es un tema clave, pero su ejecución y el impacto en los ingresos aún están por verse, lo que convierte a este mes en uno de moderada importancia para los inversores.
Goldman Sachs
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Septiembre fue un mes fuerte para Goldman Sachs con un rendimiento positivo de las acciones y alianzas estratégicas, pero la continua venta de acciones por parte de insiders y las calificaciones mixtas de los analistas crean un panorama de inversión matizado. La firma está capitalizando las oportunidades del mercado, pero los inversores deben permanecer atentos a los riesgos potenciales.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Hut vs Goldman Sachs
| Métrica | HUT | GS |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $3,74B | $244,09B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Mega cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 6.383.584 | 1.643.352 |
| Volumen Promedio 90 Días | 5.907.088 | 1.680.967 |
| Último Cierre | $34,88 | $794,76 |
| Rango 52 Semanas | $10,04 - $39,47 | $439,38 - $825,25 |
| % desde Máximo 52S | -11,63% | -3,69% |
| Máximo Histórico | $82,85 (Nov 08, 2021) | $825,37 (Sep 23, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -57,90% | -3,71% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,17% | 0,14% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -8,07% | 0,22% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 1,13% | 0,28% |
| Margen Operativo (TTM) | 4,63% | 0,36% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,15% | 0,13% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 26,07 | 588,39 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $12,13 | $344,06 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $2,05 | $3.106,28 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $-108.478.000 | $-22.851.999.744 |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $-25.400.250 | $13,53B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 1,42% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $9,00 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Hut vs Goldman Sachs
| Métrica | HUT | GS |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 24,99 | 17,91 |
| P/E Prospectivo | -446,75 | 19,57 |
| Ratio PEG | -0,09 | 0,68 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 27,22 | 4,49 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 2,95 | 2,36 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $3,74B | $244,09B |
| Valor de Empresa | $4,09B | $19,48B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 29,53 | 0,36 |
| Empresa sobre EBITDA | 10,48 | N/A |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | N/A | 1,40 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $12,13 | $344,06 |
Comparación de Estados Financieros: Hut vs Goldman Sachs
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | HUT | GS |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $-90,58M | $15,06B |
| Costo de Mercancías Vendidas | $18,66M | N/A |
| Beneficio Bruto | $-109,24M | N/A |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $-145,20M | N/A |
| EBITDA | $-149,96M | N/A |
| Ingresos Antes de Impuestos | $-154,52M | $5,65B |
| Impuesto sobre la Renta | $-20,21M | $909,00M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $-134,32M | $4,74B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | HUT | GS |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $108,38M | $167,41B |
| Total de Activos Corrientes | $269,15M | N/A |
| Total de Pasivos Corrientes | $213,24M | N/A |
| Deuda a Largo Plazo | $280,26M | $271,73B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $987,70M | $124,30B |
| Beneficios Retenidos | $97,74M | $157,02B |
| Propiedad, Planta y Equipo | $59,01M | $24,59B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | HUT | GS |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $196,89M | $11,67B |
| Gastos de Capital | $-43,54M | $-354,00M |
| Flujo de Caja Libre | $-94,15M | $-37,73B |
| Pago de Deuda | $-851.000 | $-17,14B |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | $-4,36B |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | HUT | GS |
|---|---|---|
| Shares Short | 16,00M | 5,65M |
| Short Ratio | 3,13 | 3,30 |
| Short % of Float | 0,17% | 0,02% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 6.383.584 | 1.643.352 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 5.907.088 | 1.680.967 |
| Shares Outstanding | 99,48M | 310,65M |
| Float Shares | 85,49M | 314,67M |
| % Held by Insiders | 0,52% | 0,01% |
| % Held by Institutions | 0,67% | 0,74% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Hut vs Goldman Sachs
| Métrica | HUT | GS |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $9,00 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 1,42% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $9,08 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,67% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $27,25 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Feb 28, 2025 |