Comparación Detallada de Acciones Icu Medical [ICUI] vs AptarGroup [ATR]
Icu Medical
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Icu Medical gana en 6 métricas, AptarGroup gana en 13 métricas, con 0 empates. AptarGroup parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Icu Medical | AptarGroup | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | -25,27 | 23,01 | Icu Medical |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 1,42 | 3,25 | Icu Medical |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 66,40 | 43,12 | AptarGroup |
| Ratio PEG | 0,10 | 0,95 | Icu Medical |
| VE/EBITDA | 12,43 | 12,26 | AptarGroup |
| Margen de Beneficio (TTM) | -1,56% | 10,84% | AptarGroup |
| Margen Operativo (TTM) | 4,88% | 15,17% | AptarGroup |
| Margen EBITDA (TTM) | 4,88% | 15,17% | AptarGroup |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | -1,78% | 15,26% | AptarGroup |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 1,84% | 7,10% | AptarGroup |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $113,83 M | $349,22 M | AptarGroup |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 0,90% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | -31,88% | -17,04% | AptarGroup |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 1,27 | 2,43 | Icu Medical |
| Valor de Empresa | $4,12 MM | $9,80 MM | AptarGroup |
| Ratio VE/Ingresos | 1,74 | 2,71 | Icu Medical |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 37,91% | 37,99% | AptarGroup |
| Ingresos por Acción (TTM) | $97 | $54 | Icu Medical |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $-1,52 | $5,79 | AptarGroup |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,83 | 0,55 | AptarGroup |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Icu Medical vs AptarGroup
Cargando Gráfico de Precios...
Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Icu Medical | -0,57% | 2,74% | -1,64% | -9,87% | -13,77% | -22,73% |
| AptarGroup | -1,01% | 0,70% | -1,48% | -17,28% | -10,39% | -13,58% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Icu Medical | -31,88% | -18,61% | -36,37% | 17,79% | 227,00% | 333,80% |
| AptarGroup | -17,04% | 41,75% | 14,05% | 89,61% | 186,86% | 433,73% |
Sentimiento Basado en Noticias: Icu Medical vs AptarGroup
Icu Medical
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
ICU Medical presenta una historia de inversión mixta este mes. Si bien los analistas sugieren una infravaloración significativa y las compras de insiders indican confianza, la empresa se enfrenta a una disminución de las ventas, una deuda elevada y una advertencia reciente de la FDA. Estas señales contradictorias crean una imagen compleja para los inversores.
AptarGroup
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
AptarGroup tuvo un mes financieramente sólido con una superación de beneficios y un aumento de dividendos, pero la aparición de una importante demanda antimonopolio crea una incertidumbre y un riesgo sustanciales para los inversores. El sentimiento mixto de los analistas refleja esta dualidad, convirtiendo octubre en un mes crucial para la trayectoria de la empresa.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Icu Medical vs AptarGroup
| Métrica | ICUI | ATR |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $3,06B | $8,78B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Mid cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 259.010 | 369.980 |
| Volumen Promedio 90 Días | 280.250 | 422.013 |
| Último Cierre | $121,38 | $131,88 |
| Rango 52 Semanas | $107,00 - $196,26 | $130,27 - $178,03 |
| % desde Máximo 52S | -38,15% | -25,92% |
| Máximo Histórico | $321,70 (Aug 06, 2018) | $178,03 (Nov 11, 2024) |
| % desde Máximo Histórico | -62,27% | -25,92% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,08% | 0,06% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,08% | 0,24% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | -0,02% | 0,11% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,05% | 0,15% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | -0,02% | 0,15% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 66,40 | 43,12 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $85,71 | $41,04 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $12,15 | $2,58 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $138,83M | $616,20M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $247,93M | $291,79M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,90% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $1,35 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Icu Medical vs AptarGroup
| Métrica | ICUI | ATR |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | -25,27 | 23,01 |
| P/E Prospectivo | 17,87 | 22,47 |
| Ratio PEG | 0,10 | 0,95 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 1,27 | 2,43 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,42 | 3,25 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $3,06B | $8,78B |
| Valor de Empresa | $4,12B | $9,80B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 1,74 | 2,71 |
| Empresa sobre EBITDA | 12,43 | 12,26 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,83 | 0,55 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $85,71 | $41,04 |
Comparación de Estados Financieros: Icu Medical vs AptarGroup
Métricas Financieras
Cargando Gráficos Financieros...
Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | ICUI | ATR |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $604,70M | $887,31M |
| Costo de Mercancías Vendidas | $394,59M | $550,89M |
| Beneficio Bruto | $210,11M | $336,41M |
| Investigación y Desarrollo | $23,29M | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $29,59M | $115,49M |
| EBITDA | $82,47M | $186,15M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $-10,91M | $106,02M |
| Impuesto sobre la Renta | $4,57M | $27,35M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $-15,48M | $78,66M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | ICUI | ATR |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $289,70M | $125,84M |
| Total de Activos Corrientes | $1,42B | $1,51B |
| Total de Pasivos Corrientes | $549,02M | $1,21B |
| Deuda a Largo Plazo | $1,54B | $612,02M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $1,99B | $2,55B |
| Beneficios Retenidos | $674,68M | $2,42B |
| Propiedad, Planta y Equipo | $466,20M | $66,57M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | ICUI | ATR |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $90,80M | $100,50M |
| Gastos de Capital | $-14,62M | $79.000 |
| Flujo de Caja Libre | $34,47M | $23,41M |
| Pago de Deuda | $-48,08M | $-4,55M |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | $-80,00M |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | ICUI | ATR |
|---|---|---|
| Shares Short | 1,45M | 1,07M |
| Short Ratio | 4,64 | 2,39 |
| Short % of Float | 0,07% | 0,02% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 259.010 | 369.980 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 280.250 | 422.013 |
| Shares Outstanding | 24,52M | 66,50M |
| Float Shares | 23,90M | 65,34M |
| % Held by Insiders | 0,03% | 0,01% |
| % Held by Institutions | 1,13% | 0,96% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Icu Medical vs AptarGroup
| Métrica | ICUI | ATR |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $1,35 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,90% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $1,50 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,32% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $4,51 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Feb 05, 2025 |