Comparación Detallada de Acciones Icu Medical [ICUI] vs Stevanato [STVN]
Icu Medical
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 19 métricas vitales: Icu Medical gana en 9 métricas, Stevanato gana en 10 métricas, con 0 empates. Stevanato parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Icu Medical | Stevanato | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | -26,38 | 47,40 | Icu Medical |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 1,58 | 4,84 | Icu Medical |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 80,57 | 27,86 | Stevanato |
| Ratio PEG | 18,65 | 41,87 | Icu Medical |
| VE/EBITDA | 13,26 | 28,90 | Icu Medical |
| Margen de Beneficio (TTM) | -3,87% | 11,16% | Stevanato |
| Margen Operativo (TTM) | 4,89% | 13,97% | Stevanato |
| Margen EBITDA (TTM) | 4,89% | 13,97% | Stevanato |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | -4,62% | 9,14% | Stevanato |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 1,79% | 4,88% | Stevanato |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $113,83 M | $-157,80 M | Icu Medical |
| Rentabilidad 1 Año | 1,19% | 30,77% | Stevanato |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 1,30 | 6,10 | Icu Medical |
| Valor de Empresa | $4,44 MM | $8,13 MM | Stevanato |
| Ratio VE/Ingresos | 1,83 | 6,27 | Icu Medical |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 34,75% | 27,24% | Icu Medical |
| Ingresos por Acción (TTM) | $99 | $4 | Icu Medical |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $-3,83 | $0,53 | Stevanato |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,87 | 0,56 | Stevanato |
Rendimiento
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Icu Medical vs Stevanato
Cargando Gráfico de Precios...
Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Icu Medical | -0,79% | -1,92% | -5,59% | -6,99% | -19,72% | -19,36% |
| Stevanato | 1,66% | -5,24% | 1,29% | 21,12% | 13,26% | 12,24% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Icu Medical | 1,19% | -29,08% | -28,31% | 27,80% | 253,59% | 323,12% |
| Stevanato | 30,77% | 37,49% | 27,71% | 27,71% | 27,71% | 27,71% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Icu Medical vs Stevanato
| Métrica | ICUI | STVN |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $3,14B | $6,86B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Mid cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 204.240 | 420.151 |
| Volumen Promedio 90 Días | 218.763 | 312.170 |
| Último Cierre | $127,40 | $25,12 |
| Rango 52 Semanas | $117,92 - $196,26 | $17,12 - $28,00 |
| % desde Máximo 52S | -35,09% | -10,29% |
| Máximo Histórico | $321,70 (Aug 06, 2018) | $36,30 (Aug 07, 2023) |
| % desde Máximo Histórico | -60,40% | -30,80% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,07% | 0,09% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,07% | 0,41% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | -0,04% | 0,11% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,05% | 0,14% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | -0,05% | 0,09% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 80,57 | 27,86 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $80,76 | $5,19 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $12,11 | $0,33 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $209,57M | $212,40M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $77,29M | $-130.964.617 |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $0,00 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Icu Medical vs Stevanato
| Métrica | ICUI | STVN |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | -26,38 | 47,40 |
| P/E Prospectivo | 18,65 | 41,87 |
| Ratio PEG | 18,65 | 41,87 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 1,30 | 6,10 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,58 | 4,84 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $3,14B | $6,86B |
| Valor de Empresa | $4,44B | $8,13B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 1,83 | 6,27 |
| Empresa sobre EBITDA | 13,26 | 28,90 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,87 | 0,56 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $80,76 | $5,19 |
Comparación de Estados Financieros: Icu Medical vs Stevanato
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | ICUI | STVN |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $604,70M | $256,60M |
| Costo de Mercancías Vendidas | $394,59M | $186,71M |
| Beneficio Bruto | $210,11M | $69,89M |
| Investigación y Desarrollo | $23,29M | $5,93M |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $29,59M | $34,63M |
| EBITDA | $82,47M | $55,55M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $-10,91M | $35,11M |
| Impuesto sobre la Renta | $4,57M | $8,60M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $-15,48M | $26,51M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | ICUI | STVN |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $289,70M | $90,72M |
| Total de Activos Corrientes | $1,42B | $845,47M |
| Total de Pasivos Corrientes | $549,02M | $463,26M |
| Deuda a Largo Plazo | $1,54B | $312,73M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $1,99B | $1,42B |
| Beneficios Retenidos | $674,68M | $890,85M |
| Propiedad, Planta y Equipo | $466,20M | $110,62M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | ICUI | STVN |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $90,80M | $100,69M |
| Gastos de Capital | $-14,62M | $-69,33M |
| Flujo de Caja Libre | $34,47M | $28,05M |
| Pago de Deuda | $-48,08M | $-55,75M |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | ICUI | STVN |
|---|---|---|
| Shares Short | 1,18M | 2,17M |
| Short Ratio | 5,25 | 7,35 |
| Short % of Float | 0,06% | 0,04% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 204.240 | 420.151 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 218.763 | 312.170 |
| Shares Outstanding | 24,52M | 272,90M |
| Float Shares | 23,85M | 48,81M |
| % Held by Insiders | 0,03% | 0,02% |
| % Held by Institutions | 1,02% | 1,13% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Icu Medical vs Stevanato
| Métrica | ICUI | STVN |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $0,00 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $0,04 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,26% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $0,12 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Jun 04, 2024 |