Comparación Detallada de Acciones Interactive Brokers [IBKR] vs Goldman Sachs [GS]
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Interactive Brokers gana en 11 métricas, Goldman Sachs gana en 7 métricas, con 0 empates. Interactive Brokers parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Interactive Brokers | Goldman Sachs | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 36,20 | 17,17 | Goldman Sachs |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 6,29 | 2,27 | Goldman Sachs |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 117,15 | 588,39 | Interactive Brokers |
| Ratio PEG | -0,52 | 0,65 | Interactive Brokers |
| VE/EBITDA | -5,52 | N/A | N/A |
| Margen de Beneficio (TTM) | 14,87% | 28,40% | Goldman Sachs |
| Margen Operativo (TTM) | 74,68% | 35,74% | Interactive Brokers |
| Margen EBITDA (TTM) | 74,68% | 35,74% | Interactive Brokers |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 22,39% | 12,74% | Interactive Brokers |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 2,37% | 0,90% | Interactive Brokers |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $8,68 MM | $-15,30 MM | Interactive Brokers |
| Rendimiento por Dividendo | 1,80% | 1,42% | Interactive Brokers |
| Rentabilidad 1 Año | 90,37% | 59,54% | Interactive Brokers |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 19,93 | 4,31 | Goldman Sachs |
| Valor de Empresa | $-44,22 MM | $11,19 MM | Goldman Sachs |
| Ratio VE/Ingresos | -7,85 | 0,20 | Interactive Brokers |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 88,70% | N/A | N/A |
| Ingresos por Acción (TTM) | $13 | $171 | Goldman Sachs |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $1,90 | $45,40 | Goldman Sachs |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,23 | 1,42 | Interactive Brokers |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Interactive Brokers vs Goldman Sachs
Cargando Gráfico de Precios...
Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interactive Brokers | -0,83% | 6,41% | 10,02% | 21,35% | 76,47% | 54,23% |
| Goldman Sachs | 1,36% | -1,56% | 8,13% | 9,16% | 54,53% | 37,39% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interactive Brokers | 90,37% | 303,90% | 455,77% | 622,38% | 1.547,78% | 799,74% |
| Goldman Sachs | 59,54% | 162,38% | 280,64% | 340,86% | 417,48% | 571,92% |
Sentimiento Basado en Noticias: Interactive Brokers vs Goldman Sachs
Interactive Brokers
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
Octubre fue un mes muy positivo para Interactive Brokers, destacado por un crecimiento sustancial en métricas clave como DARTs, capital de clientes y préstamos de margen. La inclusión en el S&P 500 y las calificaciones positivas de los analistas solidifican aún más la fuerte posición y las perspectivas de crecimiento de la compañía, lo que lo convierte en un mes significativo para los inversores.
Goldman Sachs
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Octubre presentó un panorama mixto para Goldman Sachs, con sólidos beneficios del segundo trimestre y una actividad positiva de analistas contrarrestados por una perspectiva cautelosa del CEO respecto a los riesgos del mercado impulsados por la IA y una notable venta de información privilegiada. Las señales contradictorias crean una narrativa de inversión compleja, convirtiendo este mes en uno significativo para la empresa.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Interactive Brokers vs Goldman Sachs
| Métrica | IBKR | GS |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $112,34B | $239,14B |
| Categoría de Capitalización | Large cap | Mega cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 4.684.883 | 1.775.690 |
| Volumen Promedio 90 Días | 8.492.801 | 1.700.247 |
| Último Cierre | $70,36 | $789,98 |
| Rango 52 Semanas | $32,82 - $71,78 | $439,38 - $825,25 |
| % desde Máximo 52S | -1,98% | -4,27% |
| Máximo Histórico | $236,53 (Feb 10, 2025) | $825,37 (Sep 23, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -70,25% | -4,29% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,19% | 0,14% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,25% | 0,22% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,15% | 0,28% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,75% | 0,36% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,22% | 0,13% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 117,15 | 588,39 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $10,93 | $344,06 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $247,61 | $3.106,28 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $15,14B | $-22.851.999.744 |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $755,00M | $13,53B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 1,80% | 1,42% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | $1,15 | $9,00 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Interactive Brokers vs Goldman Sachs
| Métrica | IBKR | GS |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 36,20 | 17,17 |
| P/E Prospectivo | 9,95 | 18,75 |
| Ratio PEG | -0,52 | 0,65 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 19,93 | 4,31 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 6,29 | 2,27 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $112,34B | $239,14B |
| Valor de Empresa | $-44.223.528.960 | $11,19B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | -7,85 | 0,20 |
| Empresa sobre EBITDA | -5,52 | N/A |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,23 | 1,42 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $10,93 | $344,06 |
Comparación de Estados Financieros: Interactive Brokers vs Goldman Sachs
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | IBKR | GS |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $2,47B | $15,06B |
| Costo de Mercancías Vendidas | $279,00M | N/A |
| Beneficio Bruto | $2,19B | N/A |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $2,09B | N/A |
| EBITDA | $2,17B | N/A |
| Ingresos Antes de Impuestos | $1,10B | $5,65B |
| Impuesto sobre la Renta | $98,00M | $909,00M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $1,01B | $4,74B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | IBKR | GS |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $3,50B | $167,41B |
| Total de Activos Corrientes | $138,93B | N/A |
| Total de Pasivos Corrientes | $123,04B | N/A |
| Deuda a Largo Plazo | N/A | $271,73B |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $17,48B | $124,30B |
| Beneficios Retenidos | $2,70B | $157,02B |
| Propiedad, Planta y Equipo | N/A | $24,59B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | IBKR | GS |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $1,87B | $11,67B |
| Gastos de Capital | $-16,00M | $-354,00M |
| Flujo de Caja Libre | $2,57B | $-37,73B |
| Pago de Deuda | N/A | $-17,14B |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | $-4,36B |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | IBKR | GS |
|---|---|---|
| Shares Short | 11,74M | 6,04M |
| Short Ratio | 1,18 | 3,64 |
| Short % of Float | 0,03% | 0,02% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 4.684.883 | 1.775.690 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 8.492.801 | 1.700.247 |
| Shares Outstanding | 435,62M | 310,65M |
| Float Shares | 431,32M | 314,67M |
| % Held by Insiders | 0,03% | 0,01% |
| % Held by Institutions | 0,89% | 0,74% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Interactive Brokers vs Goldman Sachs
| Métrica | IBKR | GS |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | $1,15 | $9,00 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 1,80% | 1,42% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,70 | $9,08 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,14% | 0,67% |
| 3-Year Total Dividends | $2,10 | $27,25 |
| Fecha Ex-Dividendo | Aug 29, 2025 | Feb 28, 2025 |