Comparación Detallada de Acciones Ies Holdings [IESC] vs Primoris Services [PRIM]
Ies Holdings
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Primoris Services
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 19 métricas vitales: Ies Holdings gana en 10 métricas, Primoris Services gana en 9 métricas, con 0 empates. Ies Holdings parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Ies Holdings | Primoris Services | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 29,31 | 31,10 | Ies Holdings |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 9,73 | 4,82 | Primoris Services |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 8,84 | 69,82 | Ies Holdings |
| Ratio PEG | 0,69 | 0,45 | Primoris Services |
| VE/EBITDA | 18,81 | 16,96 | Primoris Services |
| Margen de Beneficio (TTM) | 8,23% | 3,48% | Ies Holdings |
| Margen Operativo (TTM) | 12,61% | 6,73% | Ies Holdings |
| Margen EBITDA (TTM) | 12,61% | 6,73% | Ies Holdings |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 38,50% | 17,01% | Ies Holdings |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 16,93% | 5,63% | Ies Holdings |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $189,25 M | $381,76 M | Primoris Services |
| Rentabilidad 1 Año | 81,71% | 126,92% | Primoris Services |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 2,34 | 1,07 | Primoris Services |
| Valor de Empresa | $7,55 MM | $8,07 MM | Primoris Services |
| Ratio VE/Ingresos | 2,32 | 1,17 | Primoris Services |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 26,92% | 12,26% | Ies Holdings |
| Ingresos por Acción (TTM) | $163 | $129 | Ies Holdings |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $13,07 | $4,40 | Ies Holdings |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,71 | 1,44 | Primoris Services |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Ies Holdings vs Primoris Services
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ies Holdings | 4,27% | 2,17% | 10,67% | 31,00% | 143,38% | 90,46% |
| Primoris Services | 1,92% | 3,56% | 20,29% | 63,86% | 160,58% | 81,42% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ies Holdings | 81,71% | 1.242,91% | 956,84% | 5.113,84% | 11.681,12% | 1.034,28% |
| Primoris Services | 126,92% | 751,07% | 606,64% | 618,28% | 1.764,84% | 1.864,65% |
Sentimiento Basado en Noticias: Ies Holdings vs Primoris Services
Ies Holdings
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
La actividad del mes se centró en la compensación de los directores en forma de Unidades de Acciones Fantasma (PSU). Si bien no es un evento financiero importante, estas concesiones señalan la confianza interna y la alineación de intereses entre el liderazgo y los accionistas, lo cual es un indicador positivo para los inversores.
Primoris Services
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
Primoris Services demostró un sólido desempeño financiero en el segundo trimestre de 2025, lo que llevó a un aumento de las previsiones y a una cobertura positiva por parte de los analistas. Si bien la venta de acciones por parte de personas con información privilegiada es una ligera preocupación, la sólida cartera de pedidos de la empresa y su posicionamiento estratégico en sectores de alto crecimiento como la electrificación y los centros de datos sugieren un impulso positivo continuo y la convierten en una historia de inversión atractiva.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Ies Holdings vs Primoris Services
| Métrica | IESC | PRIM |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | $7,63B | $7,41B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Mid cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 140.680 | 822.496 |
| Volumen Promedio 90 Días | 144.890 | 866.349 |
| Último Cierre | $399,38 | $139,49 |
| Rango 52 Semanas | $146,51 - $404,27 | $49,10 - $141,54 |
| % desde Máximo 52S | -1,21% | -1,45% |
| Máximo Histórico | $414,48 (Apr 20, 1998) | $141,54 (Oct 06, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -3,64% | -1,45% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,16% | 0,21% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,24% | 0,70% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,08% | 0,03% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,13% | 0,07% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,39% | 0,17% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 8,84 | 69,82 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $39,36 | $28,41 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | $8,48 | $7,23 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | $246,88M | $665,33M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | $198,33M | $485,57M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $0,00 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Ies Holdings vs Primoris Services
| Métrica | IESC | PRIM |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 29,31 | 31,10 |
| P/E Prospectivo | 24,10 | 34,91 |
| Ratio PEG | 0,69 | 0,45 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 2,34 | 1,07 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 9,73 | 4,82 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | $7,63B | $7,41B |
| Valor de Empresa | $7,55B | $8,07B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 2,32 | 1,17 |
| Empresa sobre EBITDA | 18,81 | 16,96 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,71 | 1,44 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | $39,36 | $28,41 |
Comparación de Estados Financieros: Ies Holdings vs Primoris Services
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | IESC | PRIM |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | $833,96M | $1,89B |
| Costo de Mercancías Vendidas | $625,09M | $1,66B |
| Beneficio Bruto | $208,87M | $231,74M |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | $92,83M | $127,19M |
| EBITDA | $110,92M | $149,72M |
| Ingresos Antes de Impuestos | $98,68M | $118,76M |
| Impuesto sobre la Renta | $26,09M | $34,44M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | $72,59M | $84,32M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | IESC | PRIM |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | $22,43M | $351,58M |
| Total de Activos Corrientes | $914,48M | $2,17B |
| Total de Pasivos Corrientes | $538,19M | $1,78B |
| Deuda a Largo Plazo | $51,65M | $864,33M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | $746,53M | $1,45B |
| Beneficios Retenidos | $623,66M | $1,17B |
| Propiedad, Planta y Equipo | $230,48M | $961,49M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | IESC | PRIM |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | $-3,04M | $65,03M |
| Gastos de Capital | $-16,95M | $-40,59M |
| Flujo de Caja Libre | $7,89M | $25,58M |
| Pago de Deuda | $-196,44M | $-123,29M |
| Recompra de Acciones Comunes | $-20,53M | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | IESC | PRIM |
|---|---|---|
| Shares Short | 881.172 | 1,90M |
| Short Ratio | 6,39 | 2,40 |
| Short % of Float | 0,10% | 0,05% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 140.680 | 822.496 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 144.890 | 866.349 |
| Shares Outstanding | 19,97M | 53,74M |
| Float Shares | 8,81M | 53,53M |
| % Held by Insiders | 0,02% | 0,01% |
| % Held by Institutions | 0,98% | 1,00% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Ies Holdings vs Primoris Services
| Métrica | IESC | PRIM |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | $0,00 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $0,14 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,24% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $0,42 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Dec 28, 2023 |