Comparación Detallada de Acciones Hut [HUT] vs Morgan Stanley [MS]
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Hut gana en 9 métricas, Morgan Stanley gana en 7 métricas, con 0 empates. Hut parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Hut | Morgan Stanley | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 24,99 | 18,33 | Morgan Stanley |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 2,95 | 2,63 | Morgan Stanley |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 26,07 | 438,54 | Hut |
| Ratio PEG | -0,09 | 1,13 | Hut |
| VE/EBITDA | 10,48 | N/A | N/A |
| Margen de Beneficio (TTM) | 112,81% | 22,49% | Hut |
| Margen Operativo (TTM) | 463,08% | 34,12% | Hut |
| Margen EBITDA (TTM) | 463,08% | 34,12% | Hut |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 14,95% | 14,13% | Hut |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 13,32% | 1,16% | Hut |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-333,13 M | $-2,10 MM | Hut |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 2,15% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | 166,67% | 52,68% | Hut |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 27,22 | 3,93 | Morgan Stanley |
| Valor de Empresa | $4,09 MM | $183,58 MM | Morgan Stanley |
| Ratio VE/Ingresos | 29,53 | 2,80 | Morgan Stanley |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 91,59% | N/A | N/A |
| Ingresos por Acción (TTM) | $1 | $41 | Morgan Stanley |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $1,43 | $8,82 | Morgan Stanley |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | N/A | 1,34 | N/A |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Hut vs Morgan Stanley
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hut | -7,87% | -6,69% | 48,74% | 99,89% | 155,34% | 59,34% |
| Morgan Stanley | 0,68% | -0,18% | 7,65% | 15,42% | 26,96% | 27,38% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hut | 166,67% | 291,91% | 855,62% | 97,73% | 97,73% | 97,73% |
| Morgan Stanley | 52,68% | 101,18% | 231,35% | 405,73% | 535,29% | 194,68% |
Sentimiento Basado en Noticias: Hut vs Morgan Stanley
Hut
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Septiembre presentó un panorama mixto para Hut 8, con importantes mejoras de analistas y un aumento del precio de la acción compensados por déficits de ingresos y ventas de insiders. El cambio estratégico de la empresa hacia HPC e IA es un tema clave, pero su ejecución y el impacto en los ingresos aún están por verse, lo que convierte a este mes en uno de moderada importancia para los inversores.
Morgan Stanley
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
Septiembre fue un mes fuerte para Morgan Stanley, destacado por las sólidas ganancias del segundo trimestre, las inversiones estratégicas en crédito privado y activos digitales (incluida la criptomoneda), y un precio de acción récord. Si bien existe cierta cautela por parte de los analistas y ventas de insiders, la narrativa general apunta a un crecimiento continuo y a una perspectiva positiva para la empresa.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Hut vs Morgan Stanley
| Métrica | HUT | MS |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $3,74B | $256,63B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Mega cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 6.383.584 | 5.756.709 |
| Volumen Promedio 90 Días | 5.907.088 | 4.985.746 |
| Último Cierre | $34,88 | $158,95 |
| Rango 52 Semanas | $10,04 - $39,47 | $94,33 - $163,98 |
| % desde Máximo 52S | -11,63% | -3,07% |
| Máximo Histórico | $82,85 (Nov 08, 2021) | $163,98 (Sep 23, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -57,90% | -3,07% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,17% | 0,11% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -8,07% | 0,15% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 1,13% | 0,22% |
| Margen Operativo (TTM) | 4,63% | 0,34% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,15% | 0,14% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 26,07 | 438,54 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $12,13 | $61,59 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $2,05 | $352,68 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $-108.478.000 | $-17.670.000.640 |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $-25.400.250 | $12,80B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 2,15% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $2,79 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Hut vs Morgan Stanley
| Métrica | HUT | MS |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 24,99 | 18,33 |
| P/E Prospectivo | -446,75 | 20,39 |
| Ratio PEG | -0,09 | 1,13 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 27,22 | 3,93 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 2,95 | 2,63 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $3,74B | $256,63B |
| Valor de Empresa | $4,09B | $183,58B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 29,53 | 2,80 |
| Empresa sobre EBITDA | 10,48 | N/A |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | N/A | 1,34 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $12,13 | $61,59 |
Comparación de Estados Financieros: Hut vs Morgan Stanley
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | HUT | MS |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $-90,58M | $16,52B |
| Costo de Mercancías Vendidas | $18,66M | N/A |
| Beneficio Bruto | $-109,24M | N/A |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $-145,20M | N/A |
| EBITDA | $-149,96M | N/A |
| Ingresos Antes de Impuestos | $-154,52M | $5,54B |
| Impuesto sobre la Renta | $-20,21M | $1,17B |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $-134,32M | $4,37B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | HUT | MS |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $108,38M | $60,84B |
| Total de Activos Corrientes | $269,15M | N/A |
| Total de Pasivos Corrientes | $213,24M | N/A |
| Deuda a Largo Plazo | $280,26M | $303,93B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $987,70M | $107,85B |
| Beneficios Retenidos | $97,74M | $107,65B |
| Propiedad, Planta y Equipo | $59,01M | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | HUT | MS |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $196,89M | $-67,29B |
| Gastos de Capital | $-43,54M | $-713,00M |
| Flujo de Caja Libre | $-94,15M | $-24,69B |
| Pago de Deuda | $-851.000 | $-20,85B |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | $-2,03B |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | HUT | MS |
|---|---|---|
| Shares Short | 16,00M | 14,69M |
| Short Ratio | 3,13 | 3,22 |
| Short % of Float | 0,17% | 0,01% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 6.383.584 | 5.756.709 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 5.907.088 | 4.985.746 |
| Shares Outstanding | 99,48M | 1,61B |
| Float Shares | 85,49M | 1,21B |
| % Held by Insiders | 0,52% | 0,24% |
| % Held by Institutions | 0,67% | 0,63% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Hut vs Morgan Stanley
| Métrica | HUT | MS |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $2,79 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 2,15% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $3,10 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,90% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $9,31 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Jan 31, 2025 |